| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 (0.0%) 129張 (-3.73%) 季線上 605張 646張 578張 129張 0.2倍 |
-4.79% 6.35% 18.66% -23.19% -16.32% |
70.77 (-55.49%) 159.0 |
N/A 1.42 |
1423 N/A |
微型股 63.21億 |
27.13% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2025-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 | 161.1↘ | 161.9↘ | 161.2↗ | 158.34↗ | 153.76↗ | 148.59↗ | 168.41↘ | 167.17↘ |
| 乖離率 | -1.3% | -1.79% | -1.36% | 0.42% | 3.41% | 7.01% | -5.59% | -4.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 167.0 | 164.0 | 149.5 | 143.5 | 146.0 | 134.0 | 207.0 | 190.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.49,N/A (7.81,10.45,13.08) 3.44,46.22 (1.92,3.03,4.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.08%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.83←58.68(-0.85%) 22.21←21.84(0.37%), -1.23% 57.83←58.15(-0.32%) 22.21←20.62(1.59%), 14.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.52%[113] (N/A) 0 (2.52%) | 相對高點 相對低點 | 228.0 (-30.26%) 25-02-24 58.3 (172.73%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.54 15.4 0.88 20個月新高 1.36億(5月) | -9.06 42.04 -8.1 1.18億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 174.5 (25-06-26) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.32% 15 0 0 14.66%←13.43%(1.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.42,18.42 look 50.41 -0.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-18%,-8%,1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.56,67.12 48.98 1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1423 N/A | 月KD RSI MACD | 36.11,34.49 51.67 -1.32 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.36% 7.01% -5.59% -4.89% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←2.07%(-0.27%) | 4 (連4賣轉買) 3.1% | 2年趨勢圖 | 1.8%←1.67%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 4.43% 33.14% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.44%(0.09%) | -16 12.4% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.28%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.23 (+47.83%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.24 (+41.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.88←2.9 (-0.69%) Q1←Q4 第1降 2.88←3.12 (-7.69%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.65 (-0.69%) Q1←Q4 第1降 0.43←0.52 (-7.69%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.97←4.13 (+20.34%) Q1←Q4 連3升 4.97←4.17 (+19.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.07←4.7 (+71.7%) Q1←Q4 連4升 8.07←3.58 (+125.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 268.92←266.84 (+71.7%) Q1←Q4 第1升 268.92←214.31 (+25.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←2.16 (-51.85%) Q1←Q4 第1降 1.04←1.37 (-24.09%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←1.77 (-54.8%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.97 (-17.53%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.57←51.93 Q1←Q4 連3降 46.57←45.08 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.88←22.4 Q1←Q4 連3降 14.88←16.72 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.33←29.69 Q1←Q4 第1降 14.33←17.49 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.18←4.5 Q1←Q4 第1降 2.18←3.1 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←3.72 Q1←Q4 第1降 1.72←2.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 楊適槐 董事 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 114/07/02 櫃買市場7/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/13 《電週邊》聰泰7月1日除息 114/06/13 【公告】聰泰決定配息基準日 114/06/11 聰泰 搶人形機器人商機 114/06/11 【公告】聰泰推選新任副董事長 114/06/11 【公告】聰泰股東常會董事改選結果 114/06/11 【公告】聰泰推選新任董事長 114/06/11 【公告】聰泰114年股東常會重要決議事項 114/06/11 《電週邊》聰泰沾光輝達 新型客戶暴增！下半年展望 2關鍵影響 114/06/11 聰泰總經理林宏沛：預計今年底晉升為輝達最高級夥伴 114/06/10 【公告】聰泰 2025年5月合併營收1.36億元 年增42.55% 114/06/10 《業績-電週邊》聰泰5月營收為1.36億元，年增42.55% 114/05/28 【公告】聰泰註銷庫藏股變更登記完成事宜 114/05/21 《電週邊》邊緣運算需求夯 聰泰營運看俏 114/05/20 邊緣運算需求夯 聰泰營運看俏 114/05/09 【公告】聰泰 2025年4月合併營收1.18億元 年增-9.07% 114/05/09 《業績-電週邊》聰泰4月營收為1.18億元，年減9.07% 114/05/05 【公告】聰泰董事會通過114年第1季財務報告 114/05/05 【公告】聰泰董事會決議註銷庫藏股減資基準日 114/05/05 《電週邊》聰泰Q1每股盈餘1.04元 114/04/22 【公告】聰泰114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月5日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聰泰 | -4.79% 605(-78.69%) | -3.05% 564(-77.14%) | 6.35% 646(-80.05%) | 18.66% 578(-77.68%) | -23.19% 1105(-88.33%) | -16.32% 1109(-88.37%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.39 | 20.28 | 24.81 | 27.02 | 29.17 |
| ROE | 15.13 | 11.3 | 18.48 | 24.29 | 47.06 |
| 本業收入比 | 83.61 | 91.92 | 89.03 | 100.00 | 101.81 |
| 自由現金流量 | 2.31 | 2.29 | 3.88 | -0.98 | -2.46 |
| 利息保障倍數 | 622.50 | 716.24 | 1027.15 | 779.74 | 1176.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
