| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 (0.78%) 84張 (-20.0%) 季線下 108張 202張 835張 84張 0.42倍 |
0.78% -6.27% -6.94% -30.54% -24.61% |
N/A N/A 19.45 |
N/A 0.66 |
1216 N/A |
微型股 8.42億 |
19.57% 0.0% |
口罩防疫 診斷與監測用醫材 |
2024-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 | 19.37↗ | 19.51↘ | 19.81↘ | 20.12↘ | 21.31↘ | 21.22↘ | 22.11↘ | 22.51↘ |
| 乖離率 | 0.41% | -0.31% | -1.82% | -3.33% | -8.73% | -8.34% | -12.03% | -13.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.3 | 19.8 | 20.75 | 22.2 | 20.95 | 20.9 | 28.0 | 25.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.98,19.69 (1.02,1.26,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.42%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.05←29.16(-5.11%) 39.02←38.44(0.58%), 0.37% 24.05←27.74(-3.69%) 39.02←41.06(-2.04%), 29.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 1.0 (9.09%) | 相對高點 相對低點 | 33.75 (-42.37%) 23-12-01 15.75 (23.49%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.43 -7.27 -0.94 0.32億(6月) | 6.14 2.3 -2.13 0.35億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-28 23.5 (25-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 2.13% 0.19% -2 0 0 9.54%←15.34%(-5.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,19.44 up 37.05 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,4%,1%,-8% 賣,平,買,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.53,27.64 look 40.92 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1216 N/A | 月KD RSI MACD | 24.58,36.32 38.19 0.59 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.82% -8.34% -12.03% -13.59% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.2%←2.36%(0.84%) | 22 26.19% | 2年趨勢圖 | 3.2%←0.89%(2.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.93% 9.35% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.05%←6.04%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 6.05%←5.29%(0.76%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.92←1.19 (-22.69%) Q1←Q4 第1降 0.92←0.88 (+4.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.27←-0.12 (-22.69%) Q1←Q4 連2降 -0.27←-0.24 (+4.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.94←4.89 (+1.02%) Q1←Q4 第1升 4.94←5.09 (-2.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.76←40.53 (+25.24%) Q1←Q4 第1升 50.76←45.45 (+11.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 541.7←456.33 (+25.24%) Q1←Q4 第1升 541.7←577.81 (-6.25%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.12 (-275.0%) Q1←Q4 第1降 -0.45←-0.26 (+73.08%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.56←-0.26 (-115.38%) Q1←Q4 連2降 -0.56←-0.49 (+14.29%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.89←17.77 Q1←Q4 連2降 9.89←9.24 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.68←-10.25 Q1←Q4 第1降 -29.68←-26.91 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.05←-4.19 Q1←Q4 第1降 -21.05←-12.9 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.25←-0.58 Q1←Q4 第1降 -2.25←-1.22 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.07←-0.53 Q1←Q4 第1降 -2.07←-1.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/10 遠見科技(股) 董事 一般交易 1,100張 114/01/10 遠見科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 5,000張 |
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| 公告 | 114/07/10 熱映 114年6月營收3218萬、年增5.43% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】熱映 2025年6月合併營收3218.1萬元 年增5.43% 114/06/25 【公告】熱映114年股東常會重要決議事項 114/06/25 【公告】熱映114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/25 【公告】熱映董事會選任董事長 114/06/10 《業績-其他電》熱映5月營收為0.35億元，年增6.15% 114/06/10 【公告】熱映 2025年5月合併營收3470.5萬元 年增6.15% 114/06/03 《其他電》注意股：熱映 近5日漲7.14% 114/05/26 新冠疫情急猛！防疫概念股吸金 口罩股恆大一度漲逾半根停板 114/05/09 【公告】熱映 2025年4月合併營收3392.4萬元 年增-21.42% 114/05/09 《業績-其他電》熱映4月營收為0.34億元，年減21.42% 114/05/06 【公告】熱映董事會決議通過114年第一季財報 114/04/30 台股寫4月驚奇 重挫4千點到收復2萬關/戴口罩的日子又來了嗎 防疫股點火/央行放手不阻升 新台幣一度衝31字頭｜Yahoo財經掃描 114/04/28 【公告】熱映114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】熱映 2025年3月合併營收3626.6萬元 年增15.55% 114/04/10 《業績-其他電》熱映3月營收為0.36億元，年增15.55% 114/03/07 【公告】熱映 2025年2月合併營收2438.9萬元 年增1.42% 114/03/07 《業績-其他電》熱映2月營收為0.24億元，年增1.42% 114/03/06 【公告】熱映光電股份有限公司 董事會決議召開114年度股東常會 114/03/06 【公告】熱映董事會決議通過113年度盈餘分配 114/03/06 【公告】熱映董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱映 | 0.78% 108(-22.22%) | -1.77% 131(-36.1%) | -6.27% 202(-58.49%) | -6.94% 835(-89.95%) | -30.54% 1004(-91.64%) | -24.61% 597(-85.95%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.0 | -18.2 | -2.69 | 15.17 | 36.35 |
| ROE | -3.19 | -5.01 | 2.74 | 9.32 | 73.43 |
| 本業收入比 | 173.53 | 120.63 | -44.12 | 105.67 | 103.48 |
| 自由現金流量 | 0.06 | N/A | -0.51 | -0.65 | 6.98 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
