收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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79.4 (0.0%) 2張 (-50.0%) 季線旁 3張 0張 8張 2張 |
-0.25% 1.66% -2.7% -3.52% |
117.88 (48.46%) 79.4 |
109.97 (38.5%) 0.21 |
220 N/A |
微型股 47.62億 |
26.65% 0.0% |
預拌混凝土 |
2025-03-27 |
上櫃 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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79.4 | 79.4↘ | 79.43↘ | 80.09↘ | 80.31↘ | 80.11↗ | 79.59↘ | 81.65↘ | 81.6↘ |
乖離率 | 0.0% | -0.04% | -0.86% | -1.13% | -0.89% | -0.24% | -2.76% | -2.7% |
均線開始 轉折價位 | 79.6 | 80.9 | 81.1 | 76.4 | 78.1 | 81.6 | 82.3 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.45,N/A (9.04,12.54,16.04) 1.91,41.57 (1.33,1.65,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.56% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.47←84.6(-0.13%) 1.96←1.96(0.0%), 0.63% 84.47←84.16(0.31%) 1.96←1.36(0.6%), 42.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.93%[113] (N/A) 0 (6.93%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-12.17%) 24-03-19 53.8 (47.58%) 22-11-04 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.11 7.37 2.86 3.66億(5月) 短突破長 | -0.03 -6.38 4.68 3.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-11 82.0 (25-05-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 1 0 0 0.1%←0.06%(0.04%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,15.56 up 40.22 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 平,平,平,平,平,平 | ||||||
ROE 估值 | 109.97(38.5%) | 周KD RSI MACD | 56.63,42.04 43.85 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 220 N/A | 月KD RSI MACD | 33.33,37.35 57.54 -1.23 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.86% -0.24% -2.76% -2.7% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.17% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.56←10.74 (-10.99%) Q1←Q4 第1降 9.56←8.98 (+6.46%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.7←1.36 (-10.99%) Q1←Q4 第1升 1.7←1.45 (+6.46%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.25←2.36 (-4.66%) Q1←Q4 連4降 2.25←2.65 (-15.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.68←100.43 (+11.2%) Q1←Q4 第1升 111.68←113.28 (-1.41%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.51←25.99 (+11.2%) Q1←Q4 第1升 28.51←32.61 (-12.57%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.4←2.22 (+8.11%) Q1←Q4 第1升 2.4←1.98 (+21.21%) Q1←Q1 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.02←1.67 (+20.96%) Q1←Q4 第1升 2.02←1.78 (+13.48%) Q1←Q1 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.11←19.87 Q1←Q4 第1升 23.11←19.72 Q1←Q1 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.79←12.65 Q1←Q4 第1升 17.79←16.17 Q1←Q1 多季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.74←12.59 Q1←Q4 第1升 15.74←13.24 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.45←4.83 Q1←Q4 第1升 5.45←4.83 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.61←3.38 Q1←Q4 第1升 3.61←3.21 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 111/02/11 陳土盛 經理人 贈與 42張 |
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公告 | 114/06/20 力泰6/20起降低融資比率一成及提高融券保證金成數一成 |
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新聞 | 114/06/10 【公告】力泰 2025年5月合併營收3.66億元 年增-3.12% 114/05/29 【公告】力泰114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】力泰 2025年4月合併營收3.41億元 年增-0.04% 114/05/06 力泰首季稅後純益1.44億元 年增21.06% 創同期新高 114/05/06 《營建股》力泰第1季EPS2.4元 114/05/06 【公告】力泰董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】力泰114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】力泰 2025年3月合併營收3.64億元 年增11.73% 114/03/11 預拌混凝土廠首季營運 市場預期「量持平、獲利增」 114/03/11 力泰2024年稅後純益5.39億元 創歷史新高 114/03/11 【公告】力泰董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/11 【公告】力泰董事會決議股利分派情形 114/03/11 【公告】力泰董事會決議股利配發基準日相關事宜 114/03/11 【公告】力泰董事會決議關係人捐贈事宜 114/03/10 【公告】力泰 2025年2月合併營收2.76億元 年增32.7% 114/03/03 【公告】力泰113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/13 預拌混凝土首季營運保守 114/02/08 【公告】力泰 2025年1月合併營收3.17億元 年增-13.2% 114/01/16 低碳產品出貨增 水泥預拌廠毛利可期 114/01/10 【公告】力泰 2024年12月合併營收4.17億元 年增15.37% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力泰 | -0.25% 3(-42.86%) | -1.85% 5(-62.71%) | 1.66% 8(-77.28%) | -2.7% 6(-70.87%) | -3.52% 5(-65.8%) | |
加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 15.6 | 14.81 | 13.58 | 15.34 | 13.05 |
ROE | 20.66 | 20.34 | 17.44 | 16.91 | 15.59 |
本業收入比 | 90.58 | 92.80 | 92.90 | 95.31 | 91.64 |
自由現金流量 | 5.79 | 3.18 | 3.07 | 2.93 | 1.92 |
利息保障倍數 | 1477.39 | 1635.64 | 1632.62 | 1794.95 | 1103.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標