| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.2 (0.92%) 139張 (+46.32%) 季線上 75張 58張 46張 139張 2.4倍 |
1.33% 2.41% 5.67% -9.91% -21.24% |
35.89 (-6.05%) 38.2 |
N/A 0.82 |
355 N/A |
微型股 22.51億 |
23.42% 4.26% |
耳機 |
2025-01-14 2025-07-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.2 | 37.71↗ | 37.42↗ | 37.4↗ | 37.41↗ | 37.64↗ | 37.5↗ | 39.73↘ | 42.69↘ |
| 乖離率 | 1.3% | 2.08% | 2.14% | 2.11% | 1.49% | 1.87% | -3.85% | -10.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.7 | 36.9 | 37.3 | 37.6 | 37.4 | 36.15 | 42.4 | 48.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.82,N/A (8.14,10.18,12.22) 1.36,27.83 (1.25,1.62,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.81% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.56←50.59(0.97%) 16.36←16.3(0.06%), -0.36% 51.56←44.15(7.41%) 16.36←17.12(-0.76%), 22.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.54%[113] (N/A) 0 (6.54%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-29.91%) 24-03-06 26.4 (44.7%) 22-07-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.03 26.5 -5.83 3.37億(6月) 短突破長 | -22.85 -12.6 -6.91 2.66億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.65 (25-06-26) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% 0 0 0 2.72%←3.87%(-1.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,87.5 62.18 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,2%,1%,-2% 買,平,平,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.42,72.22 41.77 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 355 N/A | 月KD RSI MACD | 33.82,32.79 42.59 -1.52 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.14% 1.87% -3.85% -10.52% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←2.22%(-0.39%) | 10 (連4買) 7.19% | 2年趨勢圖 | 1.83%←4.97%(-3.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.68% 2.0% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.5 (+34.0%) Q1←Q4 連2升 0.67←0.62 (+8.06%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.3←8.15 (+1.84%) Q1←Q4 第1升 8.3←8.01 (+3.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.01 (+1.84%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.64 (+3.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.65←3.89 (-6.17%) Q1←Q4 第1降 3.65←3.67 (-0.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.64←125.02 (-10.7%) Q1←Q4 第1降 111.64←115.6 (-3.43%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.4←53.39 (-10.7%) Q1←Q4 第1降 52.4←46.16 (+13.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.57 (+8.77%) Q1←Q4 第1升 0.62←1.21 (-48.76%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.05 (+580.0%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.61 (-44.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.17←20.2 Q1←Q4 第1升 21.17←21.94 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.41←0.14 Q1←Q4 第1升 4.41←7.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.9←2.58 Q1←Q4 連2升 4.9←9.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.29←1.22 Q1←Q4 第1升 2.29←4.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←0.66 Q1←Q4 第1升 1.27←2.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/13 闕壯賢 監察人 贈與 1,193張 |
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| 公告 | 114/07/11 志豐等7檔股票7/18起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】志豐董事長訂定除息基準日 114/07/08 【公告】志豐 2025年6月合併營收3.37億元 年增-1.04% 114/06/09 【公告】志豐 2025年5月合併營收2.66億元 年增-22.85% 114/06/09 《業績-電零組》志豐5月營收為2.66億元，年減22.85% 114/05/29 【公告】志豐代子公司傳世通訊科技(股)公司向關係人取得不動產使用權資產 114/05/29 【公告】志豐114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】志豐 2025年4月合併營收3.04億元 年增-15.18% 114/05/08 《業績-電零組》志豐4月營收為3.04億元，年減15.18% 114/05/06 【公告】志豐董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】志豐114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】志豐 2025年3月合併營收2.88億元 年增-3.81% 114/04/08 《業績-電零組》志豐3月營收為2.88億元，年減3.81% 114/03/11 【公告】志豐董事會決議股利分配 114/03/11 【公告】志豐董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】志豐 2025年2月合併營收2.5億元 年增56.73% 114/03/07 《業績-電零組》志豐2月營收為2.50億元，年增56.73% 114/03/03 【公告】志豐113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 《業績-電零組》志豐1月營收為2.92億元，年減14.64% 114/02/07 【公告】志豐 2025年1月合併營收2.92億元 年增-14.64% 114/01/13 【公告】志豐受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志豐 | 1.33% 75(85.33%) | 3.52% 64(116.27%) | 2.41% 58(139.46%) | 5.67% 46(198.45%) | -9.91% 59(132.61%) | -21.24% 94(46.82%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.25 | 8.88 | 6.34 | 3.34 | 6.15 |
| ROE | 13.68 | 20.79 | 17.21 | 11.96 | 15.7 |
| 本業收入比 | 68.45 | 79.35 | 80.92 | 78.45 | 102.96 |
| 自由現金流量 | 1.94 | 5.62 | 5.0 | 0.09 | 0.32 |
| 利息保障倍數 | 47.91 | 41.24 | 38.57 | 40.67 | 226.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
