收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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48.7 (3.62%) 930張 (+182.63%) 591張 510張 474張 季線旁 ↗47.61 ↗46.28 ↘47.14 ↘47.7 ↘49.16 ↗49.34 930張 1.82倍 |
3.18% -4.51% 2.63% -6.7% 26.99% |
17.8%~21.0% 2.3~2.6 |
69.78 (43.3%) 48.7 |
101.49 (108.4%) 38.08 (-21.81%) |
N/A 1.0 |
N/A N/A 、Y! |
5.50億 25.83億 |
44.91% 8.1% |
工具機 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.35,20.21 (15.8,28.95,42.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.42% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[112] (3.83%[113]) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 73.0 (-33.29%) 23-07-18 24.0 (102.92%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.69% -28 0 0 16.05%←17.85%(-10.08%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.95 -33.72 24.81 1.71億(2月) | 77.95 -19.03 77.95 2.59億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 50.7 (24-03-28) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-11%,-11%,-13% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 56.06(15.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.16 72.6,55.45 48.95,48.2 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.59 47.75,27.94 up 50.1,47.25 -0.17 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.92 31.55,36.8 51.5,44.4 0.16 | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←3.26%(-32.52%) | -16 (連2賣) 1.72% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.82,25.82 (1.53,1.66,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.1% -1.3% -0.53% -1.26% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.19%(-5.26%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.26 0.84 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.69% 5.85% 18.41% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.38←65.08(-8.76%) 12.44←9.62(29.31%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.79←2.53 (-29.25%) Q4←Q3 連3降 1.79←3.46 (-48.27%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.37←7.13 (+17.39%) Q4←Q3 連3升 8.37←6.51 (+28.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.23 (+17.39%) Q4←Q3 第1升 0.61←-0.05 (+28.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.59←12.18 (-13.05%) Q4←Q3 連3降 10.59←11.57 (-8.47%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.41 (-7.32%) Q4←Q3 連2降 0.38←0.05 (+660.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.11 (+809.09%) Q4←Q3 第1升 1.0←-0.35 (-385.71%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.24←22.61 Q4←Q3 第1升 30.24←26.53 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.29←3.24 Q4←Q3 第1升 7.29←-0.77 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.52←3.14 Q4←Q3 連2降 2.52←0.46 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.48←1.58 Q4←Q3 連2降 1.48←0.23 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.73←0.75 Q4←Q3 連2降 0.73←0.26 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/12 【公告】百德董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】百德 2024年2月合併營收1.71億元 年增-13.96% 113/02/07 【公告】百德 2024年1月合併營收2.59億元 年增77.96% 113/01/23 台工具機展將開跑 助攻產業景氣復甦 113/01/10 【公告】百德 2023年12月合併營收3.19億元 年增5.54% 113/01/03 在手訂單逾10億元 百德機械股價抗跌 112/12/27 百德2024營收 追求雙位數成長 112/11/10 【公告】百德 2023年10月合併營收1.99億元 年增-1.86% 112/11/02 《電機股》百德 訂單看到明年Q1 112/11/02 百德 訂單看到明年Q1 112/10/11 【公告】百德 2023年9月合併營收3.38億元 年增32.18% 112/09/08 【公告】百德 2023年8月合併營收2.23億元 年增9.46% 112/08/16 《熱門族群》工具機股 百德協易機逆風飛 112/08/15 工具機股 百德協易機逆風飛 112/08/10 【公告】百德 2023年7月合併營收1.52億元 年增-28.92% 112/08/07 盤中速報 - 凡甲(3526)急拉2.1%報170.0元,成交392張 112/08/05 《電機股》百德訂單看到明年Q1 赴陸設廠 112/08/04 百德訂單看到明年Q1 赴陸設廠 112/07/31 【公告】百德112年06月份自結合併財報部份財務比率 112/07/18 盤中速報 - 百德(4563)急拉2.84%報72.8元,成交1,347張 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 42.11 | 101.49 | 108.4 | 91.34 | 87.56 | 最低殖利率 | 3.6% | 51.752 | 6.27 | 46.577 | -4.36 | 最高淨值比 | 1.79 | 46.23 | -5.07 |
平均 本益比 | 28.95 | 69.78 | 43.3 | 65.2 | 33.88 | 平均殖利率 | 3.8% | 49.16 | 0.95 | 44.25 | -9.14 | 平均淨值比 | 1.66 | 42.87 | -11.97 |
最低價 本益比 | 15.8 | 38.08 | -21.81 | 39.06 | -19.79 | 最高殖利率 | 4.0% | 46.577 | -4.36 | 41.919 | -13.92 | 最低淨值比 | 1.53 | 39.51 | -18.87 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 73.0 | 37.5 | 36.17 | 18.58 | 0.53 | 0.73% | 1.41% | 2.82 | 1.6 |
111 | 39.45 | 28.7 | 19.91 | 14.48 | N/A | N/A | N/A | 1.7 | 1.34 |
110 | 37.95 | 24.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.51 | 1.04 |
109 | 51.5 | 29.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.76 | 1.04 |
108 | 63.7 | 43.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.92 | 1.52 |
107 | 81.1 | 47.6 | 36.86 | 21.64 | 3.0 | 3.7% | 6.3% | 2.62 | 1.5 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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百德 | 3.18% 591(57.38%) | 11.31% 475(95.85%) | -4.51% 510(82.28%) | 2.63% 474(96.33%) | -6.7% 338(174.63%) | 26.99% 527(76.51%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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48.7 | 47.65↗ | 47.61↗ | 46.28↗ | 47.14↘ | 47.7↘ | 49.16↘ | 49.34↗ | 48.23↘ | 48.96↘ | 51.3↗ | 49.32↗ | 48.41↗ |
乖離率 | 2.2% | 2.29% | 5.23% | 3.31% | 2.1% | -0.94% | -1.3% | 0.97% | -0.53% | -5.07% | -1.26% | 0.6% |
均線開始 轉折價位 | 47.2 | 45.5 | 44.75 | 50.9 | 52.6 | 49.1 | 46.55 | 50.1 | 53.6 | 40.15 | 38.15 | 42.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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百德 | 2.86% | -7.0% | 26.0% | 30.0% | -1.0% | -35.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.55 | 2.49 | -5.22 | -10.99 | -4.23 |
ROE | 8.21 | 9.14 | -15.26 | -26.54 | -6.91 |
本業收入比 | 112.97 | 44.76 | 67.52 | 52.63 | 72.32 |
自由現金流量 | 0.41 | 1.68 | 1.5 | 3.5 | -18.24 |
利息保障倍數 | 5.95 | 5.26 | -3.58 | -8.97 | -6.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標