| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05 (0.79%) 6張 (+200.0%) 季線下 4張 5張 8張 6張 1.2倍 |
-1.04% -10.14% -31.47% -6.16% 52.4% |
N/A N/A 19.05 |
N/A 0.53 |
1682 N/A |
微型股 2.81億 |
33.52% 0.0% |
通訊設備 |
能率集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05 | 18.85↘ | 19.26↘ | 19.97↘ | 20.19↘ | 20.94↘ | 21.33↘ | 22.25→ | 19.77↗ |
| 乖離率 | 1.06% | -1.09% | -4.61% | -5.65% | -9.03% | -10.69% | -14.38% | -3.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.25 | 20.35 | 21.2 | 21.2 | 21.8 | 27.8 | 20.3 | 12.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.12,8.92 (1.5,2.29,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.44% 帶寬大) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.12←53.12(0.0%) 10.81←10.82(-0.01%), -0.68% 53.12←63.43(-10.31%) 10.81←7.11(3.7%), -17.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.75 (-33.74%) 25-04-02 8.35 (128.14%) 23-01-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.75 -10.58 -12.43 0.17億(5月) | 15.4 4.0 -4.66 0.19億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22.0 (25-05-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.43,27.87 up 40.5 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-2%,4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.77,10.05 look 42.01 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1682 N/A | 月KD RSI MACD | 43.6,53.0 50.68 -0.35 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.61% -10.69% -14.38% -3.64% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.12% 0.72% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.07 (+28.57%) Q1←Q4 連2升 0.09←0.04 (+125.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.52←0.86 (-39.53%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.58 (-10.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.05 (-39.53%) Q1←Q4 第1降 -0.04←-0.04 (-10.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.66 (+12.12%) Q1←Q4 第1升 0.74←0.71 (+4.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.81←40.19 (+56.28%) Q1←Q4 第1升 62.81←49.85 (+26.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.38←105.42 (+56.28%) Q1←Q4 第1升 167.38←130.93 (+27.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←0.16 (-350.0%) Q1←Q4 第1降 -0.4←-0.13 (+207.69%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←0.07 (-671.43%) Q1←Q4 第1降 -0.4←-0.33 (+21.21%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.85←27.97 Q1←Q4 第1降 26.85←23.93 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.77←6.24 Q1←Q4 第1降 -7.77←-6.05 Q1←Q1 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.1←5.48 Q1←Q4 第1降 -9.1←-5.01 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.09←3.08 Q1←Q4 第1降 -3.09←-1.82 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.95←2.08 Q1←Q4 第1降 -1.95←-1.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/03 財政部國有財產署北區分署 大股東 轉讓私募股票 4,500張 |
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| 公告 | 114/06/25 正能量智能 代重要子公司正能量運動(股)公司公告董事會決議分派股利 114/06/25 正能量智能 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/11 《業績-動休閒》正能量智能5月營收為0.17億元，年減34.75% 114/06/10 【公告】正能量智能 2025年5月合併營收1688.5萬元 年增-34.75% 114/05/10 《業績-通網》正能量智能4月營收為0.19億元，年增15.41% 114/05/09 【公告】正能量智能 2025年4月合併營收1888.3萬元 年增15.41% 114/04/10 《業績-通網》正能量智能3月營收為0.18億元，年減17.03% 114/04/09 【公告】正能量智能 2025年3月合併營收1815.6萬元 年增-17.03% 114/04/01 【公告】正能量智能自114年4月7日起恢復為普通交割方式之買賣 114/03/11 【公告】正能量智能董事會重要決議事項 114/03/11 【公告】正能量智能董事會決議114年股東常會召集事由 114/03/11 【公告】正能量智能董事會決議不分派股利 114/03/10 《業績-通網》正能量智能2月營收為0.18億元，年增6.10% 114/03/10 【公告】正能量智能 2025年2月合併營收1771.2萬元 年增6.1% 114/03/03 【公告】正能量智能113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】正能量智能 2025年1月合併營收1608.9萬元 年增-16.91% 114/02/10 《業績-通網》正能量智能1月營收為0.16億元，年減16.91% 114/01/10 【公告】正能量智能 2024年12月合併營收3716.9萬元 年增20.98% 114/01/10 《業績-通網》正能量智能12月營收為0.37億元，年增20.98% 113/12/10 【公告】正能量智能 2024年11月合併營收2289.8萬元 年增-7.36% 113/12/10 《業績-通網》正能量智能11月營收為0.23億元，年減7.36% 113/11/09 《業績-通網》正能量智能10月營收為0.26億元，年減5.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正能量智能 | -1.04% 4(24.14%) | -6.39% 4(40.43%) | -10.14% 5(5.88%) | -31.47% 8(-32.47%) | -6.16% 7(-22.71%) | 52.4% 9(-34.77%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.47 | 3.7 | 2.83 | -13.09 | -18.37 |
| ROE | -3.97 | 5.49 | 4.56 | -11.19 | -13.35 |
| 本業收入比 | 133.33 | 100.00 | 87.50 | 100.00 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -0.16 | 0.16 | 0.07 | -0.37 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | -4.02 | 13.44 | 9.90 | -143.72 | -315.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
