| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 (-1.45%) 20張 (+3.36%) 季線下 27張 19張 18張 20張 1.05倍 |
0.53% -5.17% -11.76% -34.28% -53.51% |
N/A N/A 9.53 |
N/A 0.58 |
1811 N/A |
微型股 11.83億 |
16.2% 0.0% |
電聲器件 |
2024-09-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 | 9.65↗ | 9.68↘ | 9.81↘ | 10.03↘ | 10.78↘ | 11.0↘ | 13.28↘ | 15.47↘ |
| 乖離率 | -1.24% | -1.55% | -2.85% | -4.99% | -11.6% | -13.36% | -28.24% | -38.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.48 | 9.88 | 10.05 | 12.2 | 10.8 | 14.5 | 20.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.65,2.08 (3.12,6.75,10.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.51%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.35←61.57(0.78%) 15.8←16.18(-0.38%), -0.5% 62.35←44.33(18.02%) 15.8←26.82(-11.02%), 16.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-68.23%) 24-03-25 5.89 (61.8%) 22-11-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.75 -3.27 1.88 1.27億(5月) 短突破長 | -3.61 -4.43 -1.82 1.32億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-09 12.0 (25-05-29) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.23,43.85 36.81 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,5%,2%,-3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.54,8.19 up 30.17 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1811 N/A | 月KD RSI MACD | 2.83,4.04 look 30.62 0.22 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.85% -13.36% -28.24% -38.4% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.93%←15.94%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 15.93%←25.36%(-9.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.13% 0.3% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.13%←1.61%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.08 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.72←3.97 (-6.3%) Q1←Q4 第1降 3.72←3.76 (-1.06%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.13←-0.88 (-6.3%) Q1←Q4 第1降 -1.13←-1.05 (-1.06%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.59←3.33 (+7.81%) Q1←Q4 連2升 3.59←3.16 (+13.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.96←120.47 (+11.2%) Q1←Q4 連2升 133.96←132.93 (+0.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.51←73.05 (+11.2%) Q1←Q4 連2升 79.51←70.25 (+13.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.72←-0.45 (-60.0%) Q1←Q4 連2降 -0.72←0.25 (-388.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.88←-0.57 (-54.39%) Q1←Q4 連2降 -0.88←-0.85 (+3.53%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -6.6←0.4 Q1←Q4 第1降 -6.6←-2.98 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.42←-22.19 Q1←Q4 第1降 -30.42←-28.04 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -24.81←-13.82 Q1←Q4 連2降 -24.81←7.64 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -25.61←-12.47 Q1←Q4 連2降 -25.61←11.35 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.36←-1.88 Q1←Q4 連2降 -3.36←1.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/12 呂朝勝 代表(董事) 贈與 170張 114/02/12 呂朝勝之配偶 關係人配偶 贈與 170張 |
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| 公告 | 114/06/27 康控-KY 公告本公司114年度股東常會補選一席獨立董事當選名單 114/06/27 康控-KY 公告本公司審計委員會委員異動 |
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| 新聞 | 114/06/27 【公告】康控-KY114年度股東常會補選一席獨立董事當選名單 114/06/10 【公告】康控-KY 2025年5月合併營收1.27億元 年增19.75% 114/06/10 《業績-電零組》康控-KY5月合併營收為1.27億元，年增19.75% 114/05/23 【公告】康控-KY113年第二次私募普通股股款收足及增資基準日相關資訊 114/05/13 【公告】康控-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜-新增議案 114/05/12 《業績-電零組》康控-KY4月合併營收為1.32億元，年減3.61% 114/05/12 【公告】康控-KY 2025年4月合併營收1.32億元 年增-3.61% 114/05/05 【公告】康控-KY民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】康控-KY 2025年3月合併營收1.38億元 年增3.09% 114/04/10 《業績-電零組》康控-KY3月合併營收為1.38億元，年增3.09% 114/03/25 全額交割是什麼？哪些徵兆能避開全額交割股？什麼樣的公司會被列入全額交割？全額交割如何買賣？｜投資診聊室 114/03/21 《電零組》康控-KY 2月每股淨損0.27元 114/03/21 【公告】康控-KY係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。(更正表頭文字表達) 114/03/18 神山秒填息助台股收紅/黃仁勳凌晨開講/盤點連續漲跌停股｜Yahoo財經掃描 114/03/17 【Yahoo財經掃描】台股反彈收復22100點/GTC登場 黃仁勳將開講/台揚、麗嬰房、康控-KY將「全額交割」慘跌停 114/03/17 《台北股市》打入全額交割 麗嬰房、康控-KY摔跌停 114/03/17 《電零組》康控-KY續列全額交割、採分盤交易 114/03/16 康控-KY 續列全額交割、採分盤交易 114/03/12 【公告】康控-KY董事會決議虧損撥補及不分派股利 114/03/10 【公告】康控-KY 2025年2月合併營收1.05億元 年增4.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康控-ky | 0.53% 27(-25.62%) | -3.54% 23(-12.42%) | -5.17% 19(5.69%) | -11.76% 18(11.26%) | -34.28% 27(-26.16%) | -53.51% 29(-31.09%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -28.55 | -24.59 | -77.94 | -114.75 | -0.9 |
| ROE | -53.45 | -188.07 | -183.17 | -118.76 | -3.52 |
| 本業收入比 | 186.64 | 170.37 | 108.52 | 96.10 | 26.17 |
| 自由現金流量 | -1.48 | -2.05 | 8.82 | 4.7 | -4.97 |
| 利息保障倍數 | -3.83 | -2.99 | -14.34 | -32.35 | -0.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
