| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.5 (3.2%) 2586張 (+74.09%) 季線上 1421張 837張 602張 2586張 3.09倍 |
4.97% 3.2% 18.83% -29.34% -8.19% |
6.6~7.3 28.2~32.9 |
340.06 (23.89%) 274.5 |
N/A 1.06 |
803 、Y! |
小型股 258.49億 |
18.02% 6.85% |
UPS |
2025-03-21 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.5 | 261.9↗ | 256.85↗ | 257.77↗ | 257.54↗ | 262.63↘ | 260.94↗ | 293.98↘ | 301.72↘ |
| 乖離率 | 4.81% | 6.87% | 6.49% | 6.59% | 4.52% | 5.2% | -6.63% | -9.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 261.5 | 259.0 | 266.0 | 255.5 | 278.5 | 231.0 | 388.5 | 299.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36172/碩天二 | 2023-06-16 | 2026-06-16 | 2028-06-16 | 102.5251 | 176.0 176.0 (+1.73%) | 0 (09-13) | 0,0 | 0 | 181.5 | 16.37 | 151.24 | 12000 | 82.44% | 33 | 0 | 2097,2061 | -44.52% | 347 | -14.14% | 1078 | 2.18 | 無 | 21 | 2024-07-31 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.39,9.16 (9.55,12.95,16.34) 2.91,91.41 (1.39,1.71,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.67%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.05←70.02(-1.97%) 8.51←8.18(0.33%), 6.34% 68.05←73.11(-5.06%) 8.51←5.18(3.33%), 104.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.46%[113] (4.82%[114]) 0 (5.46%) | 相對高點 相對低點 | 401.5 (-31.63%) 24-12-26 68.0 (303.68%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.37 -12.0 -1.27 8.93億(5月) | -8.41 -4.93 5.74 10.15億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 277.5 (25-07-03) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.15% 2.75% 17 28 0 8.09%←9.52%(-1.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | 314.55(14.59%) | 日KD RSI MACD | 92.0,76.9 60.42 2.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-1%,-6%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.44,48.07 46.84 -1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 803 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.68,28.02 up 53.18 -11.8 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←0.65%(2.04%) | 852 (連4買) 32.95% | 2年趨勢圖 | 2.69%←1.89%(0.8%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.49% 5.2% -6.63% -9.02% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.79%←14.56%(-1.77%) | -651 (連5賣) 25.17% | 2年趨勢圖 | 12.79%←8.58%(4.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.75% 7.73% 17.75% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.01%(0.37%) | 39 (連2買) 1.51% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.47%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←1.67 (-67.07%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.24 (+129.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.69←32.28 (-11.12%) Q1←Q4 連2降 28.69←25.64 (+11.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.28←5.49 (-11.12%) Q1←Q4 連2降 4.28←4.03 (+11.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.4←31.82 (+1.82%) Q1←Q4 連3升 32.4←31.27 (+3.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.19←77.43 (+3.56%) Q1←Q4 連3升 80.19←79.03 (+1.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 215.01←179.59 (+3.56%) Q1←Q4 連2升 215.01←217.64 (-1.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.4←7.28 (-39.56%) Q1←Q4 第1降 4.4←5.49 (-19.85%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.46←3.88 (-10.82%) Q1←Q4 連2降 3.46←2.88 (+20.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.63←51.1 Q1←Q4 第1升 52.63←50.42 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.92←17.02 Q1←Q4 連2降 14.92←15.73 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.5←21.07 Q1←Q4 第1降 14.5←19.69 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.56←7.39 Q1←Q4 第1降 4.56←6.97 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.72←4.51 Q1←Q4 第1降 2.72←3.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/06 何濂洵 代表(董事) 洽特定人 2,300張 |
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| 公告 | 114/07/03 中信亞太高股息等5檔7/10起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/16 《其他電》碩天7月16日除息 114/06/16 【公告】碩天除息基準日相關事宜 114/06/12 【公告】碩天發行國內第三次無擔保轉換公司債收足債款 114/06/10 【公告】碩天 2025年5月合併營收8.93億元 年增-23.37% 114/06/10 《業績-其他電》碩天5月營收為8.93億元，年減23.37% 114/06/01 碩天 下半年展望樂觀 114/05/29 碩天科技「無擔保轉換公司債」5／29受理競拍 114/05/28 【公告】碩天114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】碩天發行國內第三次無擔保可轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 114/05/09 【公告】碩天 2025年4月合併營收10.15億元 年增-8.42% 114/05/09 《業績-其他電》碩天4月營收為10.15億元，年減8.42% 114/05/08 《其他電》碩天Q1每股盈餘4.4元 114/05/08 【公告】碩天董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】碩天114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/28 《其他電》碩天銷美產品 5月全面調漲 114/04/27 碩天銷美產品 5月全面調漲 114/04/08 【公告】碩天 2025年3月合併營收10.68億元 年增25.21% 114/04/08 《業績-其他電》碩天3月營收為10.68億元，年增25.21% 114/04/01 【公告】碩天更正113年度IFRSs iXBRL申報資訊 114/03/23 美政府採購 碩天營運拚成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩天 | 4.97% 1421(81.88%) | 5.98% 1125(129.74%) | 3.2% 837(208.78%) | 18.83% 602(328.98%) | -29.34% 530(387.25%) | -8.19% 771(235.3%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.43 | 15.46 | 10.34 | 1.06 | 8.49 |
| ROE | 27.39 | 23.13 | 24.44 | -1.21 | 10.48 |
| 本業收入比 | 82.30 | 93.65 | 77.33 | -164.91 | 123.73 |
| 自由現金流量 | 18.15 | 18.53 | 3.3 | -0.6 | 4.6 |
| 利息保障倍數 | 59.40 | 23.17 | 32.09 | -0.68 | 18.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
