| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 (-2.24%) 49430張 (-12.82%) 季線上 51918張 39201張 20654張 49430張 1.26倍 |
6.99% 69.44% 53.0% 17.24% 266.91% |
1.97 (-98.72%) 153.0 |
N/A 1.46 |
1795 N/A 、Y! |
小型股 173.81億 |
0.02% 0.0% |
IC製造 |
2025-05-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 | 146.0↗ | 135.25↗ | 120.57↗ | 112.9↗ | 99.94↗ | 97.78↗ | 110.21↗ | 88.96↗ |
| 乖離率 | 4.79% | 13.12% | 26.9% | 35.52% | 53.09% | 56.47% | 38.83% | 71.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.0 | 114.0 | 90.3 | 75.1 | 87.0 | 100.0 | 130.5 | 41.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (11.91,17.87,23.83) 5.81,26.94 (1.03,1.5,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(89.21% 帶寬大) 月線斜率2.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.45←49.6(17.85%) 12.19←25.27(-13.08%), -21.02% 67.45←66.72(0.73%) 12.19←7.96(4.23%), 75.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.02%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-3.47%) 25-07-11 27.25 (461.47%) 23-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.98 62.14 18.14 2.1億(6月) | -23.44 -10.69 9.32 1.3億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-10 158.5 (25-07-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 36.0% 43.51% 251 -806 11 74.31%←64.87%(9.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.0,91.97 down 76.86 3.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,2%,2%,2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.54,86.87 68.3 4.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1795 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 95.62,65.83 70.72 5.65 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.45%←0.18%(5.27%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.45%←0.01%(5.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 26.9% 56.47% 38.83% 71.99% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.97%←9.8%(5.17%) | 505 (連2買) 1.02% | 2年趨勢圖 | 14.97%←4.65%(10.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 43.51% 223.85% 679.76% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←1.59%(0.09%) | -191 0.39% | 2年趨勢圖 | 1.68%←0.1%(1.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.73←4.76 (-0.63%) Q1←Q4 第1降 4.73←3.47 (+36.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.9 (-0.63%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.03 (+36.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.4←3.07 (+10.75%) Q1←Q4 連2升 3.4←3.09 (+10.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.08←61.09 (+21.26%) Q1←Q4 連3升 74.08←65.42 (+13.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.64←99.15 (+21.26%) Q1←Q4 第1降 97.64←112.25 (-13.02%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.7←-0.44 (-59.09%) Q1←Q4 連2降 -0.7←-1.9 (-63.16%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.77 (-58.44%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.03 (+966.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.28←43.4 Q1←Q4 第1降 36.28←33.85 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.82←18.79 Q1←Q4 第1降 7.82←0.83 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.69←-10.25 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 -16.69←-60.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.6←-1.64 Q1←Q4 連2降 -2.6←-7.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.17←-1.35 Q1←Q4 連2降 -2.17←-5.98 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/28 Wang,Shing-Kuo王興國 經理人 信託 10張 114/03/28 王志鴻 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 114/07/11 環宇-KY自結6月合併獲利7000萬元，每股稅後0.62元 114/07/11 環宇-KY 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】環宇-KY 2025年6月合併營收2.1億元 年增59.99% 114/06/23 【Yahoo早盤】美介入以伊衝突...台股重挫400點失守2萬2 分析師李世新：低接機會來了 114/06/22 《熱門族群》光模組前景俏 AAOI台鏈飄香 114/06/22 光模組前景俏 AAOI台鏈飄香 114/06/19 《半導體》注意股：環宇-KY 近5日漲22.42% 114/06/18 〈焦點股〉AI新十大建設政策加碼 矽光子族群環宇-KY、聯鈞續強上攻 114/06/18 《半導體》注意股：環宇-KY 近5日漲29.87% 114/06/17 《半導體》環宇-KY5月每股虧損0.34元 114/06/17 【公告】環宇-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/06/17 【公告】環宇-KY重要營運主管異動 114/06/17 《半導體》注意股：環宇-KY 近5日漲34.01% 114/06/16 光電業務轉型＋高速傳輸需求強，環宇-KY下半年營運可望回升 114/06/16 聯鈞等矽光子閃3紅燈...6檔個股狂吸近300億 分析師看好「位階低」：後面還有戲 114/06/16 《半導體》注意股：環宇-KY 近5日漲20.24% 114/06/14 〈熱門股〉AI、矽光市場需求強勁 環宇-KY周漲20%站上年線 114/06/13 〈焦點股〉環宇-KY逆勢拉半根漲停 矽光產品Q4量產出貨 114/06/11 矽光子、航運雙強拉抬 台股收復年線/台積電綠電題材延燒 綠能股成重災區/金管會關門敵意併購 金改恐面臨新考驗｜Yahoo財經掃描 114/06/11 《半導體》注意股：環宇-KY 近5日漲0.94% 114/06/09 【公告】環宇-KY 2025年5月合併營收1.3億元 年增-23.45% 114/06/05 【公告】環宇-KY114年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環宇-ky | 6.99% 51918(-4.79%) | 34.21% 42463(16.41%) | 69.44% 39201(26.09%) | 53.0% 20654(139.32%) | 17.24% 20644(139.44%) | 266.91% 14377(243.79%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.02 | -16.81 | -10.3 | -2.49 | 12.66 |
| ROE | -7.89 | -23.7 | -22.92 | -9.43 | -3.23 |
| 本業收入比 | -82.13 | 28.16 | 14.39 | 8.01 | -184.31 |
| 自由現金流量 | 3.77 | -0.45 | -16.48 | -2.38 | -7.15 |
| 利息保障倍數 | -19.64 | -44.90 | -77.72 | -82.59 | -29.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
