| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1 (-0.74%) 55張 (-65.62%) 季線下 80張 53張 85張 55張 1.04倍 |
1.29% 2.61% 6.32% -21.37% -38.51% |
46.86 (-0.51%) 47.1 |
N/A 1.2 |
559 N/A |
微型股 22.22億 |
43.54% 0.0% |
IC設計 |
2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1 | 46.8↗ | 46.33↗ | 46.5↗ | 46.54→ | 47.54↘ | 47.95↗ | 52.26↘ | 62.14↘ |
| 乖離率 | 0.64% | 1.66% | 1.29% | 1.2% | -0.93% | -1.77% | -9.87% | -24.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.5 | 46.6 | 45.9 | 47.2 | 50.4 | 44.3 | 59.9 | 76.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.13,N/A (19.38,33.88,48.39) 1.04,45.62 (0.96,1.48,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.59%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.11←45.11(0.0%) 30.69←30.95(-0.26%), 0.88% 45.11←54.53(-9.42%) 30.69←26.24(4.45%), 102.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.18%[113] (N/A) 0 (3.18%) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-53.82%) 24-03-15 37.85 (24.44%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.9 -0.43 14.1 0.92億(6月) | 7.92 -7.73 16.69 0.92億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-14 49.5 (25-06-12) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.12% -2 0 0 9.67%←9.86%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.72,57.26 51.14 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -85%,-1%,-8%,3% 平,平,賣,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.92,56.68 38.62 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 559 N/A | 月KD RSI MACD | 18.52,18.82 look 34.91 -3.41 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.29% -1.77% -9.87% -24.2% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.45%(-0.2%) | -16 (連2賣) 29.09% | 2年趨勢圖 | 2.25%←2.07%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.95% 2.25% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.52%←4.52%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.52%←4.52%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.08 (-87.5%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.58←2.28 (+13.16%) Q1←Q4 第1升 2.58←2.21 (+16.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←-0.02 (+13.16%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.09 (+16.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.36←1.33 (+2.26%) Q1←Q4 連4升 1.36←1.13 (+20.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.12←76.97 (-8.9%) Q1←Q4 第1降 70.12←80.59 (-12.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.95←79.59 (-8.9%) Q1←Q4 第1降 71.95←91.88 (-21.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.23 (+43.48%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.49 (-32.65%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.04 (+475.0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.06 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.03←33.94 Q1←Q4 第1升 34.03←42.07 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.77←-0.79 Q1←Q4 第1升 3.77←4.13 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.11←4.74 Q1←Q4 第1升 6.11←10.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.74←0.54 Q1←Q4 第1升 0.74←1.29 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.47 Q1←Q4 第1升 0.64←1.14 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/15 林登財 經理人 洽特定人 201張 108/01/15 傅日浪 經理人 洽特定人 350張 |
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| 公告 | 114/07/18 櫃買市場7/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/11 【公告】類比科處分有價證券(補充輸入董事會授權董事長處分股數額度) 114/07/09 【公告】類比科 2025年6月合併營收9202.7萬元 年增2.91% 114/07/01 【公告】類比科董事長訂定除息基準日相關事宜 114/06/26 【公告】類比科處分有價證券 114/06/09 【公告】類比科 2025年5月合併營收9243.1萬元 年增7.93% 114/05/26 【公告】類比科114年度股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】類比科114年股東常會全面改選董事（含獨立董事） 114/05/26 【公告】類比科114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為 114/05/26 【公告】類比科董事會推選董事長 114/05/09 【公告】類比科 2025年4月合併營收1億元 年增26.04% 114/05/05 【公告】類比科114年第1季財務報告業經董事會決議通過 114/04/25 【公告】類比科114年第1季財務報告董事會預計召開日期114年5月5日 114/04/10 【公告】類比科 2025年3月合併營收8799.9萬元 年增13.47% 114/03/10 【公告】類比科董事會決議分派股利 114/03/10 【公告】類比科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】類比科 2025年2月合併營收8827.9萬元 年增24.92% 114/02/27 【公告】類比科113年度財務報告董事會召開日期114年3月10日 114/02/10 【公告】類比科 2025年1月合併營收8180萬元 年增12.26% 114/01/10 【公告】類比科 2024年12月合併營收7303萬元 年增8.08% 113/12/09 【公告】類比科 2024年11月合併營收7503.8萬元 年增-1.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類比科 | 1.29% 80(-31.82%) | 1.07% 57(-3.97%) | 2.61% 53(3.12%) | 6.32% 85(-35.91%) | -21.37% 108(-49.41%) | -38.51% 166(-66.96%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.0 | -2.84 | 4.12 | 19.69 | 10.31 |
| ROE | 3.56 | 0.0 | 7.24 | 17.06 | 8.17 |
| 本業收入比 | 48.75 | 1250.00 | 34.13 | 104.38 | 110.00 |
| 自由現金流量 | 1.91 | 1.45 | 0.03 | 1.75 | 1.26 |
| 利息保障倍數 | 1962.93 | -15.74 | 525.32 | 461.85 | 519.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
