迅德 6292 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	3.04	-24.38	-3.15	0	1.89	-0.04	0	-0.11	0	0.28	366.67	0	2.06	452.86	1.65	-35.55	2.57	39.67	0.12	9.09	0.01	0	112.59	-45.38
2022 (9)	4.02	930.77	-0.31	0	-0.65	-0.05	0	3.71	0	0.06	20.0	0	0.37	-9.66	2.56	126.55	1.84	-21.03	0.11	0.0	0	0	206.15	1195.07
2021 (8)	0.39	0	-3.75	0	0.81	0.02	0	-3.36	0	0.05	150.0	0	0.41	109.36	1.13	-6.61	2.33	60.69	0.11	0.0	0.01	0.0	15.92	0
2020 (7)	-0.44	0	0.21	0	-2.1	-0.02	0	-0.23	0	0.02	-33.33	0	0.20	-33.73	1.21	16.35	1.45	-27.86	0.11	-8.33	0.01	0.0	-28.03	0
2019 (6)	2.14	13.83	-0.43	0	-1.1	-0.05	0	1.71	14.0	0.03	50.0	0.04	0.30	97.57	1.04	-25.71	2.01	123.33	0.12	9.09	0.01	0.0	100.00	-45.74
2018 (5)	1.88	13.25	-0.38	0	-1.23	0.02	100.0	1.5	-22.68	0.02	-80.0	-0.01	0.15	-78.89	1.4	-13.04	0.9	-25.62	0.11	-8.33	0.01	-50.0	184.31	49.89
2017 (4)	1.66	31.75	0.28	-26.32	-0.55	0.01	0	1.94	18.29	0.1	66.67	0.11	0.71	72.61	1.61	3.21	1.21	-22.93	0.12	-7.69	0.02	0.0	122.96	67.85
2016 (3)	1.26	90.91	0.38	0	-1.03	-0.02	0	1.64	256.52	0.06	100.0	-0.09	0.41	92.02	1.56	-8.24	1.57	61.86	0.13	-7.14	0.02	0.0	73.26	25.42
2015 (2)	0.66	-78.78	-0.2	0	-0.03	-0.08	0	0.46	-84.87	0.03	-62.5	0	0.22	-62.5	1.7	66.67	0.97	-37.42	0.14	0	0.02	0.0	58.41	-70.51
2014 (1)	3.11	378.46	-0.07	0	-1.5	0.05	66.67	3.04	305.33	0.08	-73.33	0	0.57	-73.24	1.02	-24.44	1.55	21.09	0	0	0.02	0.0	198.09	347.99

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	2.04	1954.55	39.73	-0.43	88.74	84.53	0.3	-64.71	175.0	-0.07	-333.33	0	1.61	140.97	221.97	0.16	166.67	433.33	0	0	0	4.85	191.72	625.66	0.5	16.28	-36.71	0.48	-44.83	-35.14	0.03	0.0	0.0	0	0	400.00	3372.73	110.96
23Q3 (19)	-0.11	-283.33	-109.82	-3.82	-359.86	-291.96	0.85	13.33	2933.33	0.03	400.0	200.0	-3.93	-356.86	-226.37	0.06	200.0	500.0	0	0	0	1.66	174.24	596.4	0.43	4.88	-30.65	0.87	-1.14	10.13	0.03	0.0	0.0	0	0	-12.22	-285.37	-108.95
23Q2 (18)	0.06	-94.23	-95.95	1.47	508.33	236.11	0.75	7600.0	222.95	-0.01	0	0.0	1.53	125.0	282.5	0.02	-60.0	100.0	0	0	0	0.61	-59.03	133.94	0.41	32.26	-36.92	0.88	158.82	276.0	0.03	0.0	0.0	0	0	6.59	-97.65	0
23Q1 (17)	1.04	-28.77	2180.0	-0.36	87.05	-123.08	-0.01	97.5	-102.56	0	0	100.0	0.68	151.52	-54.97	0.05	66.67	400.0	0	0	0	1.48	121.4	426.63	0.31	-60.76	-38.0	0.34	-54.05	-57.5	0.03	0.0	0.0	0	0	281.08	48.24	4765.95
22Q4 (16)	1.46	30.36	380.77	-2.78	-239.7	-427.06	-0.4	-1233.33	-29.03	0	100.0	-100.0	-1.32	-142.44	-500.0	0.03	200.0	200.0	0	0	0	0.67	179.96	120.49	0.79	27.42	1087.5	0.74	-6.33	54.17	0.03	0.0	0.0	0	0	189.61	38.82	285.96
22Q3 (15)	1.12	-24.32	961.54	1.99	284.26	431.67	-0.03	95.08	96.51	-0.03	-200.0	-400.0	3.11	677.5	526.03	0.01	0.0	0	0	0	0	0.24	-7.88	0	0.62	-4.62	40.91	0.79	258.0	146.88	0.03	0.0	0.0	0	0	136.59	0	467.73
22Q2 (14)	1.48	3060.0	2214.29	-1.08	-169.23	-42.11	-0.61	-256.41	-222.0	-0.01	50.0	0	0.4	-73.51	148.19	0.01	0.0	0.0	0	0	0	0.26	-7.77	-28.76	0.65	30.0	75.68	-0.5	-162.5	-152.63	0.03	0.0	0.0	0	0	0.00	100.0	100.0
