| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 (3.64%) 529張 (+124.53%) 417張 963張 1337張 季線旁 ↗109.6 ↘111.15 ↘115.76 ↘117.58 ↗117.7 ↗115.57 1322張 1.37倍 |
8.06% -7.32% 1.79% 34.12% 15.5% |
32.6%~36.8% 5.6~6.3 |
127.81 (12.12%) 114.0 |
174.82 (53.35%) 80.81 (-29.11%) |
N/A 0.66 |
N/A N/A 、Y! |
7.33億 83.62億 |
27.42% 0.0% |
通訊設備 |
0 | 泛鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.91,19.35 (13.72,21.7,29.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.25% 帶寬大) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[112] (3.42%[113]) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-15.24%) 24-03-29 76.3 (49.41%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 2.15% 0.72% -10 -10 0 20.59%←19.66%(4.73%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.14 76.73 -22.03 3.81億(3月) | -38.8 -11.2 -29.75 2.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 120.0 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,0%,-5%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連17賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 120.14(5.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.78 45.0,33.33 114.5,110.5 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.05 38.81,41.29 118.5,106.5 -0.51 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.96 62.18,82.06 down 115.0,83.0 3.78 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.11%←4.35%(-28.51%) | 42 (連3賣轉買) 7.94% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.46,46.34 (1.85,2.28,2.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.04% -1.36% 7.75% 16.08% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.64%(-12.2%) | 69 13.04% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 1.43 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 2.85% 26.3% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.27←37.79(17.15%) 22.35←26.45(-15.5%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.74←9.19 (+16.87%) Q4←Q3 第1升 10.74←12.57 (-14.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.69 (+16.87%) Q4←Q3 第1升 0.8←1.15 (-14.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.88←20.42 (-12.44%) Q4←Q3 連5降 17.88←27.64 (-35.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.31←64.06 (-7.41%) Q4←Q3 第1降 59.31←67.93 (-12.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 211.41←277.93 (-7.41%) Q4←Q3 連3降 211.41←262.4 (-19.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.99 (-29.29%) Q4←Q3 連2降 0.7←1.25 (-44.0%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←0.68 (+48.53%) Q4←Q3 第1升 1.01←1.3 (-22.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.24←23.96 Q4←Q3 連3降 23.24←22.07 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.4←7.56 Q4←Q3 連3降 7.4←9.13 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.47←7.82 Q4←Q3 連2降 4.47←7.87 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.34←2.04 Q4←Q3 連3降 1.34←2.83 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←1.44 Q4←Q3 連2降 0.97←1.86 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 《業績-通網》瑞祺電通3月營收為3.81億元，年減10.15% 113/04/08 【公告】瑞(示其)電通 2024年3月合併營收3.81億元 年增-10.15% 113/03/29 【公告】更正瑞(示其)電通112年度合併財務報告附註部份資訊 113/03/13 【公告】瑞(示其)電通董事會決議股利分派 113/03/12 焦點股：瑞祺電通在手專案及開案數量來到近年新高，股價帶量突破 113/03/06 《業績-通網》瑞祺電通2月營收為2.16億元，年減38.80% 113/03/06 【公告】瑞(示其)電通 2024年2月合併營收2.16億元 年增-38.8% 113/02/05 【公告】瑞(示其)電通 2024年1月合併營收2.43億元 年增-19.15% 113/02/05 《業績-通網》瑞祺電通1月營收為2.43億元，年減19.15% 113/01/06 〈熱門股〉瑞祺電今年營運看俏 外資買超千張股價登近9個月高 113/01/05 《通網股》營收讚聲+外資歸隊 瑞祺電2個月漲33% 113/01/04 樺漢集團12月業績報喜，樺漢刷新紀錄，瑞祺電通站上4億大關 113/01/04 【公告】瑞(示其)電通 2023年12月合併營收4.01億元 年增-19.05% 113/01/04 《業績-通網》瑞祺電通12月營收為4.01億元，年減19.05% 113/01/04 焦點股：瑞祺電通整合式通訊系統及網安新專案進入量產，股價出量上攻 113/01/03 熱門股：文曄(3036)、瑞祺電通(6416)、精英(2331)、必應(6625)、成霖(9934) 112/12/11 潛力股：瑞祺電通 112/12/11 潛力股：嘉澤 112/12/05 《業績-通網》瑞祺電通11月營收為3.51億元，年減12.51% 112/11/20 《通網股》營運轉佳 瑞祺電拚返百元關 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.68 | 174.82 | 53.35 | 157.33 | 38.01 | 最低殖利率 | 2.5% | 155.83 | 36.69 | 140.247 | 23.02 | 最高淨值比 | 2.7 | 125.12 | 9.75 |
| 平均 本益比 | 21.7 | 127.81 | 12.12 | 123.67 | 8.48 | 平均殖利率 | 3.35% | 124.29 | 9.03 | 111.86 | -1.87 | 平均淨值比 | 2.28 | 105.43 | -7.52 |
| 最低價 本益比 | 13.72 | 80.81 | -29.11 | 90.0 | -21.05 | 最高殖利率 | 4.2% | 92.756 | -18.64 | 83.48 | -26.77 | 最低淨值比 | 1.85 | 85.73 | -24.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 117.0 | 80.3 | 26.44 | 18.15 | 2.8 | 2.39% | 3.49% | 2.53 | 1.81 |
| 111 | 113.0 | 76.3 | 19.27 | 13.01 | 3.6 | 3.19% | 4.72% | 2.72 | 1.81 |
| 110 | 196.0 | 83.0 | 65.04 | 27.54 | 2.0 | 1.02% | 2.41% | 4.38 | 1.92 |
| 109 | 175.5 | 89.8 | 34.44 | 17.62 | 3.64 | 2.07% | 4.05% | 4.34 | 2.87 |
| 108 | 105.5 | 70.2 | 26.65 | 17.73 | 2.82 | 2.67% | 4.02% | None | None |
| 107 | 176.0 | 69.8 | 36.09 | 14.31 | 3.5 | 1.99% | 5.01% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞祺電通 | 8.06% 417(26.68%) | -4.2% 675(-21.67%) | -7.32% 963(-45.11%) | 1.79% 1337(-60.44%) | 34.12% 1065(-50.35%) | 15.5% 701(-24.54%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 111.67↗ | 109.6↗ | 111.15↘ | 115.76↘ | 117.58↘ | 118.44↘ | 117.7↗ | 115.57↗ | 109.54↗ | 108.96↗ | 105.8↗ | 98.04↗ | 98.21↗ | 99.25↗ |
| 乖離率 | 2.09% | 4.01% | 2.56% | -1.52% | -3.04% | -3.75% | -3.14% | -1.36% | 4.07% | 4.63% | 7.75% | 16.28% | 16.08% | 14.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.5 | 109.5 | 121.0 | 129.0 | 120.0 | 119.0 | 106.0 | 110.0 | 93.6 | 91.3 | 82.9 | 97.6 | 98.9 | 94.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞祺電通 | 10.93% | 12.0% | 15.0% | -12.0% | -20.0% | 25.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.26 | 10.09 | 6.54 | 10.03 | 9.66 |
| ROE | 9.01 | 13.37 | 7.42 | 13.9 | 12.51 |
| 本業收入比 | 92.20 | 87.33 | 94.74 | 99.46 | 100.94 |
| 自由現金流量 | 4.0 | 2.09 | 2.18 | -1.97 | -1.76 |
| 利息保障倍數 | 29.46 | 99.11 | 56.78 | 60.86 | 130.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
