| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 (1.95%) 15046張 (+2370.61%) 季線上 2823張 1592張 1014張 15046張 9.45倍 |
4.27% 11.59% -8.73% -20.78% -6.15% |
N/A N/A 18.3 |
N/A 1.3 |
1545 N/A |
微型股 11.00億 |
17.08% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-03-12 |
能率集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 | 17.73↗ | 17.61↗ | 17.46↗ | 17.3↗ | 17.63↗ | 17.53↘ | 19.49↘ | 20.41→ |
| 乖離率 | 3.21% | 3.92% | 4.81% | 5.78% | 3.8% | 4.39% | -6.11% | -10.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.55 | 17.95 | 16.4 | 17.25 | 18.0 | 20.05 | 23.1 | 19.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.44,12.47 (0.79,1.02,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.24%) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.11←35.71(1.4%) 28.95←29.47(-0.52%), -0.8% 37.11←42.85(-5.74%) 28.95←21.19(7.76%), 76.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.95 (-34.53%) 24-07-09 13.25 (38.11%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.75 -15.48 -1.09 1.52億(5月) | -9.87 1.99 2.65 1.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.7 (25-07-01) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 25.81% -49 -100 0 16.66%←14.91%(1.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.15,56.54 58.68 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,2%,4%,2% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.98,44.27 46.89 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1545 N/A | 月KD RSI MACD | 26.89,24.76 up 50.77 -0.4 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.81% 4.39% -6.11% -10.34% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←4.58%(-3.13%) | -971 (連5賣) 6.45% | 2年趨勢圖 | 1.45%←2.11%(-0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 25.81% 28.6% 57.12% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←1.85%(0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.94%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.15 (+13.33%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.26 (-34.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.89←5.49 (-10.93%) Q1←Q4 第1降 4.89←4.49 (+8.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←0.08 (-10.93%) Q1←Q4 第1降 -0.22←-0.21 (+8.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.32←3.17 (+4.73%) Q1←Q4 連3升 3.32←2.85 (+16.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.67←57.39 (+10.94%) Q1←Q4 第1升 63.67←70.19 (-9.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.33←59.5 (+10.94%) Q1←Q4 連3升 71.33←64.42 (+10.73%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.82←0.2 (-510.0%) Q1←Q4 第1降 -0.82←-0.35 (+134.29%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.83←-0.13 (-538.46%) Q1←Q4 第1降 -0.83←-0.33 (+151.52%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.28←17.8 Q1←Q4 第1降 15.28←13.71 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.55←1.39 Q1←Q4 第1降 -4.55←-4.75 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.23←2.7 Q1←Q4 第1降 -9.23←-4.16 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.61←1.57 Q1←Q4 第1降 -4.61←-1.89 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.53←0.87 Q1←Q4 第1降 -1.53←-0.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/11/26 鄭惠文 關係人配偶 488張 |
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| 公告 | 114/06/26 能率網通 公告本公司114年股東常會決議事項 114/06/26 佳能董事改選名單 |
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| 新聞 | 114/06/26 【公告】能率網通114年股東常會決議事項 114/06/13 【公告】能率網通代重要子公司能遠國際(股)公司董事會決議分派股利 114/06/10 【公告】能率網通 2025年5月合併營收1.52億元 年增-14.76% 114/06/10 《業績-電零組》能率網通5月營收為1.52億元，年減14.76% 114/05/10 《業績-電零組》能率網通4月營收為1.8億元，年減9.87% 114/05/09 【公告】能率網通 2025年4月合併營收1.8億元 年增-9.87% 114/05/05 【公告】能率網通114年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 114/04/10 《業績-電零組》能率網通3月營收為1.76億元，年增14.28% 114/04/09 【公告】能率網通 2025年3月合併營收1.76億元 年增14.28% 114/03/28 【公告】能率網通114年現金增資股款催繳 114/03/11 【公告】能率網通董事會決議114年股東常會召集事由 114/03/11 【公告】能率網通董事會重要決議事項 114/03/11 【公告】能率網通董事會決議不分派股利 114/03/10 《業績-電零組》能率網通2月營收為1.49億元，年增18.88% 114/03/10 【公告】能率網通114年現金增資認股基準日及其相關事宜(補充代收股款銀行及存儲專戶銀行) 114/03/10 【公告】能率網通 2025年2月合併營收1.49億元 年增18.88% 114/03/05 【公告】能率網通114年現金增資認股基準日及其相關事宜(補充現金增資每股發行價格) 114/03/05 能率投資美機器人公司 集團股同步衝鋒 2檔亮燈漲停近2萬張排隊等買 114/03/03 【公告】能率網通113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/11 《業績-電零組》能率網通1月營收為1.61億元，年減5.20% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能率網通 | 4.27% 2823(432.82%) | 1.95% 1747(760.93%) | 11.59% 1592(844.99%) | -8.73% 1014(1382.41%) | -20.78% 2107(613.81%) | -6.15% 2653(467.13%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.63 | 1.11 | 2.94 | 3.52 | 1.77 |
| ROE | -3.98 | -2.54 | 5.83 | 8.5 | 0.94 |
| 本業收入比 | 113.79 | 460.00 | 60.98 | 83.49 | 86.36 |
| 自由現金流量 | 3.05 | 0.93 | 1.75 | 1.82 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | 0.03 | 1.20 | 8.15 | 10.13 | 3.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
