公準 3178 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-18 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
46.4 (-1.17%) 32張 (-25.58%) 季線下 30張 30張 30張 32張 1.07倍	-0.43% 0.54% -5.31% -25.28% -51.92%		32.12 (-30.78%) 46.4	N/A 1.14	1084 N/A	微型股 20.90億	38.45% 0.0%	設備儀器廠商	2024-09-24	上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
46.4	46.26↘	46.0↗	46.31↗	46.41↘	47.78↘	48.29↘	54.52↘	65.77↘
乖離率	0.3%	0.87%	0.19%	-0.02%	-2.89%	-3.91%	-14.89%	-29.45%
均線開始轉折價位	46.6	46.3	46.15	47.95	51.5	49.0	62.1	96.5

台股市場估值	0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8%
美股市場估值	SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	41.8,N/A (14.27,28.91,43.54) 1.7,27.62 (1.88,2.62,3.36)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(6.0%) 月線斜率0.03	近2月趨勢圖大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	65.29←65.48(-0.19%) 17.42←17.6(-0.18%), -1.6% 65.29←67.28(-1.99%) 17.42←12.82(4.6%), 31.47%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續5月下跌	季線下		股東人數連續10周減少
			均線	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.08%[113] (N/A) 0 (1.08%)		相對高點相對低點	137.5 (-66.25%) 24-04-17 43.55 (6.54%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-20.92 -12.1 -4.26 0.96億(6月)	-12.47 -7.74 -0.6 1.09億(5月)	最近漲停日近期最高股價	25-04-10 49.0 (25-06-13) 4日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖	0.09% 0.07% 3 0 0 10.36%←10.28%(0.08%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	56.79,63.79 47.69 0.19	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-14%,-11%,-4% 平,賣,平,平,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	25.84,23.71 up 32.06 0.47	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1084 N/A		月KD RSI MACD	4.02,4.56 look 31.81 -5.23	投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.19% -3.91% -14.89% -29.45%	外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.85%←0.84%(0.01%)	-1 (連5買轉賣) 3.12%	2年趨勢圖	0.85%←1.06%(-0.21%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.07% 0.3% 1.37%	自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.07%←0.07%(0.0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.07%←0.23%(-0.16%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.05←0.02 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.01 (+400.0%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		3.22←3.3 (-2.42%) Q1←Q4 第1降 3.22←3.01 (+6.98%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.17←-0.07 (-2.42%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.01 (+6.98%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		4.19←3.91 (+7.16%) Q1←Q4 連3升 4.19←4.19 (0.0%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		77.92←69.4 (+12.28%) Q1←Q4 第1升 77.92←82.58 (-5.64%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		142.97←130.72 (+12.28%) Q1←Q4 第1升 142.97←150.14 (-4.78%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.38←0.35 (+8.57%) Q1←Q4 連2升 0.38←0.32 (+18.75%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.31←-0.13 (+338.46%) Q1←Q4 第1升 0.31←-0.02 (-1650.0%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		20.02←17.61 Q1←Q4 連2升 20.02←15.64 Q1←Q1 4季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		5.38←-2.18 Q1←Q4 第1升 5.38←0.42 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		5.43←4.91 Q1←Q4 連2升 5.43←4.89 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		1.41←1.32 Q1←Q4 連2升 1.41←1.14 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		0.74←0.68 Q1←Q4 連2升 0.74←0.62 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	107/11/07 蘇友欣之配偶關係人配偶辦理過額配售 100張
公告	114/07/17 ASML看淡Q3 明年恐零成長(經濟日報，無內文)
新聞	114/07/08 【公告】公準 2025年6月合併營收9599.8萬元年增-20.93% 114/06/09 【公告】公準 2025年5月合併營收1.09億元年增-12.47% 114/05/12 【公告】公準 2025年4月合併營收1.18億元年增-7.53% 114/05/07 【公告】公準董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】公準 2025年3月合併營收1.04億元年增-1.31% 114/03/10 【公告】公準 2025年2月合併營收1.22億元年增31.84% 114/02/10 【公告】公準 2025年1月合併營收9557.8萬元年增-6.19% 114/01/17 【公告】公準代子公司微奈科技股份有限公司向關係人取得使用權資產 114/01/07 【公告】公準 2024年12月合併營收1.11億元年增-11.2% 114/01/07 【公告】泰豐 2024年12月合併營收1796.8萬元年增-6.37% 113/12/31 客戶拉貨積極公準上季拚獲利 113/12/10 【公告】公準 2024年11月合併營收1.08億元年增-28.67% 113/11/16 《熱門族群》應材明年Q1示警台廠備戰 113/11/15 應材明年Q1示警台廠備戰 113/11/06 【公告】公準 2024年10月合併營收1.1億元年增-15.27% 113/10/09 【公告】曜越 2024年9月合併營收3.06億元年增-18.28% 113/10/09 【公告】公準 2024年9月合併營收9500.6萬元年增-15.21% 113/08/07 【公告】公準 2024年7月合併營收1.25億元年增-10.2%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
公準	-0.43% 30(6.67%)	0.22% 32(-1.4%)	0.54% 30(5.83%)	-5.31% 30(3.55%)	-25.28% 52(-38.7%)	-51.92% 73(-56.53%)
加權指數	3.4%	4.26%	7.6%	20.04%	1.55%	5.06%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	1.11	16.33	14.64	8.89	12.2
ROE	3.85	17.93	20.46	9.14	11.13
本業收入比	27.78	98.15	81.92	115.24	117.56
自由現金流量	0.01	1.92	1.0	-0.12	1.65
利息保障倍數	4.66	18.48	20.71	9.28	9.99