| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 (1.17%) 598張 (-19.01%) 795張 983張 1225張 季線下 ↗51.36 ↗51.2 ↘51.69 ↘51.73 ↘53.25 ↘54.28 1196張 1.22倍 |
1.96% 0.0% -8.47% -10.05% -4.42% |
96.93 (86.76%) 51.9 |
N/A 0.31 |
N/A 、Y! |
89.48億 459.02億 |
13.0% 4.53% |
食品加工 |
2024-08-13 2024-08-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.06, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.45% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.23,N/A (11.5,15.14,18.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.18%) 月線斜率-0.02 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.31←59.74(4.3%) 16.28←17.89(-9.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.28%[112] (7.68%[113]) 0 (4.28%) | 相對高點 相對低點 | 64.0 (-18.91%) 23-08-02 39.65 (30.9%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.76 6.12 -7.6 90.27億(8月) | -4.47 3.63 -6.93 85.06億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 52.0 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0% 34 0 0 0.72%←0.68%(5.88%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.5 44.83,31.61 52.4,51.5 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-17%,-21%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.72 16.25,9.17 up 52.0,50.6 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.21 9.7,27.62 look 54.7,50.8 -0.56 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.06%(33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.85,27.73 (1.4,1.8,2.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.33% -4.38% -6.91% -7.26% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.0%←10.17%(-1.67%) | -112 (連3賣) 18.73% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.2%(60.0%) | 22 3.68% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.0←1.62 (+23.46%) Q2←Q1 連2升 2.0←3.15 (-36.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 249.95←252.5 (-1.01%) Q2←Q1 連3降 249.95←275.98 (-9.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.33←12.56 (-1.01%) Q2←Q1 第1升 14.33←15.96 (-9.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 85.72←86.11 (-0.45%) Q2←Q1 連3降 85.72←87.82 (-2.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.54←29.73 (-0.64%) Q2←Q1 第1降 29.54←25.48 (+15.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.49←37.69 (-0.64%) Q2←Q1 第1降 36.49←34.07 (+7.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.0 (-6.0%) Q2←Q1 連3降 0.94←1.27 (-25.98%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.88 (+17.05%) Q2←Q1 第1升 1.03←1.2 (-14.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.29←14.24 Q2←Q1 第1升 14.29←13.59 Q2←Q2 14季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.73←4.98 Q2←Q1 第1升 5.73←5.78 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.05←4.44 Q2←Q1 第1降 4.05←4.7 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.17←3.53 Q2←Q1 第1降 3.17←4.36 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.91 Q2←Q1 第1降 1.71←2.3 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 97/05/08 吳麒麟 經理人 29張 |
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| 公告 | 113/09/10 大成 113年8月營收90.27億、年減11.76% 113/09/10 大宗物資減稅延至年底 拍板(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/17 台指期 觀望氣氛濃厚 113/09/14 中秋烤肉夯 食品業與糕餅業者「吃香」 113/09/02 《DJ在線》原料/肉價正向，肉品廠H2旺季可期 113/08/19 節慶需求 肉品雙雄績昂 113/08/12 【公告】大成 2024年7月合併營收85.06億元 年增-4.47% 113/08/12 【公告】大成應邀於113年8月13日參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/08/09 大成、黑松上半年獲利穩健 均創同期次高 113/08/09 【公告】大成擬現金增資中一食品股份有限公司 113/08/09 【公告】大成擬現金增資DaChan (USA),Inc. 113/08/09 《食品股》大成H1每股盈餘1.94元 113/08/08 大成大陸蚌埠廠增建第三期 將投資人民幣8.7億元五年後完工投產 113/08/01 【公告】大成113年第2季財務報告預計提報董事會日期 113/07/17 【公告】大成因庫藏股調整每股現金股利金額 113/07/12 《食品股》攻醫院健康好食商機 大成逆勢守高檔 113/07/11 大成接手經營三總商店街 打造餐飲商場2025年開幕 113/07/11 大成打造內湖三總好食城，擬2025年Q2開幕 113/07/11 微風撤、大成好食城接手 三總內湖、汀州院區餐飲商場明年Q2登場 113/07/10 【公告】大成 2024年6月合併營收82.08億元 年增-7.84% 113/07/06 《食品股》大成寵物食品廠 Q4動土 113/07/05 大成寵物食品廠 Q4動土 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成 | 1.96% 795(-24.8%) | 1.37% 922(-35.16%) | 0.0% 983(-39.22%) | -8.47% 1225(-51.21%) | -10.05% 1485(-59.74%) | -4.42% 1679(-64.4%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 | 51.53↗ | 51.36↗ | 51.2↗ | 51.69↘ | 51.73↘ | 51.79↘ | 53.25↘ | 54.28↘ | 55.49↘ | 55.56↘ | 55.75↘ | 56.59↘ | 55.96↘ | 55.81→ |
| 乖離率 | 0.72% | 1.05% | 1.37% | 0.41% | 0.33% | 0.21% | -2.54% | -4.38% | -6.47% | -6.59% | -6.91% | -8.29% | -7.26% | -7.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.9 | 50.9 | 51.3 | 51.9 | 52.1 | 52.6 | 58.0 | 56.6 | 57.4 | 55.5 | 57.4 | 54.9 | 54.0 | 52.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成 | 73.08% | -13.0% | 29.0% | -14.0% | 5.0% | 58.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.42 | 2.7 | 2.31 | 5.16 | 4.78 |
| ROE | 15.82 | 10.06 | 8.13 | 15.6 | 12.78 |
| 本業收入比 | 100.85 | 89.26 | 81.23 | 84.53 | 96.57 |
| 自由現金流量 | 52.03 | -18.71 | 9.75 | 33.44 | 6.06 |
| 利息保障倍數 | 10.15 | 8.21 | 11.14 | 18.82 | 10.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
