| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 (4.59%) 18110張 (+84.56%) 季線下 13838張 20871張 9963張 18110張 0.87倍 |
2.76% -15.29% -20.54% -18.65% -19.13% |
22.11 (7.85%) 20.5 |
N/A 0.82 |
N/A N/A |
小型股 445.04億 |
2.71% 0.0% |
金融業 |
2025-05-23 2025-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 20.03↗ | 20.03↘ | 21.44↘ | 22.1↘ | 23.94↘ | 24.1↘ | 25.39↘ | 23.94↘ |
| 乖離率 | 2.35% | 2.35% | -4.38% | -7.24% | -14.37% | -14.94% | -19.26% | -14.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.95 | 20.9 | 24.2 | 25.0 | 26.9 | 25.8 | 25.2 | 25.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.66,N/A (8.41,10.91,13.4) 0.98,20.0 (0.64,0.76,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.15% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.35←81.55(-5.2%) 7.65←6.23(1.42%), 10.32% 76.35←71.89(4.46%) 7.65←7.65(-0.0%), 4.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.32%[113] (N/A) 0 (7.32%) | 相對高點 相對低點 | 28.75 (-28.7%) 25-01-09 9.74 (110.47%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.3 28.44 -1.29 14.86億(5月) | -9.77 -6.33 -2.79 11.57億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 26.1 (25-05-21) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 6.93% 0.83% -322 161 0 0.5%←0.15%(0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.75,16.17 up 33.78 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-12%,-15%,-23% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連19賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.74,7.89 up 35.41 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 12.23,25.03 look 49.16 -0.56 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.34%←17.99%(-7.65%) | 2820 (連20賣轉買) 15.57% | 2年趨勢圖 | 10.34%←0.05%(10.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.38% -14.94% -19.26% -14.37% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.65%←11.8%(2.85%) | 1952 10.78% | 2年趨勢圖 | 14.65%←17.58%(-2.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 3.26% 19.94% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.48 (-16.67%) Q1←Q4 連4降 0.4←0.62 (-35.48%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.48 (-16.67%) Q1←Q4 連4降 0.4←0.63 (-36.51%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/14 王絹惠 經理人 贈與 90張 |
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| 公告 | 114/06/26 6/25證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/06/18 【公告】陽明受邀參加由群益金鼎證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會 114/06/18 《航運股》陽明6月19日受邀參加群益金鼎證券舉辦線上法說會 114/06/09 《金融股》群益證自結5月每股淨利0.2元 114/06/09 【公告】群益證114年5月份合併自結損益 114/06/09 【公告】群益證 2025年5月合併營收14.86億元 年增4.3% 114/06/03 【公告】群益證代子公司群益資本管理顧問(股)公司與群益一號私募股權基金(股)簡易合併案 114/05/29 【公告】群益證除息基準日(更正最後過戶日) 114/05/29 【公告】群益證除息基準日 114/05/29 《金融股》群益證6月17日除息 114/05/29 《金融股》群益證、統一證 股利閃亮 114/05/28 群益證、統一證 股利閃亮 114/05/28 【公告】群益證改選董事長 114/05/28 【公告】群益證114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】群益證114年股東常會全面改選董事 114/05/28 《金融股》群益證通過配息1.5元 新獨董蘇秋霞出任 114/05/28 群益證股東會通過配息1.5元 新獨董蘇秋霞出任 114/05/20 【公告】群益證召開法人說明會相關資訊 114/05/15 【公告】群益金鼎證券自5月19日起辭任智微興櫃股票推薦證券商 114/05/15 【公告】伊雲谷受邀參加群益證券舉辦之CGS-CIMB''s 4th Tech & EV Virtual Conference. 114/05/12 【公告】群益證董事會通過114年第1季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益證 | 2.76% 13838(30.87%) | -1.91% 16410(10.36%) | -15.29% 20871(-13.23%) | -20.54% 9963(81.77%) | -18.65% 9326(94.19%) | -19.13% 8260(119.24%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -305.23 | -142.18 | 103.97 | -12.18 | 27.02 |
| 利息保障倍數 | 3.25 | 3.67 | 4.18 | 32.85 | 12.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
