| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5 (0.2%) 119張 (-26.13%) 季線上 256張 316張 348張 119張 0.38倍 |
2.27% -1.59% 3.34% -15.09% -13.01% |
64.3 (29.89%) 49.5 |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
微型股 123.72億 |
65.87% 0.0% |
金融業 |
2025-06-17 2025-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5 | 49.38↗ | 48.62↗ | 47.97↘ | 48.54↘ | 49.48↘ | 49.33↗ | 51.5↘ | 54.05↘ |
| 乖離率 | 0.24% | 1.81% | 3.19% | 1.98% | 0.04% | 0.34% | -3.88% | -8.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.4 | 48.0 | 50.3 | 50.9 | 50.4 | 47.9 | 58.3 | 56.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.25,N/A (9.05,11.86,14.66) 1.22,40.49 (1.21,1.43,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.24%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.59←65.64(-0.05%) 13.49←13.35(0.14%), -0.46% 65.59←65.21(0.38%) 13.49←13.48(0.01%), 16.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.72%[113] (N/A) 0 (5.72%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-20.67%) 24-06-11 33.1 (49.55%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.3 -3.67 30.62 2.34億(6月) | 15.69 -39.19 27.0 2.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 51.5 (25-06-06) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.17%←0.26%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.62,86.53 down 56.26 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,30%,21%,-4% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.96,65.43 43.33 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 33.16,31.52 47.79 -1.49 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.19% 0.34% -3.88% -8.42% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←2.65%(0.18%) | -30 (連2賣) 25.21% | 2年趨勢圖 | 2.83%←1.85%(0.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.54% 2.21% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←1.11 (+13.51%) Q1←Q4 第1升 1.26←1.27 (-0.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←1.05 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 1.26←1.2 (+5.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/20 楊睿玲 經理人 盤後定價交易 157張 |
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| 公告 | 114/07/07 群益期 114年6月營收2.34億、年增56.31% 114/07/07 群益期自結上半年合併稅前獲利7.43億元，每股稅前3.15元 |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】群益期 2025年6月合併營收2.34億元 年增56.31% 114/07/07 【公告】群益期自行結算114年6月份獲利情形 114/06/26 【公告】群益期代子公司群益期貨(香港)股東周年大會重要決議事項 114/06/26 【公告】群益期代子公司群益期貨(香港)董事會決議不分派股利 114/06/19 《金融股》注意股：群益期 近5日跌6.36% 114/06/18 群益期貨一站式全商品交易平台上線 股票、期貨、外匯、CFD全滿足 114/06/13 【公告】群益期貨舉辦線上法人說明會 114/06/13 《金融股》群益期6月17日線上法說 114/06/06 【公告】群益期自行結算114年5月份獲利情形 114/06/06 《金融股》群益期前5月稅前EPS 2.65元 114/06/06 【公告】群益期 2025年5月合併營收2.43億元 年增15.7% 114/05/29 《金融股》群益期6月18日除息 114/05/29 【公告】群益期貨114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】群益期貨訂定現金股利除息基準日等事宜 114/05/08 營收速報 - 群益期(6024)4月營收4.00億元年增率高達40.36％ 114/05/08 《金融股》群益期Q1每股盈餘1.26元 114/05/08 【公告】群益期 2025年4月合併營收4億元 年增40.36% 114/05/08 【公告】群益期董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】群益期自行結算114年4月份獲利情形 114/05/07 《金融股》群益期前4月稅前EPS達2.22元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益期 | 2.27% 256(-53.34%) | 3.12% 225(-46.9%) | -1.59% 316(-62.2%) | 3.34% 348(-65.62%) | -15.09% 458(-73.9%) | -13.01% 372(-67.85%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -10.69 | 12.54 | 3.14 | 5.45 | 4.4 |
| 利息保障倍數 | 21.17 | 30.13 | 55.74 | 115.33 | 106.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
