收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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95.3 (0.11%) 40張 (-43.88%) 136張 143張 126張 季線上 ↘95.84 ↗94.58 ↘94.79 ↘94.98 ↗91.92 ↗89.91 40張 0.28倍 |
-1.04% -1.14% 12.91% 32.36% 21.56% |
50.64 (-46.86%) 95.3 |
63.26 (-33.62%) 38.02 (-60.1%) |
76.54 (-19.69%) 0.24 |
N/A N/A |
5.31億 50.56億 |
13.47% 0.0% |
機械零組件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.92,N/A (9.46,12.6,15.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.96%) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[112] (N/A) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-36.89%) 21-04-20 64.2 (48.44%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -22 0 0 2.22%←3.19%(-30.41%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.46 -35.61 42.09 2.04億(2月) | 72.53 30.37 72.53 54個月新高 3.18億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 101.0 (24-03-25) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-6%,-4% 買,賣,買,賣,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.34 56.49,51.45 97.9,94.1 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 76.54(-19.69%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.32 56.43,54.8 107.5,91.0 0.9 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.95 68.06,78.49 203.0,69.3 2.52 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.55%←67.21%(0.51%) | -2 (連2賣) 5.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.93,49.33 (1.4,1.85,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.34% 5.99% 16.89% 21.25% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.22%(-31.82%) | 1 (連3買) 2.5% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 1.16% 5.54% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 80.82←80.61(0.26%) 5.14←5.29(-2.84%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.44 (+4.55%) Q3←Q2 第1升 0.46←0.46 (0.0%) Q3←Q3 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.5←5.01 (+29.74%) Q3←Q2 第1升 6.5←6.0 (+8.33%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.91←0.32 (+29.74%) Q3←Q2 第1升 0.91←0.34 (+8.33%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.05←7.0 (+0.71%) Q3←Q2 連2升 7.05←7.79 (-9.5%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.19←1.6 (-25.63%) Q3←Q2 第1降 1.19←1.87 (-36.36%) Q3←Q3 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.21 (+447.62%) Q3←Q2 第1升 1.15←0.57 (+101.75%) Q3←Q3 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.18←26.33 Q3←Q2 第1升 29.18←24.17 Q3←Q3 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.04←6.42 Q3←Q2 第1升 14.04←5.67 Q3←Q3 7季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.68←16.88 Q3←Q2 第1降 9.68←16.41 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.45←3.26 Q3←Q2 第1降 2.45←3.88 Q3←Q3 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.9←2.34 Q3←Q2 第1降 1.9←2.67 Q3←Q3 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 鈞興-KY 112年綜合損益表,每股盈餘5.18元 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/15 【公告】鈞興-KY受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會,說明公司營運回顧及業務展望 113/03/12 【公告】鈞興-KY董事會決議通過112年度股利分配 113/03/07 【公告】鈞興-KY 2024年2月合併營收2.04億元 年增11.46% 113/03/06 鈞興-KY估未來3個月營收年增,越南廠開始獲利,今年將重回正成長 113/02/14 客戶庫存去化近尾聲,鈞興-KY元月營收創歷史新高 113/02/07 【公告】鈞興-KY 2024年1月合併營收3.18億元 年增72.53% 113/02/07 【公告】鈞興-KY第一次買回庫藏股期間屆滿執行情形 113/02/06 鈞興-KY首季營收估微增,今年營運恢復成長動能 113/01/30 鈞興-KY斥資0.91億 買回1,100張庫藏股 113/01/30 【公告】鈞興-KY買回庫藏股累積達公司發行股份總數百分之二事宜 113/01/08 鈞興-KY去年12月營收月、年雙增,估今年營運重回成長態勢 113/01/08 【公告】鈞興-KY 2023年12月合併營收2.44億元 年增18.45% 112/12/10 鈞興11月營收月增9.24%,庫存去化近尾聲,明年營運可望重返成長軌道 112/12/08 【公告】鈞興-KY董事會決議買回鈞興-KY股份 112/12/08 【公告】鈞興-KY 2023年11月合併營收1.92億元 年增-15.54% 112/11/10 【公告】鈞興-KY董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 112/11/10 【公告】鈞興-KY受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會 112/11/09 《DJ在線》手工具初露曙光,動能回升待明年下半年 112/11/08 【公告】鈞興-KY 2023年10月合併營收1.75億元 年增5.55% 112/10/11 《電機股》鈞興-KY 9月營收成長 第四季仍持審慎態度 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.74 | 63.26 | -33.62 | 56.93 | -40.26 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.31 | 113.94 | 19.56 |
平均 本益比 | 12.6 | 50.64 | -46.86 | 65.0 | -31.79 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.85 | 91.5 | -3.99 |
最低價 本益比 | 9.46 | 38.02 | -60.1 | 73.08 | -23.32 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.4 | 69.06 | -27.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 84.9 | 69.1 | 17.58 | 14.31 | 3.1 | 3.65% | 4.49% | 1.71 | 1.42 |
111 | 104.0 | 64.2 | 15.7 | 9.69 | 3.6 | 3.46% | 5.61% | 2.5 | 1.4 |
110 | 203.0 | 73.5 | 27.31 | 9.89 | 4.5 | 2.22% | 6.12% | 5.72 | 2.14 |
109 | 77.2 | 39.0 | 14.36 | 7.25 | 3.6 | 4.66% | 9.23% | 2.31 | 1.15 |
108 | 97.0 | 68.0 | 23.26 | 16.31 | 3.3 | 3.4% | 4.85% | None | None |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鈞興-ky | -1.04% 136(-70.42%) | 3.47% 129(-68.85%) | -1.14% 143(-71.97%) | 12.91% 126(-68.14%) | 32.36% 76(-47.3%) | 21.56% 48(-16.6%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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95.3 | 94.97↘ | 95.84↘ | 94.58↗ | 94.79↘ | 94.98↘ | 91.92↗ | 89.91↗ | 83.05↗ | 81.53↗ | 78.38↗ | 78.6↗ | 78.13↗ |
乖離率 | 0.35% | -0.56% | 0.76% | 0.54% | 0.34% | 3.68% | 5.99% | 14.75% | 16.89% | 21.59% | 21.25% | 21.98% |
均線開始 轉折價位 | 96.3 | 93.9 | 89.5 | 95.9 | 97.2 | 84.7 | 82.0 | 71.7 | 72.0 | 78.8 | 78.3 | 72.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鈞興-ky | -8.0% | 15.0% | 18.0% | -30.0% | 33.0% | 4.0% | -22.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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營業利益率 | 10.65 | 15.86 | 16.78 | 14.51 | 13.65 |
ROE | 13.94 | 18.63 | 16.51 | 15.92 | 21.51 |
本業收入比 | 65.49 | 97.09 | 107.10 | 92.00 | 87.70 |
自由現金流量 | 3.3 | -3.74 | 1.56 | 3.53 | -1.74 |
利息保障倍數 | 56.24 | 201.15 | 285.96 | 43.64 | 31.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標