| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.0 (1.01%) 606張 (+4.65%) 季線上 648張 939張 643張 606張 0.65倍 |
-0.66% -1.81% 15.89% 0.0% -10.75% |
386.82 (29.37%) 299.0 |
N/A 0.93 |
386 、Y! |
小型股 411.24億 |
24.62% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-05-15 2025-06-27 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.0 | 296.6↘ | 295.45↗ | 297.8↘ | 299.0↘ | 297.21↗ | 289.32↗ | 291.78↗ | 295.21↘ |
| 乖離率 | 0.81% | 1.2% | 0.4% | 0.0% | 0.6% | 3.35% | 2.47% | 1.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 301.0 | 280.0 | 304.5 | 299.5 | 272.0 | 258.0 | 299.0 | 335.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64145/樺漢五 | 2023-08-16 | N/A | 2026-08-16 | 100.0 | 117.0 117.0 (+1.04%) | 104 (07-11) | 61,72.5 | 725 | 285.1 | 11.56 | 104.88 | 30000 | 0.01% | -8 | 0 | 0 | N/A | N/A | -13.26% | 400 | 5.5 | 無 | 144 | 2025-06-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.86,N/A (10.87,16.37,21.87) 1.7,174.12 (1.63,2.21,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.28%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.72←60.85(0.87%) 14.31←14.91(-0.6%), -3.33% 61.72←62.53(-0.81%) 14.31←16.14(-1.83%), 4.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[113] (4.91%[114]) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-20.48%) 24-03-29 179.0 (67.04%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.82 -1.47 0.31 113.47億(6月) | -8.78 -3.41 2.07 115.17億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 310.5 (25-06-25) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 2.27% 0.44% 16 -1 0 3.32%←3.38%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.3,55.74 52.07 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,7%,19%,2% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.77,81.74 52.3 1.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 386 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.3,54.58 52.42 -3.6 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.5%←7.92%(-3.42%) | -135 (連3賣) 22.28% | 2年趨勢圖 | 4.5%←3.03%(1.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.4% 3.35% 2.47% 1.28% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.07%←22.76%(4.31%) | 187 (連4買) 30.86% | 2年趨勢圖 | 27.07%←24.34%(2.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.27% 14.06% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 15 (連4買) 2.48% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.53%(-0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 159.29←152.85 (+4.21%) Q1←Q4 連4升 159.29←122.07 (+30.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 344.66←396.33 (-13.04%) Q1←Q4 第1降 344.66←327.17 (+5.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.21←14.01 (-13.04%) Q1←Q4 第1升 15.21←9.69 (+5.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 300.93←280.78 (+7.18%) Q1←Q4 第1升 300.93←290.49 (+3.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.53←51.29 (+14.12%) Q1←Q4 第1升 58.53←55.56 (+5.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.85←83.23 (+14.12%) Q1←Q4 第1升 97.85←88.33 (+10.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.02←6.66 (-9.61%) Q1←Q4 第1降 6.02←4.67 (+28.91%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.81←1.87 (-143.32%) Q1←Q4 第1降 -0.81←-0.63 (+28.57%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.52←19.62 Q1←Q4 第1升 21.52←20.12 Q1←Q1 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.41←3.53 Q1←Q4 第1升 4.41←2.96 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.44←4.69 Q1←Q4 連3升 5.44←4.12 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←3.29 Q1←Q4 第1升 3.4←2.62 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.46 Q1←Q4 1.46←1.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/09 朱復銓 董事 信託 350張 |
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| 公告 | 114/07/08 樺漢8/13參加國票證券舉辦之法說會 114/07/08 樺漢 本公司受邀參加國票證券舉辦之第二季法人說明會，說明本公司營運成果及未來展望。 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】樺漢受邀參加國票證券舉辦之第二季法人說明會，說明樺漢營運成果及未來展望。 114/07/04 【公告】樺漢 2025年6月合併營收113.47億元 年增-7.82% 114/06/30 【公告】樺漢代子公司Kontron AG，Kontron AG董事會通過處分子公司普通股 114/06/18 【公告】樺緯物聯114年股東常會改選董事 114/06/12 【公告】樺漢代子公司Kontron AG2025年股東會重要決議事項 114/06/12 【公告】樺漢代子公司Kontron AG董事異動 114/06/06 《電週邊》營收利多失靈 振樺電慘跌停 樺漢、事欣科走弱 114/06/06 《熱門族群》樺漢、宸曜 後市不淡 114/06/05 《業績-電週邊》樺漢5月營收為115.17億元，年減8.78% 114/06/05 樺漢、宸曜 後市不淡 114/06/05 【公告】樺漢 2025年5月合併營收115.17億元 年增-8.78% 114/06/05 【公告】樺漢受邀參加國泰證券舉辦之「國泰證券2025第二季產業論壇」 114/06/05 【公告】樺漢受邀參加富邦證券舉辦之「2025 Q2富邦投資論壇」 114/06/02 《電週邊》樺漢6月27日除息 114/05/29 《台北股市》鴻海、聯發科住套房 達人1招翻身 114/05/24 《業績-電週邊》樺漢4月營收為119.24億元，年增4.74% 114/05/23 【公告】樺漢 2025年4月合併營收119.24億元 年增4.74% 114/05/21 樺漢攜手王品 促台灣AI餐飲智造轉型 114/05/20 樺漢攜王品推動AI餐飲文化智造 加速產業創新轉型 114/05/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估上修至22元，預估目標價為330元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺漢 | -0.66% 648(-6.48%) | 6.79% 1284(-52.81%) | -1.81% 939(-35.46%) | 15.89% 643(-5.83%) | -10.75% 764(-20.74%) | |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.58 | 4.28 | 2.85 | 3.31 | 4.37 |
| ROE | 11.59 | 11.52 | 6.45 | 10.85 | 10.73 |
| 本業收入比 | 68.70 | 75.27 | 83.12 | 75.15 | 92.99 |
| 自由現金流量 | 70.39 | 25.16 | 38.4 | 5.41 | -6.61 |
| 利息保障倍數 | 5.60 | 7.32 | 7.00 | 8.78 | 8.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
