| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.0 (-2.79%) 1414張 (+110.03%) 季線旁 1729張 1446張 806張 1414張 0.98倍 |
-4.57% 5.24% 1.75% -24.57% -2.97% |
6.6~7.3 27.4~32.2 |
340.06 (30.29%) 261.0 |
N/A 1.08 |
817 、Y! |
小型股 245.77億 |
18.02% 6.85% |
UPS |
2025-03-21 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.0 | 272.6↘ | 270.6↘ | 264.58↗ | 263.12↗ | 261.93↘ | 264.61↗ | 284.85↘ | 301.32↘ |
| 乖離率 | -4.26% | -3.55% | -1.35% | -0.81% | -0.36% | -1.36% | -8.37% | -13.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 273.5 | 265.0 | 248.0 | 252.5 | 267.0 | 256.5 | 346.0 | 269.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36172/碩天二 | 2023-06-16 | 2026-06-16 | 2028-06-16 | 102.5251 | 176.0 176.0 (+1.73%) | 0 (09-13) | 0,0 | 0 | 181.5 | 22.39 | 143.8 | 12000 | 82.44% | -22 | 0 | 2097 | -46.39% | 333 | -14.32% | 1064 | 2.18 | 無 | 21 | 2024-07-31 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.5,8.71 (9.55,12.95,16.34) 2.94,91.33 (1.39,1.71,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.87%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.15←69.58(0.57%) 8.69←8.33(0.36%), 8.22% 70.15←71.43(-1.28%) 8.69←6.63(2.06%), 70.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.75%[113] (5.07%[114]) 0 (5.75%) | 相對高點 相對低點 | 401.5 (-34.99%) 24-12-26 71.4 (265.55%) 22-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.0 9.81 -1.22 9.81億(6月) | -23.37 -12.0 -1.27 8.93億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 294.0 (25-07-15) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 1.5% -3 -25 0 6.83%←8.75%(-1.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | 303.64(16.34%) | 日KD RSI MACD | 17.5,26.97 look 47.72 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -11%,3%,4%,-1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.89,59.75 43.1 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 817 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.63,25.67 up 51.16 -12.67 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.03%←0.65%(6.38%) | 13 (連2賣轉買) 0.92% | 2年趨勢圖 | 7.03%←1.89%(5.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.35% -1.36% -8.37% -13.38% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.6%←14.21%(-4.61%) | -84 (連2買轉賣) 5.94% | 2年趨勢圖 | 9.6%←8.58%(1.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.5% 9.52% 30.97% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -36 2.55% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.47%(-0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←1.67 (-67.07%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.24 (+129.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.69←32.28 (-11.12%) Q1←Q4 連2降 28.69←25.64 (+11.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.28←5.49 (-11.12%) Q1←Q4 連2降 4.28←4.03 (+11.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.4←31.82 (+1.82%) Q1←Q4 連3升 32.4←31.27 (+3.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.19←77.43 (+3.56%) Q1←Q4 連3升 80.19←79.03 (+1.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 215.01←179.59 (+3.56%) Q1←Q4 連2升 215.01←217.64 (-1.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.4←7.28 (-39.56%) Q1←Q4 第1降 4.4←5.49 (-19.85%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.46←3.88 (-10.82%) Q1←Q4 連2降 3.46←2.88 (+20.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.63←51.1 Q1←Q4 第1升 52.63←50.42 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.92←17.02 Q1←Q4 連2降 14.92←15.73 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.5←21.07 Q1←Q4 第1降 14.5←19.69 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.56←7.39 Q1←Q4 第1降 4.56←6.97 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.72←4.51 Q1←Q4 第1降 2.72←3.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/06 何濂洵 代表(董事) 洽特定人 2,300張 |
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| 公告 | 114/07/18 證交所7月17日公告11種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/07/17 【公告】因碩天有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/07/08 【公告】碩天 2025年6月合併營收9.81億元 年增-1% 114/06/16 《其他電》碩天7月16日除息 114/06/16 【公告】碩天除息基準日相關事宜 114/06/12 【公告】碩天發行國內第三次無擔保轉換公司債收足債款 114/06/10 【公告】碩天 2025年5月合併營收8.93億元 年增-23.37% 114/06/10 《業績-其他電》碩天5月營收為8.93億元，年減23.37% 114/06/01 碩天 下半年展望樂觀 114/05/29 碩天科技「無擔保轉換公司債」5／29受理競拍 114/05/28 【公告】碩天114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】碩天發行國內第三次無擔保可轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 114/05/09 【公告】碩天 2025年4月合併營收10.15億元 年增-8.42% 114/05/09 《業績-其他電》碩天4月營收為10.15億元，年減8.42% 114/05/08 《其他電》碩天Q1每股盈餘4.4元 114/05/08 【公告】碩天董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】碩天114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/28 《其他電》碩天銷美產品 5月全面調漲 114/04/27 碩天銷美產品 5月全面調漲 114/04/08 【公告】碩天 2025年3月合併營收10.68億元 年增25.21% 114/04/08 《業績-其他電》碩天3月營收為10.68億元，年增25.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩天 | -4.57% 1729(-18.18%) | -1.51% 1697(-16.65%) | 5.24% 1446(-2.17%) | 1.75% 806(75.3%) | -24.57% 624(126.64%) | -2.97% 805(75.53%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.43 | 15.46 | 10.34 | 1.06 | 8.49 |
| ROE | 27.39 | 23.13 | 24.44 | -1.21 | 10.48 |
| 本業收入比 | 82.30 | 93.65 | 77.33 | -164.91 | 123.73 |
| 自由現金流量 | 18.15 | 18.53 | 3.3 | -0.6 | 4.6 |
| 利息保障倍數 | 59.40 | 23.17 | 32.09 | -0.68 | 18.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
