| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 (-2.69%) 465張 (+94.5%) 356張 790張 808張 季線上 ↘29.28 ↘29.78 ↗29.81 ↗29.67 ↗27.42 ↗25.75 465張 0.59倍 |
-1.19% 0.52% 43.32% 64.96% 66.86% |
26.17 (-9.6%) 28.95 |
31.03 (7.18%) 21.31 (-26.39%) |
17.28 (-40.31%) 0.25 |
N/A N/A |
7.13億 20.64億 |
36.1% 0.0% |
化學工業 |
0 | 炎洲集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.79,N/A (10.17,12.49,14.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.79%) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.91%[112] (N/A) 0 (6.91%) | 相對高點 相對低點 | 34.8 (-16.81%) 24-03-13 14.2 (103.87%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.65% -203 0 0 7.48%←11.72%(-36.18%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.05 22.61 -2.59 1.15億(3月) | -19.65 -27.16 -0.69 0.94億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-08 31.9 (24-04-09) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,2%,3%,2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.48 9.09,27.05 look 31.9,28.7 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 17.28(-40.31%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.66 60.34,66.09 31.95,27.45 0.6 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.23 67.86,77.66 N/A,27.45 1.27 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←1.01%(85.15%) | -126 (連2買轉賣) 27.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.79,16.17 (1.1,1.42,1.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.43% 12.43% 28.72% 42.26% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.23%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 2.5% 22.16% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 71.17←71.67(-0.7%) 9.31←8.44(10.31%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.57←3.57 (0.0%) Q4←Q3 3.57←3.98 (-10.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.31 (0.0%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.49 (-10.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.58←0.66 (-12.12%) Q4←Q3 第1降 0.58←0.54 (+7.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.91←92.12 (+4.11%) Q4←Q3 連2升 95.91←92.24 (+3.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.15←21.72 (+4.11%) Q4←Q3 連4升 22.15←18.13 (+22.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.78 (-38.46%) Q4←Q3 第1降 0.48←0.72 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.38 (+5.26%) Q4←Q3 連2升 0.4←0.68 (-41.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.45←28.86 Q4←Q3 第1降 28.45←26.42 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.11←8.69 Q4←Q3 第1升 9.11←12.34 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.4←13.59 Q4←Q3 第1降 8.4←11.09 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.91←5.11 Q4←Q3 第1降 2.91←4.91 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.95←2.98 Q4←Q3 第1降 1.95←2.55 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】新洲 2024年3月合併營收1.15億元 年增-6.05% 113/04/10 《業績-家生活》新洲3月營收為1.15億元，年減6.05% 113/04/03 【公告】新洲代子公司包大師(上海)材料科技有限公司與同一相對人取得及處分同一性質理財產品 113/03/15 《熱門族群》炎洲家族去年財報、股利政策出爐 新洲配息刷近年新高 113/03/13 【公告】新洲有價證券近期多次達公布交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/03/11 【公告】新洲 2024年2月合併營收9409.5萬元 年增-19.66% 113/03/11 《業績-家生活》新洲2月營收為0.94億元，年減19.66% 113/03/06 《家生活》股息＋現金減資 新洲股東每股可領7元 113/03/05 股息＋現金減資 新洲股東每股可領7元 113/03/05 【公告】新洲今日召開重大訊息說明記者會內容 113/03/05 【公告】新洲董事會決議辦理現金減資事宜 113/03/05 【公告】新洲董事會決議股利分派 113/03/05 新洲董事會決議辦理現金減資50% 113/03/05 新洲去年EPS 2.08元 配發2元現金、辦現金減資5元 113/03/05 《家生活》股息+現金減資 新洲股東每股可領現7元 113/02/28 炎洲、新洲 營運持穩增溫 113/02/07 【公告】新洲 2024年1月合併營收1.29億元 年增19.91% 113/02/07 《業績-家生活》新洲1月營收為1.29億元，年增19.91% 113/01/09 《業績-家生活》新洲12月營收為1.19億元，年減7.21% 113/01/09 【公告】新洲 2023年12月合併營收1.19億元 年增-7.21% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.81 | 31.03 | 7.18 | 27.93 | -3.52 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.73 | 27.97 | -3.39 |
| 平均 本益比 | 12.49 | 26.17 | -9.6 | 22.92 | -20.83 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.42 | 22.88 | -20.97 |
| 最低價 本益比 | 10.17 | 21.31 | -26.39 | 17.91 | -38.13 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.1 | 17.79 | -38.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 21.1 | 16.1 | 10.15 | 7.74 | 2.0 | 9.48% | 12.42% | 1.34 | 1.12 |
| 111 | 21.8 | 14.2 | 12.15 | 7.92 | 1.0 | 4.59% | 7.04% | 1.51 | 1.05 |
| 110 | 27.45 | 20.25 | 17.12 | 12.63 | 1.57 | 5.72% | 7.75% | 1.97 | 1.4 |
| 109 | 26.75 | 9.31 | 13.93 | 4.85 | 1.85 | 6.92% | 19.87% | 2.04 | 0.75 |
| 108 | 15.0 | 9.64 | 9.17 | 5.9 | 1.58 | 10.53% | 16.39% | 1.12 | 0.79 |
| 107 | 15.45 | 9.01 | 15.21 | 8.87 | 0.5 | 3.24% | 5.55% | 1.3 | 0.77 |
| 106 | 19.8 | 13.5 | 31.98 | 21.81 | 0.35 | 1.77% | 2.59% | 1.73 | 1.14 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新洲 | -1.19% 356(30.65%) | -7.36% 468(-0.51%) | 0.52% 790(-41.05%) | 43.32% 808(-42.37%) | 64.96% 500(-6.93%) | 66.86% 301(54.44%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 | 29.43↗ | 29.28↘ | 29.78↘ | 29.81↗ | 29.67↗ | 29.54↘ | 27.42↗ | 25.75↗ | 23.39↗ | 23.2↗ | 22.49↗ | 20.75↗ | 20.35↗ | 20.08↗ |
| 乖離率 | -1.63% | -1.13% | -2.79% | -2.88% | -2.43% | -2.0% | 5.58% | 12.43% | 23.77% | 24.78% | 28.72% | 39.52% | 42.26% | 44.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.8 | 29.6 | 30.75 | 28.75 | 28.85 | 29.2 | 20.95 | 20.25 | 18.5 | 18.35 | 17.5 | 18.85 | 17.35 | 18.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新洲 | 104.64% | 45.0% | 24.0% | -22.0% | -6.0% | 54.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.03 | 7.7 | 5.64 | 8.46 | 8.61 |
| ROE | 13.17 | 12.42 | 11.18 | 14.16 | 13.23 |
| 本業收入比 | 78.40 | 93.43 | 84.55 | 89.19 | 97.62 |
| 自由現金流量 | 3.84 | 0.85 | 0.54 | -0.08 | 1.67 |
| 利息保障倍數 | 36.22 | 25.98 | 21.92 | 25.84 | 21.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
