收盤價 成交量 07-07 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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57.3 (2.87%) 1917張 (-28.33%) 季線上 2109張 3039張 2571張 1917張 0.63倍 |
-2.88% -2.05% 38.07% -7.43% 11.48% |
59.26 (3.42%) 57.3 |
N/A 0.99 |
853 N/A |
微型股 88.80億 |
41.87% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-24 2024-08-05 |
華碩集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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57.3 | 58.08↘ | 58.46↘ | 58.52↘ | 57.72↗ | 54.09↗ | 51.49↗ | 54.36↘ | 49.62↗ |
乖離率 | -1.34% | -1.98% | -2.08% | -0.73% | 5.93% | 11.28% | 5.41% | 15.48% |
均線開始 轉折價位 | 59.0 | 57.3 | 54.3 | 53.1 | 45.6 | 37.75 | 56.3 | 52.2 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.18, 殖利率 2.68%, 預估殖利率 2.96% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.8,N/A (14.66,18.84,23.03) 2.39,23.31 (1.27,2.07,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.53%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.7←66.94(0.76%) 11.26←12.16(-0.9%), -4.15% 67.7←68.04(-0.34%) 11.26←9.6(1.66%), 30.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[113] (N/A) 0 (2.62%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-20.42%) 25-02-27 16.8 (241.07%) 22-07-15 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.04 17.6 21.53 32個月新高 10.91億(5月) | 33.17 -0.65 20.42 9.28億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 61.9 (25-06-11) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.71% 1.26% -73 22 0 12.85%←16.15%(-3.3%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.57,29.63 look 52.09 -0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -18%,-2%,3%,7% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.26,81.4 down 55.5 0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 853 N/A | 月KD RSI MACD | 61.57,59.39 57.66 0.0 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.29%(-0.24%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.08% 11.28% 5.41% 15.48% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.25%←8.01%(2.24%) | -279 (連2買轉賣) 14.55% | 2年趨勢圖 | 10.25%←6.55%(3.7%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.26% 6.6% 36.6% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.14%(0.09%) | -23 1.2% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.14%(0.09%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.97 (-29.9%) Q1←Q4 第1降 0.68←0.52 (+30.77%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.88←22.67 (+5.34%) Q1←Q4 第1升 23.88←20.56 (+16.15%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←0.79 (+5.34%) Q1←Q4 第1升 0.97←0.37 (+16.15%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.52←9.72 (+39.09%) Q1←Q4 第1升 13.52←13.62 (-0.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.2←81.94 (-9.45%) Q1←Q4 第1降 74.2←77.77 (-4.59%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.2←46.76 (-9.45%) Q1←Q4 連2升 52.2←70.25 (-25.69%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.77←0.62 (+24.19%) Q1←Q4 第1升 0.77←0.37 (+108.11%) Q1←Q1 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.48 (+20.83%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.24 (+141.67%) Q1←Q1 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.16←14.99 Q1←Q4 連4升 15.16←13.53 Q1←Q1 18季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.05←3.49 Q1←Q4 第1升 4.05←1.81 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.9←4.14 Q1←Q4 第1升 4.9←2.74 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.36←2.84 Q1←Q4 第1升 3.36←1.86 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.81←1.55 Q1←Q4 第1升 1.81←1.04 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 114/06/25 王彥華 經理人 信託 100張 114/06/25 何坤偉 經理人 信託 90張 |
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公告 | 114/06/26 6/25上市公司持股轉讓明細 |
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新聞 | 114/06/20 【公告】海華民國114年股東常會重要決議事項 114/06/20 《通網股》搭上AI熱潮!海華借力和碩 今年營收、獲利看升 114/06/20 海華搭上AI熱潮,Q3營收續唱高歌,今年營收拚增二成 114/06/10 【公告】海華 2025年5月合併營收10.91億元 年增25.04% 114/06/10 《業績-通網》海華5月營收為10.91億元,年增25.04% 114/05/25 《通網股》海華短線多頭氣盛 114/05/24 海華 短線多頭氣盛 114/05/13 【公告】海華董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/13 【公告】海華限制員工權利新股增資基準日 114/05/09 營收速報 - 海華(3694)4月營收9.28億元年增率高達33.17% 114/05/09 【公告】海華 2025年4月合併營收9.28億元 年增33.17% 114/05/09 《業績-通網》海華4月營收為9.28億元,年增33.17% 114/05/05 【公告】海華114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/10 營收速報 - 海華(3694)3月營收9.34億元年增率高達30.68% 114/04/10 【公告】海華 2025年3月合併營收9.34億元 年增30.68% 114/04/10 《業績-通網》海華3月營收為9.34億元,年增30.68% 114/04/09 【公告】海華將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 114/03/12 【公告】海華董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資案 114/03/12 【公告】海華董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/12 【公告】海華董事會決議股利分派 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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海華 | -2.88% 2109(-9.1%) | -1.72% 1784(7.44%) | -2.05% 3039(-36.91%) | 38.07% 2571(-25.41%) | -7.43% 5426(-64.66%) | 11.48% 3755(-48.93%) |
加權指數 | -0.55% | 1.08% | 0.84% | 14.85% | -2.09% | -6.16% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 3.82 | 3.3 | 2.85 | 2.31 | 3.32 |
ROE | 13.13 | 11.97 | 12.55 | 15.77 | 17.69 |
本業收入比 | 81.90 | 92.90 | 97.29 | 81.23 | 104.61 |
自由現金流量 | 11.04 | 11.44 | 9.2 | -4.8 | 2.52 |
利息保障倍數 | 43.58 | 27.41 | 13.26 | 17.53 | 15.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標