| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105.0 (0.91%) 306張 (-59.29%) 季線上 637張 972張 1407張 306張 0.31倍 |
-1.34% -5.96% 34.26% -10.16% 12.87% |
13.6~14.8 51.1~59.2 |
1273.17 (15.22%) 1105.0 |
N/A 1.23 |
1006 N/A 、Y! |
小型股 396.14億 |
18.01% 0.0% |
封測服務與材料 |
2025-06-26 2025-07-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105.0 | 1102.0↘ | 1126.0↘ | 1196.25↘ | 1197.6↘ | 1136.2↗ | 1075.73↗ | 1113.77↘ | 1148.7↗ |
| 乖離率 | 0.27% | -1.87% | -7.63% | -7.73% | -2.75% | 2.72% | -0.79% | -3.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 1120.0 | 1305.0 | 1175.0 | 1145.0 | 976.0 | 823.0 | 1230.0 | 979.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.55,20.36 (14.06,27.06,40.06) 7.39,148.17 (3.88,6.71,9.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.38% 帶寬大) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.11←39.52(4.59%) 13.99←17.98(-3.99%), -11.67% 44.11←42.91(1.2%) 13.99←17.59(-3.6%), 37.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[113] (3.23%[114]) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 1520.0 (-27.3%) 25-03-06 300.0 (268.33%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.43 -22.92 64.01 3.76億(6月) 短跌破長 | 37.21 -25.71 81.33 4.88億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 1315.0 (25-07-04) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.85% 0.85% 13 0 0 12.05%←10.59%(1.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1241.5(12.35%) | 日KD RSI MACD | 10.64,8.57 up 42.48 -21.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-10%,-10%,0% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.9,76.58 49.7 21.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1006 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 49.57,57.47 54.26 -18.26 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.96%←11.55%(-2.59%) | 19 (連10賣轉買) 6.21% | 2年趨勢圖 | 8.96%←12.18%(-3.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.6 0.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.63% 2.72% -0.79% -3.8% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.52%←20.02%(-0.5%) | -13 4.25% | 2年趨勢圖 | 19.52%←13.1%(6.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 8.68% 53.22% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.49%(-0.33%) | -16 (連2賣) 5.23% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.61%(-0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.71←1.87 (-8.56%) Q1←Q4 第1降 1.71←1.4 (+22.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.97←15.39 (+49.25%) Q1←Q4 第1升 22.97←10.73 (+114.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.28←3.96 (+49.25%) Q1←Q4 第1升 7.28←2.22 (+114.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.76←7.57 (-10.7%) Q1←Q4 第1降 6.76←6.07 (+11.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.69←111.4 (-28.46%) Q1←Q4 第1降 79.69←81.42 (-2.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.43←79.69 (-28.46%) Q1←Q4 第1降 55.43←88.67 (-37.49%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 17.21←10.35 (+66.28%) Q1←Q4 第1升 17.21←5.81 (+196.21%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 15.97←9.19 (+73.78%) Q1←Q4 第1升 15.97←4.81 (+232.02%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.77←47.75 Q1←Q4 連2升 48.77←43.35 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.67←25.73 Q1←Q4 連5升 31.67←20.71 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.68←23.25 Q1←Q4 連3升 26.68←18.61 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.29←7.14 Q1←Q4 第1升 11.29←5.84 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.55←4.92 Q1←Q4 第1升 7.55←3.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/13 王嘉煌 經理人 贈與 5張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」納華城、中砂、華榮等/刪東陽、耿鼎、榮星等 |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】穎崴 2025年6月合併營收3.76億元 年增-12.44% 114/07/07 穎崴震盪下跌40元面臨貼息窘境 雍智填息率65% 114/06/26 穎崴：因應AI晶片客戶 拚明年亞利桑那州設維修中心 114/06/20 【公告】穎崴受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/06/20 【公告】穎崴董事長訂定除息基準日等相關事宜 114/06/20 【公告】穎崴調整現金股利配息率 114/06/19 【公告】穎崴114年股東常會重要決議事項 114/06/19 穎崴通過配息25元史上最高 AI晶片測試成長可期 114/06/06 【公告】穎崴 2025年5月合併營收4.88億元 年增37.22% 114/05/26 【公告】穎崴註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜 114/05/26 限空令退場 台股電金齊挫殺尾盤/AES、穎崴雙漲停 千金股衝上16檔/匯率風暴突襲 金控忙報匯損自救｜Yahoo財經掃描 114/05/22 穎崴今年探針自製率拚5成 關稅影響可控 114/05/15 【公告】穎崴受邀參加高盛證券舉辦之Goldman Sachs TechNet Taiwan 114/05/15 【公告】穎崴受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2025 Taiwan Tech Conference 114/05/15 【公告】穎崴受邀參加證交所舉辦之臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25 114/05/13 千金股破15檔 AES-KY、穎崴盤中重回千元俱樂部 114/05/07 【公告】穎崴董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/05/07 【公告】穎崴董事會決議召開114年股東常會(新增議案) 114/05/07 【公告】穎崴董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】穎崴 2025年4月合併營收6.57億元 年增39.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穎崴 | -1.34% 637(-51.9%) | -15.33% 924(-66.83%) | -5.96% 972(-68.45%) | 34.26% 1407(-78.2%) | -10.16% 1305(-76.5%) | 12.87% 998(-69.26%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.6 | 15.12 | 26.21 | 20.5 | 22.95 |
| ROE | 26.27 | 12.92 | 33.21 | 20.7 | 31.81 |
| 本業收入比 | 95.33 | 99.29 | 97.39 | 99.33 | 100.91 |
| 自由現金流量 | -0.35 | -4.94 | 4.22 | 2.06 | 6.07 |
| 利息保障倍數 | 99.76 | 179.32 | 1431.52 | 445.40 | 558.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
