收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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51.3 (-0.77%) 1791張 (+36.56%) 3216張 5698張 9661張 季線旁 ↘52.52 ↘53.19 ↘52.92 ↗53.31 ↗53.3 ↗51.46 1791張 0.31倍 |
-5.35% -1.72% 10.44% 41.32% 121.6% |
35.72 (-30.38%) 51.3 |
50.08 (-2.38%) 21.35 (-58.38%) |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
15.26億 78.89億 |
42.72% 0.0% |
通訊設備 |
2023-12-25 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.61,N/A (9.81,16.41,23.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.11%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[112] (N/A) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-17.79%) 24-02-01 15.85 (223.66%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 2.48% 1.17% 89 -6 0 25.05%←26.12%(-4.1%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.62 -15.66 4.76 6.14億(2月) | 9.78 -4.26 9.78 7.28億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-25 57.0 (24-03-21) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-5%,-1%,-1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.37 17.39,23.79 look 53.0,50.7 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.08 41.73,50.15 62.4,49.75 -0.4 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 2 0.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.18 73.82,81.26 down 2.75 | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.77%←5.25%(-28.19%) | -315 17.59% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.67,19.36 (1.27,1.94,2.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.77% -0.31% 15.38% 37.53% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.23%(-21.74%) | -135 (連4賣) 7.54% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.17% 6.87% 76.95% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 62.38←63.01(-1.0%) 15.04←12.54(19.94%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.47 (+8.51%) Q4←Q3 第1升 0.51←1.34 (-61.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.52←26.58 (-15.27%) Q4←Q3 第1降 22.52←23.69 (-4.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←1.18 (-15.27%) Q4←Q3 第1降 0.6←1.0 (-4.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.84←17.56 (-21.18%) Q4←Q3 連6降 13.84←19.97 (-30.7%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.88 (-56.82%) Q4←Q3 第1降 0.38←0.54 (-29.63%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.76 (-47.37%) Q4←Q3 第1降 0.4←0.65 (-38.46%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.58←13.5 Q4←Q3 連3升 13.58←13.51 Q4←Q4 13季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.68←4.42 Q4←Q3 第1降 2.68←4.21 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.57←5.03 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 2.57←3.47 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.94←4.6 Q4←Q3 第1降 1.94←3.15 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.07←2.29 Q4←Q3 第1降 1.07←1.43 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/21 威致、海華4/12起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/03/09 【公告】海華董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/09 【公告】海華董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資案 113/03/09 【公告】海華董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上市案 113/03/08 【公告】海華 2024年2月合併營收6.14億元 年增-0.62% 113/03/08 《業績-通網》海華2月營收為6.14億元,年減0.62% 113/02/07 《業績-通網》海華1月營收為7.28億元,年增9.78% 113/02/07 【公告】海華 2024年1月合併營收7.28億元 年增9.78% 113/01/16 權證市場焦點-海華 搶攻AI PC商機 113/01/10 《業績-通網》海華12月營收為7.60億元,年增5.80% 113/01/10 【公告】海華 2023年12月合併營收7.6億元 年增5.8% 112/12/26 海華攻電動車應用,雙引擎明年展望正向 112/12/22 【公告】海華受邀參加元大證券舉辦之線上法說會,報告海華營運狀況 112/12/11 【公告】海華將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 112/12/08 【公告】海華 2023年11月合併營收7.65億元 年增2.2% 112/12/08 《業績-通網》海華11月營收為7.65億元,年增2.20% 112/11/27 海華前10月EPS 1.98元,迎WiFi 7量產商機,明年展望正向 112/11/25 《通網股》海華10月EPS 年減37.93% 112/11/24 海華10月EPS 年減37.93% 112/11/24 【公告】係因海華有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 112/11/10 【公告】海華 2023年10月合併營收7.27億元 年增-16.36% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 23.01 | 50.08 | -2.38 | 45.07 | -12.14 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.6 | 50.34 | -1.87 |
平均 本益比 | 16.41 | 35.72 | -30.38 | 42.04 | -18.05 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.94 | 37.47 | -26.97 |
最低價 本益比 | 9.81 | 21.35 | -58.38 | 39.01 | -23.96 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.27 | 24.59 | -52.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 49.75 | 19.1 | 22.86 | 8.78 | 1.0 | 2.01% | 5.24% | 2.45 | 1.15 |
111 | 27.4 | 15.85 | 14.21 | 8.22 | N/A | N/A | N/A | 2.06 | 1.12 |
110 | 35.1 | 18.6 | 17.38 | 9.21 | N/A | N/A | N/A | 2.83 | 1.55 |
109 | 38.3 | 10.8 | 19.28 | 5.44 | N/A | N/A | N/A | 3.02 | 1.0 |
108 | 30.0 | 17.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.11 | 1.63 |
107 | 33.1 | 14.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.77 | 1.22 |
106 | 18.5 | 12.8 | 83.25 | 57.6 | N/A | N/A | N/A | 1.51 | 1.06 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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海華 | -5.35% 3216(-44.31%) | -0.39% 3808(-52.96%) | -1.72% 5698(-68.56%) | 10.44% 9661(-81.46%) | 41.32% 7320(-75.53%) | 121.6% 4585(-60.93%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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51.3 | 51.6↘ | 52.52↘ | 53.19↘ | 52.92↘ | 53.31↗ | 53.3↗ | 51.46↗ | 46.15↗ | 44.46↗ | 39.71↗ | 37.3↗ | 35.56↗ |
乖離率 | -0.58% | -2.32% | -3.55% | -3.06% | -3.77% | -3.75% | -0.31% | 11.16% | 15.38% | 29.19% | 37.53% | 44.26% |
均線開始 轉折價位 | 54.2 | 54.4 | 51.0 | 56.3 | 52.0 | 44.0 | 45.45 | 29.2 | 36.05 | 27.8 | 23.35 | 20.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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海華 | 135.21% | 10.0% | 147.0% | -28.0% | -4.0% | 63.0% | -13.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.3 | 2.85 | 2.31 | 3.32 | -0.84 |
ROE | 11.97 | 12.55 | 15.77 | 17.69 | -6.82 |
本業收入比 | 92.90 | 97.29 | 81.23 | 104.61 | 56.14 |
自由現金流量 | 11.44 | 9.2 | -4.8 | 2.52 | 3.43 |
利息保障倍數 | 27.41 | 13.26 | 17.53 | 15.25 | -1.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標