| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 (-1.2%) 1134張 (-46.49%) 季線下 1377張 3178張 2752張 1134張 0.36倍 |
0.82% 1.09% 3.49% -7.38% -17.67% |
1.5~1.7 6.8~7.7 |
85.57 (15.48%) 74.1 |
98.54 (32.98%) 0.75 |
290 N/A 、Y! |
小型股 346.24億 |
2.28% 36.85% |
車用電子 |
2025-07-29 2025-06-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 | 73.8↗ | 73.32↘ | 73.2↗ | 74.02↘ | 76.04↘ | 75.97↗ | 78.83↘ | 81.55↘ |
| 乖離率 | 0.41% | 1.06% | 1.23% | 0.11% | -2.55% | -2.46% | -6.0% | -9.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.5 | 74.5 | 73.3 | 78.8 | 78.3 | 71.6 | 80.0 | 90.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.91,10.11 (9.74,13.16,16.59) 1.67,44.91 (1.6,2.23,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.49%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.8←78.77(-0.97%) 8.21←7.73(0.48%), 4.03% 77.8←72.13(5.67%) 8.21←11.17(-2.96%), -18.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.67%[113] (6.07%[114]) 0 (5.67%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-35.84%) 24-06-19 52.9 (40.08%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.67 1.84 1.18 49.3億(6月) 短跌破長 | -5.33 0.39 2.68 48.41億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 83.4 (25-06-12) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 0.24% 28 1 0 1.76%←1.62%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 82.7(11.61%) | 日KD RSI MACD | 68.29,75.44 48.8 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -42%,-3%,-5%,-5% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 98.54(32.98%) | 周KD RSI MACD | 37.16,50.72 41.79 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 290 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.31,25.96 look 48.07 -2.29 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.82%←19.59%(-2.77%) | 31 (連4買) 2.73% | 2年趨勢圖 | 16.82%←5.43%(11.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.01 1.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.23% -2.46% -6.0% -9.14% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.16%←45.43%(3.73%) | -477 (連2買轉賣) 42.06% | 2年趨勢圖 | 49.16%←48.0%(1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.49% 12.63% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←1.1%(-0.14%) | 7 (連2買) 0.62% | 2年趨勢圖 | 0.96%←1.24%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.73←6.21 (+8.37%) Q1←Q4 連2升 6.73←4.9 (+37.35%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 147.68←132.18 (+11.73%) Q1←Q4 第1升 147.68←136.49 (+8.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.39←5.18 (+11.73%) Q1←Q4 第1升 7.39←5.87 (+8.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 88.06←96.04 (-8.31%) Q1←Q4 第1降 88.06←77.42 (+13.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.46←81.94 (-17.67%) Q1←Q4 第1降 67.46←77.02 (-12.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.5←74.22 (-17.67%) Q1←Q4 第1降 68.5←62.42 (+9.74%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←1.04 (+54.81%) Q1←Q4 第1升 1.61←1.28 (+25.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←0.83 (+32.53%) Q1←Q4 第1升 1.1←0.9 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.19←17.43 Q1←Q4 第1降 17.19←15.94 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.01←3.92 Q1←Q4 第1升 5.01←4.3 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.01←3.72 Q1←Q4 第1升 5.01←4.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.63←2.44 Q1←Q4 第1升 3.63←3.07 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.04 Q1←Q4 第1升 1.55←1.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/06 蕭英怡 經理人 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/07/18 致伸 代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告2025年第二次臨時股東大會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/07/15 【公告】致伸受邀參加國票證券所舉辦之2025年第二季法人說明會 114/07/07 【公告】致伸 2025年6月合併營收49.3億元 年增-5.67% 114/07/02 【公告】代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司召開2025年第二次臨時股東大會 114/06/12 《電零組》致伸加入微軟MDEP生態系 迎下一波數位轉型浪潮 114/06/12 致伸與微軟策略合作，加入MDEP生態系，打造實用與創新智慧協作方案 114/06/06 《電零組》致伸5月營收降至48.4億元 AI監控有看頭 114/06/06 致伸前5月業績244.3億元，年增2.7%，泰國廠年底佔比增至近30% 114/06/06 《業績-電零組》致伸5月營收為48.41億元，年減5.33% 114/06/06 【公告】致伸 2025年5月合併營收48.41億元 年增-5.33% 114/06/06 【公告】致伸收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成。 114/06/04 【公告】致伸調整現金股利配息率 114/06/04 【公告】致伸代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事會決議召開2024年度股東大會 114/06/03 《電零組》致伸6月19日除息 7月18日領息 114/05/26 【公告】致伸受邀參加台新證券所舉辦之「2025年第二季全球論壇」 114/05/26 《電零組》致伸5月28日受邀參加法說 114/05/24 《電零組》致伸：積極評估赴美生產 114/05/23 致伸：積極評估赴美生產 114/05/23 致伸股東會通過4.2元股息，殖利率逾5%，加速泰國廠擴建回應客戶需求 114/05/23 致伸：上半年不會比去年差 積極評估在美生產 114/05/23 《電零組》致伸通過配息4.2元創高 推產品多元化與跨領域整合 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | 0.82% 1377(-17.65%) | -0.54% 1577(-28.12%) | 1.09% 3178(-64.32%) | 3.49% 2752(-58.79%) | -7.38% 2481(-54.29%) | -17.67% 2367(-52.08%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.69 | 4.53 | 4.22 | 3.93 | 3.37 |
| ROE | 14.01 | 14.09 | 16.52 | 14.98 | 12.96 |
| 本業收入比 | 80.16 | 83.99 | 92.17 | 92.84 | 92.82 |
| 自由現金流量 | 43.52 | 62.93 | 56.61 | -22.01 | 11.65 |
| 利息保障倍數 | 23.89 | 23.15 | 13.53 | 17.69 | 14.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