22Q1 (13)	-0.05	90.38	-104.5	1.56	83.53	148.15	0.39	225.81	-73.83	-0.02	-200.0	-100.0	1.51	357.58	170.89	0.01	0.0	-66.67	0	0	0	0.28	-7.3	-72.85	0.5	725.0	25.0	0.8	66.67	35.59	0.03	0.0	0.0	0	0	-6.02	94.09	-103.36
21Q4 (12)	-0.52	-300.0	-226.83	0.85	241.67	4150.0	-0.31	63.95	-210.0	0.02	100.0	300.0	0.33	145.21	-23.26	0.01	0	0.0	0	0	-100.0	0.30	0	-11.21	-0.08	-118.18	-124.24	0.48	50.0	23.08	0.03	0.0	0.0	0	0	-101.96	-174.51	-204.45
21Q3 (11)	-0.13	-85.71	-131.71	-0.6	21.05	-1400.0	-0.86	-272.0	75.71	0.01	0	200.0	-0.73	12.05	-297.3	0	-100.0	0	0	0	100.0	-0.00	-100.0	0	0.44	18.92	-12.0	0.32	-66.32	-37.25	0.03	0.0	0.0	0	0	-37.14	-420.0	-148.92
21Q2 (10)	-0.07	-106.31	36.36	-0.76	76.54	-7700.0	0.5	-66.44	-9.09	0	100.0	0	-0.83	61.03	-730.0	0.01	-66.67	0.0	0	0	-100.0	0.36	-64.85	-36.73	0.37	-7.5	146.67	0.95	61.02	3.26	0.03	0.0	0.0	0	0	-7.14	-103.99	38.31
21Q1 (9)	1.11	170.73	196.52	-3.24	-16300.0	-1508.7	1.49	1590.0	50.51	-0.01	0.0	0.0	-2.13	-595.35	-131.52	0.03	200.0	0	0	-100.0	0	1.03	203.1	0	0.4	21.21	66.67	0.59	51.28	263.89	0.03	0.0	0.0	0	0	179.03	83.4	0
20Q4 (8)	0.41	0.0	2150.0	0.02	150.0	-99.06	-0.1	97.18	-900.0	-0.01	0.0	-200.0	0.43	16.22	-79.62	0.01	0	-50.0	0.03	175.0	0	0.34	0	-61.77	0.33	-34.0	50.0	0.39	-23.53	56.0	0.03	0.0	-25.0	0	0	97.62	28.57	1515.48
20Q3 (7)	0.41	472.73	-66.39	-0.04	-500.0	-102.09	-3.54	-743.64	-420.59	-0.01	0	50.0	0.37	470.0	-88.18	0	-100.0	-100.0	-0.04	-500.0	-150.0	-0.00	-100.0	-100.0	0.5	233.33	72.41	0.51	-44.57	2.0	0.03	0.0	50.0	0	0	75.93	755.72	-67.64
20Q2 (6)	-0.11	90.43	-114.86	0.01	-95.65	100.45	0.55	-44.44	511.11	0	100.0	100.0	-0.1	89.13	93.29	0.01	0	0	0.01	0	133.33	0.57	0	0	0.15	-37.5	-34.78	0.92	355.56	100.0	0.03	0.0	0.0	0	0	-11.58	0	-107.67
20Q1 (5)	-1.15	-5650.0	-675.0	0.23	-89.2	110.27	0.99	10000.0	294.12	-0.01	-200.0	66.67	-0.92	-143.6	54.9	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.24	9.09	-20.0	-0.36	-244.0	-145.0	0.03	-25.0	0.0	0	0	0.00	100.0	-100.0
19Q4 (4)	-0.02	-101.64	0.0	2.13	11.52	0.0	-0.01	98.53	0.0	0.01	150.0	0.0	2.11	-32.59	0.0	0.02	100.0	0.0	0	-100.0	0.0	0.89	117.86	0.0	0.22	-24.14	0.0	0.25	-50.0	0.0	0.04	100.0	0.0	0	0.0	-6.90	-102.94	0.0
19Q3 (3)	1.22	64.86	0.0	1.91	185.65	0.0	-0.68	-855.56	0.0	-0.02	0.0	0.0	3.13	310.07	0.0	0.01	0	0.0	0.08	366.67	0.0	0.41	0	0.0	0.29	26.09	0.0	0.5	8.7	0.0	0.02	-33.33	0.0	0	0.0	234.62	55.35	0.0
19Q2 (2)	0.74	270.0	0.0	-2.23	0.45	0.0	0.09	117.65	0.0	-0.02	33.33	0.0	-1.49	26.96	0.0	0	0	0.0	-0.03	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.23	-23.33	0.0	0.46	-42.5	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	151.02	526.73	0.0
19Q1 (1)	0.2	0.0	0.0	-2.24	0.0	0.0	-0.51	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	-2.04	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	24.10	0.0	0.0