| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 (-0.57%) 62張 (+148.0%) 季線下 42張 44張 48張 62張 1.41倍 |
-2.08% 3.18% 1.76% -3.71% -20.4% |
56.38 (8.62%) 51.9 |
34.57 (-33.39%) 0.67 |
878 N/A 、Y! |
微型股 32.22億 |
18.57% 34.68% |
電子產品銷售管道 |
2025-06-16 |
能率集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9 | 52.06↘ | 52.61↘ | 52.73↗ | 52.32↘ | 53.11↘ | 53.24↗ | 54.86↘ | 56.97↘ |
| 乖離率 | -0.31% | -1.35% | -1.57% | -0.8% | -2.28% | -2.52% | -5.4% | -8.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.0 | 54.0 | 50.3 | 54.0 | 54.0 | 51.0 | 53.9 | 65.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.18,N/A (9.61,11.75,13.88) 2.24,23.3 (2.12,2.58,3.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.74%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.34←41.27(0.07%) 21.33←21.42(-0.09%), -0.35% 41.34←45.04(-3.7%) 21.33←19.18(2.15%), 1.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.8%[113] (8.85%[114]) 0 (7.8%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-34.8%) 24-05-27 48.8 (6.35%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.04 13.52 -5.88 4.15億(6月) | -20.12 -4.83 -6.44 3.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 56.0 (25-06-30) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 2 0 0 1.37%←1.37%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.22,21.79 up 42.99 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-14%,-5%,6% 平,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 34.57(-33.39%) | 周KD RSI MACD | 35.43,47.3 41.98 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 878 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.57,15.33 look 37.12 -1.48 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.57% -2.52% -5.4% -8.9% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.76%←2.74%(0.02%) | 5 (連3買) 8.06% | 2年趨勢圖 | 2.76%←2.5%(0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.34% 1.46% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.61%(-0.01%) | 1 1.61% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.89%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.29←1.0 (+29.0%) Q1←Q4 第1升 1.29←0.89 (+44.94%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.74←13.31 (-4.28%) Q1←Q4 連2降 12.74←13.04 (-2.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←0.89 (-4.28%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.84 (-2.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.8←1.93 (-6.74%) Q1←Q4 第1降 1.8←1.22 (+47.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.35←50.24 (+0.22%) Q1←Q4 連2升 50.35←45.54 (+10.56%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.45←13.87 (+0.22%) Q1←Q4 連2升 15.45←11.05 (+39.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.94 (-37.23%) Q1←Q4 連2降 0.59←0.84 (-29.76%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.77 (-28.57%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.76 (-27.63%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.78←15.3 Q1←Q4 第1降 13.78←15.14 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.47←6.7 Q1←Q4 第1降 5.47←6.47 Q1←Q1 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.47←6.38 Q1←Q4 第1降 4.47←5.19 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.98←4.48 Q1←Q4 連2降 2.98←4.12 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←2.4 Q1←Q4 第1降 1.63←2.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/21 許承強 董事 贈與 40張 107/05/21 許承強之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/07/09 上奇 114年6月營收4.15億、年減3.05% |
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| 新聞 | 114/07/11 昕奇雲端掛牌上櫃 盤中漲幅逾6成 114/07/09 【公告】上奇 2025年6月合併營收4.15億元 年增-3.05% 114/06/24 《資服股》昕奇雲端服務 搶打國際盃 114/06/23 昕奇雲端服務 搶打國際盃 114/06/23 昕奇雲端7月中掛牌上櫃 聚焦新創布局海外市場 114/06/13 上奇通過去年財報及配息，雲端加值服務加大海外市場佈局 114/06/13 【公告】上奇114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】上奇董事長續任 114/06/13 【公告】上奇改選董事變動達三分之一 114/06/10 上奇科技5月營收3.65億元 年減2成 114/06/10 【公告】上奇 2025年5月合併營收3.66億元 年增-20.12% 114/06/10 《業績-資服》上奇5月營收為3.66億元，年減20.12% 114/05/26 昕奇雲端攜手證交所 舉辦F2SU Asia IPO Synergy Asia 114/05/13 《業績-資服》上奇4月營收為3.84億元，年減4.25% 114/05/12 上奇科技4月合併營收 3.8億元 年減4％ 114/05/12 【公告】上奇 2025年4月合併營收3.84億元 年增-4.25% 114/05/08 【公告】上奇董事會通過114年第1季合併財務報表 114/05/08 【公告】上奇代重要子公司GrandTech Systems Ltd.董事會決議現金減資 114/05/08 【公告】上奇董事會決議股利分派情形。 114/04/30 【公告】上奇114年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上奇 | -2.08% 42(45.31%) | -3.89% 34(77.6%) | 3.18% 44(38.81%) | 1.76% 48(28.38%) | -3.71% 65(-5.55%) | -20.4% 64(-4.5%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.08 | 6.93 | 8.09 | 8.36 | 6.08 |
| ROE | 16.79 | 18.14 | 25.2 | 27.22 | 23.31 |
| 本業收入比 | 86.63 | 86.16 | 91.45 | 96.72 | 86.24 |
| 自由現金流量 | 1.01 | 2.81 | 1.94 | 5.99 | 3.71 |
| 利息保障倍數 | 21.93 | 33.99 | 25.17 | 37.78 | 21.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
