| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 [權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.5 (-4.81%) 936張 (+165.16%) 季線下 348張 374張 407張 936張 2.5倍 |
-6.19% -4.41% -2.36% 7.82% -26.61% |
15.3~17.7 |
199.76 (-12.2%) 227.5 |
N/A 1.12 |
844 、Y! |
小型股 208.48億 |
13.44% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
2024-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.5 | 237.9↘ | 240.05↘ | 239.22↘ | 239.6↘ | 240.78↘ | 238.87↘ | 243.61↗ | 251.07↘ |
| 乖離率 | -4.37% | -5.23% | -4.9% | -5.05% | -5.52% | -4.76% | -6.61% | -9.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 242.5 | 237.0 | 238.0 | 242.0 | 234.0 | 233.0 | 211.0 | 310.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.17,14.01 (9.26,14.48,19.69) 2.79,85.66 (2.26,2.87,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.36%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.74←45.73(1.01%) 16.22←15.38(0.84%), 1.33% 46.74←48.26(-1.52%) 16.22←16.3(-0.08%), 23.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.13%[113] (4.18%[114]) 0.2 (6.01%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-37.84%) 23-06-20 147.5 (54.24%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.52 0.94 29.33 46個月新高 10.31億(6月) | 51.1 4.56 27.64 10.21億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 251.5 (25-06-18) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 1.02% -12 0 0 3.89%←4.01%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 231.18(1.62%) | 日KD RSI MACD | 14.29,40.68 look 39.13 -0.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -11%,-9%,1%,-1% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.26,54.29 42.32 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 844 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.77,26.26 look 44.16 -7.14 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.08%←4.07%(-0.99%) | -100 (連4賣) 10.68% | 2年趨勢圖 | 3.08%←3.46%(-0.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.08 1.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.9% -4.76% -6.61% -9.39% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.78%←22.89%(-0.11%) | -384 (連2賣) 41.03% | 2年趨勢圖 | 22.78%←28.62%(-5.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 2.05% 8.42% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | -3 (連2賣) 0.32% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.75%(-0.69%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.4 (+2.5%) Q1←Q4 連3升 0.41←0.23 (+78.26%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.19←22.28 (+17.55%) Q1←Q4 第1升 26.19←21.76 (+20.36%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.67←2.21 (+17.55%) Q1←Q4 第1升 3.67←3.66 (+20.36%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.77←16.44 (-4.08%) Q1←Q4 連2降 15.77←15.51 (+1.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.42←49.88 (-6.94%) Q1←Q4 連3降 46.42←60.32 (-23.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.6←96.72 (-6.94%) Q1←Q4 第1降 80.6←86.99 (-7.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.68←3.0 (+22.67%) Q1←Q4 連2升 3.68←3.98 (-7.54%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.26←2.23 (+46.19%) Q1←Q4 連2升 3.26←2.98 (+9.4%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.58←29.13 Q1←Q4 連2升 30.58←34.86 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.01←9.92 Q1←Q4 第1升 14.01←16.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.67←12.16 Q1←Q4 連2升 12.67←16.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.23←3.6 Q1←Q4 連2升 4.23←4.83 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.35←2.93 Q1←Q4 連2升 3.35←3.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/09 蔡和蒼之配偶 關係人配偶 贈與 9張 |
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| 公告 | 114/07/10 7/9上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】宜鼎 2025年6月合併營收10.31億元 年增37.52% 114/06/12 《產業》輝達GTC Paris 安提端產業專用邊緣AI解決方案 114/06/12 安提國際於NVIDIA GTC Paris 2025 展出產業專用邊緣AI解決方案 114/06/06 《業績-電週邊》宜鼎5月營收為10.21億元，年增51.10% 114/06/05 【公告】宜鼎 2025年5月合併營收10.21億元 年增51.1% 114/05/26 【公告】宜鼎114年股東常會重要決議事項 114/05/23 《電週邊》布局邊緣AI 宜鼎啟動新一輪成長 114/05/22 布局邊緣AI 宜鼎啟動新一輪成長 114/05/21 宜鼎攜手高通與鼎新數智，催生「AI生單助理」 114/05/21 《科技》安提國際+高通+鼎新數智展示AI生單助理 推動企業數位轉型 114/05/21 安提、高通與鼎新數智攜手推「AI生單助理」 展現AI Agent整合力 114/05/19 《電週邊》宜鼎前進Computex 聚焦AI應用 114/05/16 台北國際電腦展 宜鼎聚焦產業AI應用慧榮秀SSD晶片 114/05/16 宜鼎於Computex 2025 聚焦產業 AI 應用 打造可擴充的邊緣 AI 落地解決方案 114/05/12 【公告】宜鼎受邀參加 2025 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate day 114/05/09 【公告】宜鼎董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 《業績-電週邊》宜鼎4月營收為9.77億元，年增27.67% 114/05/06 【公告】宜鼎 2025年4月合併營收9.77億元 年增27.67% 114/04/30 【公告】宜鼎114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/29 宜鼎國際推出旗下首款 PCIe Gen5 SSD固態硬碟 最高128TB的儲存容量 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜鼎 | -6.19% 348(168.58%) | -4.01% 292(220.55%) | -4.41% 374(149.89%) | -2.36% 407(129.42%) | 7.82% 642(45.7%) | -26.61% 481(94.55%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.22 | 16.6 | 19.79 | 19.12 | 16.88 |
| ROE | 14.91 | 16.04 | 28.61 | 29.03 | 20.1 |
| 本業收入比 | 87.32 | 96.44 | 89.98 | 98.83 | 103.34 |
| 自由現金流量 | 1.17 | 7.23 | 25.53 | 2.12 | 9.73 |
| 利息保障倍數 | 76.86 | 202.65 | 303.82 | 661.21 | 510.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
