| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.6 (-0.1%) 139張 (+24.96%) 季線上 203張 206張 340張 139張 0.67倍 |
-0.3% 5.31% 2.9% -13.59% -9.49% |
64.3 (29.63%) 49.6 |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
微型股 123.97億 |
65.87% 0.0% |
金融業 |
2025-06-17 2025-06-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.6 | 49.56↘ | 49.19↗ | 48.29↗ | 48.36↘ | 49.41↘ | 49.41↗ | 51.3↘ | 53.97↘ |
| 乖離率 | 0.08% | 0.83% | 2.71% | 2.56% | 0.38% | 0.38% | -3.31% | -8.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.75 | 47.65 | 47.1 | 50.9 | 50.8 | 48.2 | 57.4 | 54.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.3,N/A (9.05,11.86,14.66) 1.22,40.7 (1.21,1.43,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.33%) 月線斜率0.26 未破底70日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.59←65.64(-0.05%) 13.49←13.35(0.14%), -0.46% 65.59←65.21(0.38%) 13.49←13.48(0.01%), 16.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底70日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.71%[113] (N/A) 0 (5.71%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-20.51%) 24-06-11 33.1 (49.85%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.3 -3.67 30.62 2.34億(6月) | 15.69 -39.19 27.0 2.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 51.4 (25-06-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -2 0 0 0.14%←0.27%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.62,85.9 down 56.83 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,53%,22%,-6% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.81,66.05 43.63 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 33.68,31.69 47.99 -1.48 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.12%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.71% 0.38% -3.31% -8.1% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←2.5%(0.31%) | -30 (連2賣) 21.58% | 2年趨勢圖 | 2.81%←1.85%(0.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.31% 1.6% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←1.11 (+13.51%) Q1←Q4 第1升 1.26←1.27 (-0.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←1.05 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 1.26←1.2 (+5.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/20 楊睿玲 經理人 盤後定價交易 157張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納卜蜂、大統益、名軒等/刪聯華食、信錦、國化等 |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】群益期 2025年6月合併營收2.34億元 年增56.31% 114/07/07 【公告】群益期自行結算114年6月份獲利情形 114/06/26 【公告】群益期代子公司群益期貨(香港)股東周年大會重要決議事項 114/06/26 【公告】群益期代子公司群益期貨(香港)董事會決議不分派股利 114/06/19 《金融股》注意股：群益期 近5日跌6.36% 114/06/18 群益期貨一站式全商品交易平台上線 股票、期貨、外匯、CFD全滿足 114/06/13 【公告】群益期貨舉辦線上法人說明會 114/06/13 《金融股》群益期6月17日線上法說 114/06/06 【公告】群益期自行結算114年5月份獲利情形 114/06/06 《金融股》群益期前5月稅前EPS 2.65元 114/06/06 【公告】群益期 2025年5月合併營收2.43億元 年增15.7% 114/05/29 《金融股》群益期6月18日除息 114/05/29 【公告】群益期貨114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】群益期貨訂定現金股利除息基準日等事宜 114/05/08 營收速報 - 群益期(6024)4月營收4.00億元年增率高達40.36％ 114/05/08 《金融股》群益期Q1每股盈餘1.26元 114/05/08 【公告】群益期 2025年4月合併營收4億元 年增40.36% 114/05/08 【公告】群益期董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】群益期自行結算114年4月份獲利情形 114/05/07 《金融股》群益期前4月稅前EPS達2.22元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益期 | -0.3% 203(-31.77%) | 4.09% 198(-29.93%) | 5.31% 206(-32.66%) | 2.9% 340(-59.14%) | -13.59% 449(-69.08%) | -9.49% 368(-62.3%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -10.69 | 12.54 | 3.14 | 5.45 | 4.4 |
| 利息保障倍數 | 21.17 | 30.13 | 55.74 | 115.33 | 106.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
