| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 (0.97%) 44張 (-15.38%) 季線下 39張 50張 271張 44張 0.88倍 |
3.21% -1.65% 16.11% -27.18% -38.44% |
N/A N/A 20.9 |
N/A 0.78 |
1536 N/A |
微型股 12.01億 |
8.96% 79.68% |
生物科技 |
2024-11-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 | 20.38↗ | 20.26↗ | 20.52↘ | 20.9↘ | 22.16→ | 21.61↗ | 23.3↘ | 26.63↘ |
| 乖離率 | 2.55% | 3.16% | 1.85% | 0.0% | -5.69% | -3.29% | -10.3% | -21.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.25 | 20.5 | 21.25 | 23.5 | 21.1 | 18.0 | 28.7 | 33.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.69,12.25 (1.75,3.21,4.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.07%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.46←30.27(1.19%) 28.69←28.71(-0.02%), 1.0% 31.46←32.97(-1.51%) 28.69←33.43(-4.74%), 119.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 95.3 (-78.07%) 22-08-31 15.4 (35.71%) 25-04-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.53 -3.26 20.1 0.17億(6月) 短跌破長 | -1.17 -7.23 14.05 0.18億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-10 27.0 (25-06-11) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.08% -3 -2 0 7.62%←7.69%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.78,58.4 48.63 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,7%,5%,1% 平,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.91,38.4 40.33 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1536 N/A | 月KD RSI MACD | 24.18,28.5 look 31.4 1.57 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.85% -3.29% -10.3% -21.52% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.52%←13.44%(0.08%) | -1 (連3買轉賣) 2.27% | 2年趨勢圖 | 13.52%←16.79%(-3.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.34% 1.69% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.34%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.39%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.06 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.52←0.55 (-5.45%) Q1←Q4 連2降 0.52←0.46 (+13.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.24 (-5.45%) Q1←Q4 連5升 -0.23←-0.45 (+13.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.37←0.38 (-2.63%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.59 (-37.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.4←59.66 (+21.35%) Q1←Q4 連2升 72.4←42.12 (+71.89%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.55←193.47 (+21.35%) Q1←Q4 第1降 177.55←225.46 (-21.25%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.62 (+70.97%) Q1←Q4 第1升 -0.18←-0.35 (-48.57%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.51 (+23.53%) Q1←Q4 第1升 -0.39←-0.77 (-49.35%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.58←67.67 Q1←Q4 第1降 63.58←44.59 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -44.07←-44.46 Q1←Q4 第1升 -44.07←-98.77 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.34←-66.9 Q1←Q4 第1升 -21.34←-46.89 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.55←-4.95 Q1←Q4 第1升 -1.55←-2.52 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.94←-3.27 Q1←Q4 第1升 -0.94←-1.74 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/11 蘇城 代表(董事) 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/07/09 瑞基 114年6月營收1731萬、年增65.54% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】瑞基 2025年6月合併營收1731.2萬元 年增65.54% 114/06/17 【公告】更正瑞基第1次買回庫藏股期間屆滿及執行情形(更正本次已買回股份總金額) 114/06/15 【公告】瑞基第1次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/12 【公告】瑞基董事會選任董事長 114/06/11 瑞基畜產伴侶動物雙引擎，南美市加速開展場添新動能 114/06/10 【公告】瑞基114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】瑞基114年股東常會全面改選董事及獨立董事 114/06/10 【公告】瑞基 2025年5月合併營收1789.6萬元 年增-1.17% 114/06/10 《業績-農科》瑞基5月營收為0.18億元，年減1.17% 114/06/04 【公告】瑞基董事會通過修訂113年限制員工權利新股發行辦法 114/05/27 【公告】更正瑞基113年度年報部份內容 114/05/13 【公告】瑞基修訂114年4月14日董事會決議買回瑞基股份之轉讓辦法 114/05/13 【公告】瑞基董事會通過民國114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】瑞基 2025年4月合併營收1929.1萬元 年增32.2% 114/05/09 《業績-農科》瑞基4月營收為0.19億元，年增32.20% 114/05/05 【公告】瑞基民國114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/24 【公告】有關調查局台中市調查處至瑞基執行違反著作權法案件搜索說明 114/04/14 【公告】瑞基臨時董事會決議買回庫藏股 114/04/10 【公告】瑞基 2025年3月合併營收1862.4萬元 年增65.46% 114/04/10 《業績-農科》瑞基3月營收為0.19億元，年增65.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞基 | 3.21% 39(12.82%) | 1.95% 37(17.76%) | -1.65% 50(-12.5%) | 16.11% 271(-83.81%) | -27.18% 191(-76.98%) | -38.44% 148(-70.31%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -63.55 | -101.7 | 32.18 | 47.66 | 41.47 |
| ROE | -15.58 | -17.34 | 19.86 | 38.08 | 36.36 |
| 本業收入比 | 111.97 | 105.05 | 88.60 | 102.77 | 104.72 |
| 自由現金流量 | -0.93 | -2.89 | 3.1 | 3.07 | 0.61 |
| 利息保障倍數 | -18.71 | -36.89 | 42.19 | 75.94 | 89.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
