| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 (-0.34%) 21張 (-14.7%) 32張 66張 53張 季線下 ↗29.11 ↘29.17 ↘29.46 →29.67 ↘29.84 ↘30.0 21張 0.32倍 |
0.35% -9.09% -8.52% -15.08% -10.08% |
N/A N/A 29.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
11.18億 32.43億 |
0.02% 0.0% |
IC製造 |
2024-02-20 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.28%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 56.5 (-48.67%) 21-11-02 27.25 (6.42%) 23-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 3 0 0 4.09%←4.19%(-2.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.31 49.15 28.28 1.52億(3月) | 29.57 9.4 57.83 1.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-28 30.3 (24-04-24) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-3%,-13% 平,平,平,買,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.21 20.93,34.11 30.3,28.55 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.59 20.55,25.36 look 31.8,28.25 -0.07 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.4 15.7,22.69 look 37.65,27.25 0.17 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.72%←4.64%(1.72%) | -4 (連3賣) 19.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.08,26.85 (1.03,1.46,1.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.26% -3.33% -7.58% -8.58% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.11%(-63.64%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.15% 1.2% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.54←66.71(-0.25%) 7.59←7.77(-2.32%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.09 (+33.33%) Q4←Q3 連2升 0.12←0.13 (-7.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.0←3.58 (+11.73%) Q4←Q3 連3升 4.0←3.54 (+12.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←-0.59 (+11.73%) Q4←Q3 連2升 0.15←-0.77 (+12.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.58←3.13 (-17.57%) Q4←Q3 連3降 2.58←3.38 (-23.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.48←59.4 (-11.65%) Q4←Q3 連3降 52.48←57.71 (-9.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.09←97.95 (-11.65%) Q4←Q3 連3降 86.09←107.95 (-20.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←-2.07 (+98.55%) Q4←Q3 連4升 -0.03←-3.56 (-99.16%) Q4←Q4 13季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←-0.54 (+146.3%) Q4←Q3 連2升 0.25←-0.67 (-137.31%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.65←15.74 Q4←Q3 連3升 24.65←13.44 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.68←-16.55 Q4←Q3 連3升 由虧轉盈 3.68←-21.59 Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.88←-64.06 Q4←Q3 連4升 -0.88←-110.73 Q4←Q4 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.12←-7.16 Q4←Q3 連4升 -0.12←-10.06 Q4←Q4 13季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-5.54 Q4←Q3 連4升 0.0←-8.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 環宇-KY：公司擬將持有晶成39.05%之股份轉讓予晶電，轉讓股權金額為4.5億元 113/04/26 富采：晶電向環宇-KY取得晶成半導體1.314億股，計4.5億元 |
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| 新聞 | 113/04/26 【公告】環宇-KY董事會決議通過子公司Global Communication Semiconductors, LLC取得設備案 113/04/26 【公告】環宇-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項) 113/04/26 【公告】環宇-KY董事會決議通過處分晶成半導體股份有限公司股權 113/04/26 【公告】環宇-KY召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/04/26 《光電股》專注光電領域 富采4.35億元售微電設備予環宇-KY 113/04/26 環宇-KY出售晶成全數股權 董座：持續尋找其他策略合作夥伴 113/04/26 富采董事會決議出售微電設備予環宇，並向其買回晶成39%股權 113/04/22 【公告】環宇-KY113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】環宇-KY 2024年3月合併營收1.52億元 年增3.32% 113/03/08 【公告】環宇-KY 2024年2月合併營收1.02億元 年增29.58% 113/02/20 【公告】環宇-KY累積虧損達實收資本額二分之一 113/02/20 【公告】代明安子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH(VIETNAM) CORPORATION LTD簽訂代工合約 113/02/20 【公告】環宇-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/20 【公告】環宇-KY董事會決議112年度第1次限制員工權利新股發行事宜 113/02/20 【公告】環宇-KY董事會決議不分派股利 113/02/20 《半導體》環宇-KY今年本業現轉機 明年營運拚轉盈 113/02/20 《半導體》環宇-KY上季虧損縮小 去年每股淨損7.18元 113/02/16 【公告】環宇-KY舉辦2023年第四季線上法人說明會 113/02/10 【公告】環宇-KY 2024年1月合併營收9324.4萬元 年增107.97% 113/01/09 【公告】環宇-KY 2023年12月合併營收1.38億元 年增-2.11% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.88 | 50.19 | 73.07 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.46 | 38.84 | 33.95 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.03 | 27.5 | -5.17 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 39.95 | 27.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.21 | 0.82 |
| 111 | 50.0 | 31.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.37 | 0.83 |
| 110 | 56.5 | 41.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.46 | 1.11 |
| 109 | 71.6 | 38.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.8 | 0.98 |
| 108 | 81.7 | 50.3 | 33.53 | 20.65 | 0.51 | 0.62% | 1.01% | 2.12 | 1.34 |
| 107 | 93.8 | 38.6 | 32.24 | 13.27 | 1.19 | 1.27% | 3.08% | 2.94 | 1.11 |
| 106 | 95.3 | 46.35 | 29.36 | 14.28 | 0.98 | 1.03% | 2.11% | 2.94 | 1.66 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環宇-ky | 0.35% 32(-35.31%) | -2.68% 29(-29.05%) | -9.09% 66(-68.46%) | -8.52% 53(-60.41%) | -15.08% 40(-48.01%) | -10.08% 45(-53.83%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 29.28↗ | 29.11↗ | 29.17↘ | 29.46↘ | 29.67→ | 29.56↗ | 29.84↘ | 30.0↘ | 30.91↘ | 30.98↘ | 31.38↘ | 31.98↘ | 31.72↘ | 32.03↘ |
| 乖離率 | -0.96% | -0.38% | -0.58% | -1.56% | -2.26% | -1.89% | -2.82% | -3.33% | -6.18% | -6.39% | -7.58% | -9.32% | -8.58% | -9.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.8 | 28.95 | 29.65 | 30.3 | 29.0 | 28.7 | 30.35 | 31.7 | 32.7 | 32.55 | 33.8 | 32.85 | 32.45 | 36.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環宇-ky | -39.74% | -9.0% | -17.0% | -21.0% | -2.0% | -29.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.81 | -10.3 | -2.49 | 12.66 | 16.89 |
| ROE | -23.7 | -22.92 | -9.43 | -3.23 | 8.04 |
| 本業收入比 | 28.16 | 14.39 | 8.01 | -184.31 | 93.79 |
| 自由現金流量 | -0.45 | -16.48 | -2.38 | -7.15 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | -44.90 | -77.72 | -82.59 | -29.72 | 64.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
