| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.25 (0.43%) 10張 (-41.18%) 季線下 25張 41張 39張 10張 0.24倍 |
-1.8% -11.06% -9.67% -6.19% -37.33% |
20.16 (-56.42%) 46.25 |
N/A 0.82 |
1275 N/A |
微型股 21.55億 |
35.8% 0.0% |
變壓器 |
2025-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.25 | 46.24↘ | 47.0↘ | 49.63↘ | 50.11↘ | 51.2↘ | 51.22↘ | 53.3↘ | 57.85↘ |
| 乖離率 | 0.02% | -1.6% | -6.81% | -7.7% | -9.67% | -9.7% | -13.23% | -20.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.1 | 52.8 | 52.0 | 52.4 | 51.8 | 51.2 | 49.3 | 73.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.13,N/A (8.02,11.41,14.81) 1.97,23.38 (1.58,1.85,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.66% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.23←44.01(0.22%) 28.68←28.17(0.51%), 0.64% 44.23←54.55(-10.32%) 28.68←19.86(8.82%), 52.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.65%[113] (N/A) 0 (8.65%) | 相對高點 相對低點 | 88.9 (-47.98%) 24-02-27 35.05 (31.95%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.18 34.7 -12.74 0.82億(6月) | -39.18 -22.92 -12.64 0.61億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 53.8 (25-06-25) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 3.61%←3.74%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.21,1.28 up 23.26 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-14%,-7%,-1% 賣,平,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.81,2.82 look 32.26 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1275 N/A | 月KD RSI MACD | 0.66,10.41 look 40.54 -2.7 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.81% -9.7% -13.23% -20.05% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←1.02%(-0.18%) | 1 10.0% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.83%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.26% 1.83% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.09%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.52←0.64 (-18.75%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.09 (+477.78%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.31←2.42 (-4.55%) Q1←Q4 連3降 2.31←2.38 (-2.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.17←0.19 (-4.55%) Q1←Q4 連2降 0.17←0.12 (-2.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←1.52 (+8.55%) Q1←Q4 連3升 1.65←1.66 (-0.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.99←69.0 (-2.91%) Q1←Q4 第1降 66.99←79.06 (-15.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.42←86.96 (-2.91%) Q1←Q4 連2升 97.42←92.91 (+4.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.25 (+44.0%) Q1←Q4 連2升 0.36←2.48 (-85.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.17 (+76.47%) Q1←Q4 第1升 0.3←-0.06 (-600.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.03←35.26 Q1←Q4 連3升 36.03←33.23 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.56←8.05 Q1←Q4 連2降 7.56←5.05 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.24←4.83 Q1←Q4 連2升 7.24←48.47 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←0.94 Q1←Q4 連2升 1.43←8.87 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.59 Q1←Q4 連2升 0.93←4.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/02/19 陳嘉雄 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,100張 |
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| 公告 | 114/07/10 迅德 114年6月營收8186萬、年減13.18% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】迅德 2025年6月合併營收8186.3萬元 年增-13.18% 114/06/19 【公告】迅德註銷庫藏股變更登記完成事宜 114/06/09 【公告】迅德 2025年5月合併營收6077萬元 年增-39.18% 114/06/09 《業績-電零組》迅德5月營收為0.61億元，年減39.18% 114/05/23 【公告】迅德股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】迅德?年內累積處分同?有價證券達實收資本額20%以上 114/05/20 【公告】更正迅德114年第一季合併財務報告附表五大陸投資資訊 114/05/12 【公告】迅德訂定除息基準日及現金股利發放日 114/05/09 【公告】迅德 2025年4月合併營收7884.7萬元 年增-8.5% 114/05/09 《業績-電零組》迅德4月營收為0.79億元，年減8.50% 114/04/30 【公告】迅德董事會重要決議事項 114/04/30 【公告】迅德114年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】迅德董事會決議庫藏股註銷減資基準日 114/04/10 【公告】迅德 2025年3月合併營收7503.8萬元 年增-17.99% 114/04/10 《業績-電零組》迅德3月營收為0.75億元，年減17.99% 114/03/27 【公告】迅德?年內累積取得同?有價證券達實收資本額20%以上 114/03/24 【公告】更正迅德董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】迅德 2025年2月合併營收7082.2萬元 年增13.57% 114/03/10 《業績-電零組》迅德2月營收為0.71億元，年增13.57% 114/02/26 【公告】迅德董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅德 | -1.8% 25(-60.78%) | -12.41% 48(-79.48%) | -11.06% 41(-76.11%) | -9.67% 39(-74.63%) | -6.19% 77(-87.08%) | -37.33% 89(-88.85%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.78 | 12.15 | 15.93 | 9.35 | 11.94 |
| ROE | 14.54 | 21.85 | 16.69 | 23.06 | 15.01 |
| 本業收入比 | 40.81 | 52.22 | 89.20 | 42.64 | 69.54 |
| 自由現金流量 | 6.65 | -0.11 | 3.71 | -3.36 | -0.23 |
| 利息保障倍數 | 17.64 | 25.63 | 46.74 | 60.08 | 50.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
