| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882.0 (0.8%) 2435張 (+56.9%) 季線下 1632張 1392張 1309張 2435張 1.75倍 |
1.97% 12.79% -29.16% -32.67% -2.0% |
15.9~18.0 42.8~51.0 |
1273.17 (44.35%) 882.0 |
N/A 1.22 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
18.04% 0.0% |
封測服務與材料 |
2024-11-28 2024-07-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882.0 | 865.8↗ | 854.2↗ | 823.65↗ | 840.68↘ | 1024.93↘ | 1099.45↘ | 1153.22↘ | 1115.79↘ |
| 乖離率 | 1.87% | 3.25% | 7.08% | 4.92% | -13.95% | -19.78% | -23.52% | -20.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 863.0 | 784.0 | 868.0 | 1085.0 | 1425.0 | 1220.0 | 1300.0 | 868.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.44,18.75 (14.06,27.06,40.06) 5.66,154.59 (3.88,6.71,9.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.75% 帶寬大) 月線斜率0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.16←47.23(-4.07%) 15.14←7.72(7.42%), 92.1% 43.16←45.29(-2.13%) 15.14←8.41(6.73%), 185.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.83%[113] (4.05%[114]) 0 (2.83%) | 相對高點 相對低點 | 1520.0 (-41.97%) 25-03-06 300.0 (194.0%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.93 -8.92 91.5 6.57億(4月) | 83.67 -20.44 114.08 7.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 1170.0 (25-03-24) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.73% 6.8% -28 7 0 15.52%←20.44%(-4.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1017.65(15.38%) | 日KD RSI MACD | 85.26,79.56 47.48 23.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-3%,-2%,-4% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.48,20.62 up 37.88 -47.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.48,24.78 look 48.69 -39.93 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.89%←8.59%(0.3%) | -20 0.82% | 2年趨勢圖 | 8.89%←20.78%(-11.89%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.08% -19.78% -23.52% -20.95% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.46%←20.96%(-2.5%) | 226 9.28% | 2年趨勢圖 | 18.46%←8.32%(10.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.8% 24.59% 84.68% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.13%(0.03%) | 16 (連2賣轉買) 0.66% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.81%(-0.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.87←1.62 (+15.43%) Q4←Q3 連2升 1.87←0.98 (+90.82%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.39←19.3 (-20.26%) Q4←Q3 第1降 15.39←6.73 (+128.68%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.96←4.87 (-20.26%) Q4←Q3 第1降 3.96←0.75 (+128.68%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.57←6.51 (+16.28%) Q4←Q3 第1升 7.57←5.78 (+30.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.4←77.95 (+42.91%) Q4←Q3 第1升 111.4←145.32 (-23.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.69←53.46 (+42.91%) Q4←Q3 第1升 79.69←129.04 (-38.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.35←11.73 (-11.76%) Q4←Q3 第1降 10.35←1.69 (+512.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.46←11.46 (-17.45%) Q4←Q3 第1降 9.46←2.34 (+304.27%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.75←41.13 Q4←Q3 第1升 47.75←42.72 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.73←25.23 Q4←Q3 連4升 25.73←11.09 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.25←20.94 Q4←Q3 連2升 23.25←8.64 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.14←9.72 Q4←Q3 第1降 7.14←1.68 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.92←5.93 Q4←Q3 第1降 4.92←1.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/13 王嘉煌 經理人 贈與 5張 |
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| 公告 | 114/05/06 穎崴 114年4月營收6.57億、年增39.93% |
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| 新聞 | 114/05/06 【公告】穎崴 2025年4月合併營收6.57億元 年增39.93% 114/04/29 【公告】穎崴114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】穎崴 2025年3月合併營收7.22億元 年增83.67% 114/04/01 【公告】穎崴註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜 114/03/17 【公告】穎崴澄清媒體報導 114/03/14 【公告】穎崴受邀參加美林證券(BofA)舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/06 【公告】穎崴 2025年2月合併營收9.07億元 年增190.51% 114/02/27 【公告】穎崴研發主管異動 114/02/26 穎崴去年每股賺34.31元創新高 擬配息25元 114/02/26 【公告】穎崴董事會決議發行限制員工權利新股 114/02/26 【公告】穎崴董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】穎崴董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】穎崴董事會通過捐贈「高雄市穎崴慈善關懷協會」案 114/02/26 【公告】穎崴國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 114/02/26 【公告】穎崴董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/02/26 【公告】穎崴董事會決議分派113年度員工酬勞及董事酬勞 114/02/18 【公告】穎崴113年度財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】穎崴 2025年1月合併營收6.68億元 年增81.68% 114/01/08 穎崴：今年業績目標雙位數成長 2027年營收破百億 114/01/06 【公告】穎崴 2024年12月合併營收4.55億元 年增164.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穎崴 | 1.97% 1632(49.21%) | 17.76% 1553(56.77%) | 12.79% 1392(74.98%) | -29.16% 1309(85.97%) | -32.67% 1014(140.04%) | -2.0% 872(179.18%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.6 | 15.12 | 26.21 | 20.5 | 22.95 |
| ROE | 26.27 | 12.92 | 33.21 | 20.7 | 31.81 |
| 本業收入比 | 95.33 | 99.29 | 97.39 | 99.33 | 100.91 |
| 自由現金流量 | -0.35 | -4.94 | 4.22 | 2.06 | 6.07 |
| 利息保障倍數 | 99.76 | 179.32 | 1431.52 | 445.40 | 558.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
