| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.45 (-7.39%) 69張 (-32.07%) 季線下 48張 21張 38張 69張 3.29倍 |
-3.9% -1.62% -5.05% -5.05% -11.74% |
39.56 (0.28%) 39.45 |
21.53 (-45.42%) 0.37 |
940 N/A |
微型股 23.97億 |
1.67% 0.0% |
None |
2025-04-08 2025-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.45 | 41.36↘ | 41.13↘ | 40.9↘ | 41.01↘ | 41.17↘ | 41.37↘ | 41.94↘ | 42.34↘ |
| 乖離率 | -4.62% | -4.08% | -3.55% | -3.8% | -4.18% | -4.64% | -5.94% | -6.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.05 | 41.05 | 40.1 | 41.55 | 40.85 | 41.55 | 41.55 | 44.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.79,N/A (11.43,13.79,16.15) 1.54,27.66 (1.37,1.53,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.09%) 月線斜率-0.17 未破底68日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.98←71.63(0.35%) 4.41←4.34(0.07%), 0.22% 71.98←77.08(-5.1%) 4.41←3.35(1.06%), 29.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底68日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.59%[113] (N/A) 0 (6.59%) | 相對高點 相對低點 | 48.15 (-18.07%) 24-07-17 35.4 (11.44%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.11 -1.37 -0.51 1.75億(6月) | 4.44 2.2 0.32 1.78億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.65 (25-07-17) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -6 0 0 0.22%←0.21%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.03,66.51 look 38.5 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-8%,-7%,-5% 平,平,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 21.53(-45.42%) | 周KD RSI MACD | 2.53,39.21 look 37.84 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 940 N/A | 月KD RSI MACD | 14.29,24.3 look 40.51 -0.32 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.55% -4.64% -5.94% -6.83% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.97%←49.93%(0.04%) | -3 (連2賣) 4.35% | 2年趨勢圖 | 49.97%←52.83%(-2.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.47% 0.74% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 10 14.49% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.25 (-24.0%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.32 (-40.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.35←5.75 (-24.35%) Q1←Q4 第1降 4.35←4.3 (+1.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.67 (-24.35%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.46 (+1.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.44←2.98 (+15.44%) Q1←Q4 第1升 3.44←3.15 (+9.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.79←33.32 (+31.42%) Q1←Q4 第1升 43.79←47.6 (-8.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.26←78.22 (+31.42%) Q1←Q4 第1升 109.26←104.53 (+4.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.99 (-62.63%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.67 (-44.78%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.74 (-71.62%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.54 (-61.11%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.51←38.54 Q1←Q4 第1降 38.51←38.73 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.89←11.61 Q1←Q4 第1降 5.89←10.65 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.39←10.7 Q1←Q4 第1降 5.39←9.6 Q1←Q1 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.34←3.46 Q1←Q4 第1降 1.34←2.47 Q1←Q1 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←2.7 Q1←Q4 第1降 1.02←1.88 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/11 Beauty Joy Holdings Limited 關係人 盤後定價交易 499張 |
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| 公告 | 114/07/18 證交所7/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】三能-KY 2025年6月合併營收1.75億元 年增-4.12% 114/06/09 【公告】三能-KY 2025年5月合併營收1.78億元 年增4.45% 114/06/09 《業績-家生活》三能-KY 5月合併營收為1.78億元，年增4.45% 114/05/09 【公告】三能-KY 2025年4月合併營收1.74億元 年增-4.81% 114/05/09 《業績-家生活》三能-KY 4月合併營收為1.74億元，年減4.81% 114/04/24 三能-KY積極參展搶單、印尼新廠投產 今年營收挑戰歷史新高 114/04/14 三能集團強化東南亞市場佈局，印尼新廠啟用，下半年全面投產 114/04/14 三能布局東南亞 印尼中爪哇省新廠開幕 114/04/14 《家生活》三能-KY印尼廠H2全面投入量產 瞄準東南亞市場 114/04/14 烘焙器具廠三能-KY印尼廠正式開幕 進一步切入東南亞市場 114/04/08 【公告】三能-KY 2025年3月合併營收1.96億元 年增15.47% 114/04/08 《業績-家生活》三能-KY3月合併營收為1.96億元，年增15.47% 114/03/27 【公告】三能-KY受邀參加第一金證券(股)公司所舉辦之法人說明會 114/03/14 《家生活》三能-KY參加台北國際烘焙暨設備展 力拚今年營收挑戰新高 114/03/14 三能-KY參加台北國際烘焙暨設備展爭取曝光及訂單 力拚今年營收挑戰新高 114/03/13 三能-KY去年每股盈餘3.18元，擬配發2.6元股息，殖利率逾6% 114/03/12 三能去年營收獲利成長 14日起參展搶訂單 114/03/12 【公告】三能-KY董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】三能-KY 2025年2月合併營收1.1億元 年增26.18% 114/03/07 《業績-家生活》三能-KY2月合併營收為1.10億元，年增26.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三能-ky | -3.9% 48(44.86%) | -3.9% 27(148.85%) | -1.62% 21(223.22%) | -5.05% 38(82.08%) | -5.05% 42(62.88%) | -11.74% 37(87.7%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.79 | 11.57 | 10.48 | 12.05 | 14.39 |
| ROE | 11.2 | 10.5 | 8.6 | 12.28 | 13.34 |
| 本業收入比 | 85.60 | 86.67 | 95.12 | 97.65 | 96.83 |
| 自由現金流量 | 2.17 | 2.16 | -0.16 | 0.26 | 6.55 |
| 利息保障倍數 | 98.76 | 61.02 | 53.60 | 85.63 | 81.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
