| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 (0.0%) 46張 (-35.21%) 季線上 108張 65張 76張 46張 0.71倍 |
6.9% 12.05% 9.09% -2.36% -35.3% |
4.12 (-77.85%) 18.6 |
N/A 0.37 |
1249 N/A |
微型股 10.69億 |
21.88% 99.8% |
輪轂 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 | 18.21↗ | 17.81↗ | 17.38↗ | 17.27↗ | 17.31↗ | 17.23↗ | 18.09→ | 21.3↘ |
| 乖離率 | 2.14% | 4.44% | 7.02% | 7.7% | 7.45% | 7.95% | 2.82% | -12.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.4 | 16.8 | 16.6 | 17.25 | 17.15 | 17.05 | 19.05 | 28.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 103.33,N/A (20.09,23.51,26.93) 1.53,12.16 (3.09,3.73,4.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.81%) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.05←70.53(-0.48%) 6.6←6.69(-0.09%), -0.84% 70.05←70.12(-0.07%) 6.6←5.63(0.97%), 0.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.45 (-56.18%) 22-08-03 15.25 (21.97%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.29 -9.43 -37.97 0.77億(6月) | -36.49 -6.63 -37.01 0.85億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 19.3 (25-07-16) 72日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 2 0 0 6.88%←7.58%(-0.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.55,72.61 67.01 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,15%,16%,13% 平,平,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.05,57.35 49.25 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1249 N/A | 月KD RSI MACD | 15.73,11.03 up 27.01 -0.5 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.02% 7.95% 2.82% -12.68% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.58%←3.63%(-0.05%) | 4 (連2買) 8.7% | 2年趨勢圖 | 3.58%←2.2%(1.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 1.1% 2.35% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.11 (-36.36%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.17 (-58.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.0←3.01 (-33.55%) Q1←Q4 連3降 2.0←3.52 (-43.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.04 (-33.55%) Q1←Q4 連2降 -0.1←0.07 (-43.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.0←4.17 (-4.08%) Q1←Q4 連6降 4.0←4.98 (-19.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.83←105.01 (+31.25%) Q1←Q4 連3升 137.83←90.81 (+51.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 220.65←160.98 (+31.25%) Q1←Q4 連2升 220.65←160.06 (+37.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.04 (+75.0%) Q1←Q4 連2升 0.07←0.09 (-22.22%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.21 (+14.29%) Q1←Q4 第1升 -0.18←0.12 (-250.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.84←19.35 Q1←Q4 第1降 15.84←18.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.0←-1.29 Q1←Q4 連2降 -5.0←1.97 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.82←0.46 Q1←Q4 連2升 1.82←1.38 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.52←0.2 Q1←Q4 連2升 0.52←0.71 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←0.67 Q1←Q4 第1降 0.65←0.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/18 丘世健 大股東 盤後定價交易 280張 |
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| 公告 | 114/07/10 健信 114年6月營收7698萬、年減42.29% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】健信 2025年6月合併營收7697.5萬元 年增-42.29% 114/07/04 【公告】健信董事會決議買回庫藏股 114/06/30 【公告】健信及子公司114年05月之負債比率、流動比率及速動比率 114/06/27 【公告】健信董事會決議增加大陸投資 114/06/26 【公告】健信114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】健信第六次買回庫藏股執行情形 114/06/10 【公告】健信 2025年5月合併營收8499.8萬元 年增-36.49% 114/06/05 【公告】健信更正私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊) 114/06/02 【公告】健信及子公司114年04月之負債比率、流動比率及速動比率 114/05/12 【公告】健信 2025年4月合併營收9103.5萬元 年增-16.71% 114/05/09 【公告】健信董事會決議辦理私募有價證券 114/05/09 【公告】健信董事會決議召開114年股東常會相關事宜（增列議案） 114/05/09 【公告】健信董事會決議通過修訂「買回股份轉讓員工辦法」部分條文 114/05/09 【公告】健信不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案 114/05/09 【公告】健信董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】健信及子公司114年03月之負債比率、流動比率及速動比率 114/04/30 【公告】健信114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年05月09日 114/04/10 【公告】健信 2025年3月合併營收6700.4萬元 年增-44.77% 114/04/09 【公告】健信臨時董事會決議買回庫藏股 114/03/31 【公告】健信及子公司114年02月之負債比率、流動比率及速動比率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健信 | 6.9% 108(-57.54%) | 10.71% 86(-46.9%) | 12.05% 65(-29.8%) | 9.09% 76(-39.63%) | -2.36% 88(-47.9%) | -35.3% 78(-41.44%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.12 | 0.8 | 0.05 | -8.58 | -7.08 |
| ROE | 1.32 | 0.99 | -3.63 | -23.9 | -19.25 |
| 本業收入比 | 11.11 | 150.00 | -4.17 | 79.22 | 74.64 |
| 自由現金流量 | 1.06 | -1.33 | -1.31 | -3.12 | -1.62 |
| 利息保障倍數 | 1.22 | 1.10 | 0.63 | -2.13 | -2.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
