| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819.0 (-0.12%) 310張 (-42.67%) 770張 1068張 873張 季線上 →804.8 ↘831.7 ↗817.41 ↗801.85 ↗770.96 ↗774.88 325張 0.3倍 |
-0.12% 14.71% 7.06% 22.97% 14.55% |
111.6%~131.0% 28.1~31.4 |
799.08 (-2.43%) 819.0 |
1182.97 (44.44%) 415.19 (-49.31%) |
N/A 1.63 |
N/A N/A 、Y! |
3.48億 285.14億 |
18.41% 0.0% |
封測服務與材料 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 61.47,27.73 (14.06,27.06,40.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.08% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.34%[112] (2.68%[113]) 0 (1.34%) | 相對高點 相對低點 | 938.0 (-12.69%) 24-04-12 222.0 (268.92%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0% -25 5 0 21.13%←17.0%(24.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.04 25.84 6.43 13個月新高 3.93億(3月) 短突破長 | -2.46 -15.05 -8.87 3.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-26 938.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 25%,-3%,4%,7% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 808.73(-1.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.63 33.15,31.17 820.0,786.0 -3.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.96 52.96,67.85 852.0,796.0 4.46 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.88%←11.91%(24.94%) | 21 6.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.41 67.84,64.66 886.0,479.0 2.1 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.75%←12.43%(18.66%) | 91 (連3賣轉買) 29.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.17,100.37 (3.65,5.89,8.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.14% 5.69% 7.44% 11.04% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←1.05%(-21.9%) | 26 (連4賣轉買) 8.39% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 1.99 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.28←42.91(-3.8%) 10.39←16.4(-36.65%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.98←0.98 (0.0%) Q4←Q3 0.98←0.55 (+78.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.73←9.84 (-31.61%) Q4←Q3 連2降 6.73←17.09 (-60.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←1.33 (-31.61%) Q4←Q3 連4降 0.75←5.23 (-60.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.78←5.15 (+12.23%) Q4←Q3 第1升 5.78←7.7 (-24.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.32←115.23 (+26.11%) Q4←Q3 連2升 145.32←82.83 (+75.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.04←79.08 (+26.11%) Q4←Q3 第1升 129.04←72.49 (+78.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.69←3.7 (-54.32%) Q4←Q3 連4降 1.69←11.82 (-85.7%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.41←2.88 (-16.32%) Q4←Q3 連2降 2.41←12.5 (-80.72%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.72←34.87 Q4←Q3 連2升 42.72←48.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.09←13.47 Q4←Q3 連4降 11.09←30.62 Q4←Q4 18季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.64←12.88 Q4←Q3 連5降 8.64←23.62 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←3.81 Q4←Q3 連2降 1.68←11.57 Q4←Q4 18季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←2.62 Q4←Q3 第1降 1.26←7.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/19 半導體類股臉綠 旺矽、穎崴逆勢抗跌 113/04/08 【公告】穎崴 2024年3月合併營收3.93億元 年增50.04% 113/03/26 【公告】穎崴註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜 113/03/15 【公告】穎崴受邀參加BofA 2024 APAC TMT Conference 113/03/06 【公告】穎崴董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】穎崴董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/03/06 【公告】穎崴董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/03/06 【公告】穎崴董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】穎崴董事會決議分派112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/06 【公告】穎崴 2024年2月合併營收3.12億元 年增-2.46% 113/02/06 【公告】穎崴 2024年1月合併營收3.68億元 年增-13.69% 113/01/08 【公告】穎崴 2023年12月合併營收1.72億元 年增-63.98% 112/12/06 穎崴11月營收月、年雙減 看好明年半導體產業景氣復甦 112/12/06 【公告】穎崴 2023年11月合併營收2.45億元 年增-63.21% 112/11/23 穎崴看好高階測試需求 董座王嘉煌：明年展望樂觀 112/11/23 穎崴明年營運樂觀 CoWoS封裝測試探針卡漸放量 112/11/14 【公告】穎崴受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 112/11/10 【公告】穎崴受邀參加凱基證券舉辦之海外路演(NDR) 112/11/10 【公告】穎崴受邀參加JP Morgan Global TMT Conference in Asia 112/11/06 穎崴10月營收月減逾3成、年衰約54% 第四季持續保守看待 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 40.06 | 1182.97 | 44.44 | 1064.67 | 30.0 | 最低殖利率 | 1.9% | 1153.73 | 40.87 | 1038.35 | 26.78 | 最高淨值比 | 8.13 | 815.99 | -0.37 |
| 平均 本益比 | 27.06 | 799.08 | -2.43 | 840.59 | 2.64 | 平均殖利率 | 2.75% | 881.32 | 7.61 | 793.18 | -3.15 | 平均淨值比 | 5.89 | 591.16 | -27.82 |
| 最低價 本益比 | 14.06 | 415.19 | -49.31 | 616.5 | -24.73 | 最高殖利率 | 3.6% | 608.911 | -25.65 | 548.02 | -33.09 | 最低淨值比 | 3.65 | 366.34 | -55.27 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 928.0 | 406.0 | 68.0 | 29.75 | 11.0 | 1.19% | 2.71% | 10.16 | 4.31 |
| 111 | 500.0 | 300.0 | 15.45 | 9.27 | 22.0 | 4.4% | 7.33% | 6.04 | 3.59 |
| 110 | 506.0 | 222.0 | 35.33 | 15.5 | 10.98 | 2.17% | 4.95% | 7.03 | 3.06 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穎崴 | -0.12% 770(-59.76%) | -12.03% 1343(-76.93%) | 14.71% 1068(-70.98%) | 7.06% 873(-64.51%) | 22.97% 838(-63.04%) | 14.55% 1031(-69.93%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819.0 | 804.67↗ | 804.8→ | 831.7↘ | 817.41↗ | 801.85↗ | 787.64↗ | 770.96↗ | 774.88↗ | 778.67↗ | 777.26↗ | 762.28↗ | 735.04↗ | 737.6↗ | 734.99↗ |
| 乖離率 | 1.78% | 1.76% | -1.53% | 0.19% | 2.14% | 3.98% | 6.23% | 5.69% | 5.18% | 5.37% | 7.44% | 11.42% | 11.04% | 11.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 820.0 | 844.0 | 826.0 | 708.0 | 735.0 | 740.0 | 815.0 | 765.0 | 747.0 | 672.0 | 658.0 | 743.0 | 713.0 | 582.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 穎崴 | 72.63% | 0.0% | 105.0% | -2.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.12 | 26.21 | 20.5 | 22.95 | 24.55 |
| ROE | 12.92 | 33.21 | 20.7 | 31.81 | 43.47 |
| 本業收入比 | 99.29 | 97.39 | 99.33 | 100.91 | 99.14 |
| 自由現金流量 | -4.94 | 4.22 | 2.06 | 6.07 | 2.06 |
| 利息保障倍數 | 179.32 | 1431.52 | 445.40 | 558.79 | 702.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
