康控-KY 4943 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
21.05 (0.24%) 1張 (-92.66%) 31張 85張 122張季線上 ↘21.22 ↘21.25 ↘21.66 ↘22.2 ↗22.41 ↗20.55 2張 0.02倍	-2.32% -22.18% 40.33% 53.65% 39.4%		N/A N/A 21.05	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.73	N/A N/A	11.58億 24.31億	17.03% 0.0%	電聲器件		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(34.92% 帶寬大) 月線斜率-1.54	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	85.7 (-75.44%) 21-06-03 5.89 (257.39%) 22-11-24	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0% 0 0 0
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	13.18 33.32 -1.19 1.34億(3月)	-36.85 -29.25 -7.67 1.0億(2月)	最近漲停日近期最高股價	22-02-09 22.5 (24-04-19) 4日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣	買 ,買 ,賣 ,賣 100%,2%,-11%,-16% 買,買,平,賣,平,買
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	44.74 35.8,38.35 22.5,19.6 -0.23	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	56.22 43.53,48.21 30.0,15.6 0.27	投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	45.19 57.38,66.56 48.1,18.9 4.15	外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖當天成交比重	22.78%←22.78%(0.0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	12.96,1.62 (2.91,6.48,10.05)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.18% 2.43% 21.19% 30.5%	自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.21%←1.21%(0.0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖	59.03←43.56(35.51%) 18.82←26.24(-28.28%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.07←0.1 (-30.0%) Q4←Q3 連4降 0.07←0.18 (-61.11%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		4.75←4.6 (+3.26%) Q4←Q3 連2升 4.75←3.94 (+20.56%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.88←-0.72 (+3.26%) Q4←Q3 第1降 -0.88←-3.76 (+20.56%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		2.82←2.71 (+4.06%) Q4←Q3 第1升 2.82←3.69 (-23.58%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		101.53←97.59 (+4.04%) Q4←Q3 第1升 101.53←149.36 (-32.02%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		54.16←61.6 (+4.04%) Q4←Q3 連3降 54.16←56.43 (-4.02%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.66←-0.89 (+25.84%) Q4←Q3 連2升 -0.66←-2.36 (-72.03%) Q4←Q4
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-1.03←-0.8 (-28.75%) Q4←Q3 第1降 -1.03←-4.38 (-76.48%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		2.3←5.17 Q4←Q3 第1降 2.3←-60.49 Q4←Q4
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-18.46←-15.59 Q4←Q3 第1降 -18.46←-95.37 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-11.99←-16.73 Q4←Q3 連2升 -11.99←-93.64 Q4←Q4
ROE QoQ ROE YoY		-65.06←-460.75 Q4←Q3 第1升 -65.06←-131.12 Q4←Q4
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-1.7←-2.43 Q4←Q3 連2升 -1.7←-9.82 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/19 康控-KY：公司Q1起簽證會計師改由林瑟凱、梁益彰擔任
新聞	113/04/18 【公告】康控-KY董事會決議康控-KY之子公司『昆山康龍電子科技有限公司』與『昆山華芯微智能科技有限公司』簽訂『投資合作協議』。 113/04/09 【公告】康控-KY 2024年3月合併營收1.34億元年增13.19% 113/04/09 《業績-電零組》康控-KY3月合併營收為1.34億元，年增13.19% 113/03/14 【公告】康控-KY代子公司昆山康龍電子科技有限公司董事會決議投資設立大陸公司 113/03/14 【公告】康控-KY董事會決議私募方式發行普通股(更正) 113/03/14 【公告】康控-KY董事會決議私募方式發行普通股 113/03/14 【公告】康控-KY董事會追認決議處分子公司設備一批 113/03/14 【公告】康控-KY董事會決議虧損撥補及不分派股利 113/03/14 【公告】康控-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】康控-KY董事會決議不分配112年度員工酬勞及董監酬勞 113/03/14 【公告】康控-KY董事會決議112年私募普通股計畫變更案 113/03/14 【公告】康控-KY代重要子公司Dragonstate TechnologyCo., Ltd.董事會決議不分派股利 113/03/09 《業績-電零組》康控-KY2月合併營收為1.00億元，年減36.86% 113/03/08 【公告】康控-KY 2024年2月合併營收1億元年增-36.86% 113/03/07 【公告】因康控-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別了解。(更正) 113/03/07 【公告】因康控-KY有價證券於集中交易場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別了解。 113/02/14 【公告】康控-KY 2024年1月合併營收1.42億元年增37.17% 113/01/22 【公告】康控-KY112年第二次私募普通股股款收足及增資基準日相關資訊 113/01/22 【公告】雲豹能源-創董事會通過配合申請轉列一般板上市案，於轉板前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利 113/01/12 【公告】康控-KY董事會決議私募發行普通股定價相關事宜

近8季毛利率↗ : -20.57, -44.51, -23.43, -60.49, -5.21, -11.79, 5.17, 2.3 近8季營益率↗ : -62.56, -103.88, -61.88, -95.37, -34.22, -33.82, -15.59, -18.46 近8季營收↘ : 577, 357, 452, 394, 381, 368, 460, 475 近8季EPS↗ : -1.77, -2.42, -1.68, -2.36, 0.17, -1.48, -0.89, -0.66

近3年毛利率↗ : -2.46, -34.93, -1.69 近3年營益率↗ : -114.75, -77.94, -24.59 近3年營收↘ : 3268, 1781, 1684 近3年EPS↗ : -24.11, -8.23, -2.84

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	10.05	16.28	-22.66
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	6.48	10.5	-50.12
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	2.91	4.72	-77.58

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	18.9	9.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80.5	4.03
111	34.75	5.89	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.36	1.95
110	93.9	27.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.97	1.57
109	391.0	76.0	N/A	N/A	0.1	0.03%	0.13%	4.96	2.25
108	351.0	90.4	72.71	18.73	0.5	0.14%	0.55%	6.67	3.01
107	364.0	97.5	32.41	8.68	5.15	1.41%	5.28%	12.36	3.07
106	624.0	59.8	49.53	4.75	5.0	0.8%	8.36%	19.95	4.49

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
康控-ky	-2.32% 31(-96.82%)	1.2% 51(-98.04%)	-22.18% 85(-98.82%)	40.33% 122(-99.18%)	53.65% 72(-98.63%)	39.4% 83(-98.8%)
加權指數	1.69%	-4.24%	-1.7%	12.31%	23.54%	27.67%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
21.05	21.25↗	21.22↘	21.25↘	21.66↘	22.2↘	23.42↘	22.41↗	20.55↗	18.24↗	18.05↗	17.37↗	16.36↗	16.13↗	15.78↗
乖離率	-0.94%	-0.8%	-0.94%	-2.82%	-5.18%	-10.12%	-6.07%	2.43%	15.41%	16.62%	21.19%	28.67%	30.5%	33.4%
均線開始轉折價位	21.55	21.8	22.4	24.35	28.4	25.1	15.25	14.85	13.5	12.5	13.95	15.6	15.1	14.3

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
康控-ky	-85.24%	42.0%	-5.0%	-59.0%	-62.0%	-76.0%	77.0%
0050	79.4%	15.9%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	4.7%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-24.59	-77.94	-114.75	-0.9	10.72
ROE	-188.07	-183.17	-118.76	-3.52	8.44
本業收入比	170.37	108.52	96.10	26.17	119.05
自由現金流量	-2.05	8.82	4.7	-4.97	-1.0
利息保障倍數	-2.99	-14.34	-32.35	-0.27	4.87