| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.1 (0.51%) 3張 (-80.0%) 季線下 24張 26張 21張 3張 0.12倍 |
-2.98% -6.24% 0.9% 13.01% 47.83% |
42.88 (9.65%) 39.1 |
37.4 (-4.35%) 0.6 |
478 N/A |
微型股 13.83億 |
36.38% 0.0% |
化學工業 |
2024-09-26 2025-07-10 |
炎洲集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.1 | 39.27↘ | 40.44↘ | 41.03↘ | 41.22↘ | 41.83↘ | 41.35↗ | 39.61↗ | 35.85↗ |
| 乖離率 | -0.43% | -3.31% | -4.7% | -5.14% | -6.53% | -5.44% | -1.29% | 9.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.3 | 42.2 | 41.7 | 42.25 | 43.85 | 38.75 | 34.6 | 26.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.43,N/A (10.55,12.52,14.49) 1.98,19.65 (1.1,1.41,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.69%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.94←69.95(-0.01%) 11.71←11.64(0.07%), 0.1% 69.94←77.12(-7.18%) 11.71←7.74(3.97%), -6.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.67%[113] (N/A) 0 (7.67%) | 相對高點 相對低點 | 44.0 (-11.14%) 25-05-15 14.2 (175.35%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.49 6.11 2.56 30個月新高 1.34億(6月) | 1.21 -0.04 1.52 1.26億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-22 43.85 (25-07-09) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 2.46%←1.15%(1.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.94,2.98 up 33.2 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-4%,-7% 買,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 37.4(-4.35%) | 周KD RSI MACD | 16.24,51.71 look 48.27 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 478 N/A | 月KD RSI MACD | 77.93,86.04 down 65.43 0.68 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.7% -5.44% -1.29% 9.07% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.3%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.49%(-0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.33% 1.55% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.45←3.75 (-8.0%) Q1←Q4 第1降 3.45←3.39 (+1.77%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.35 (-8.0%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.27 (+1.77%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.67←0.59 (+13.56%) Q1←Q4 第1升 0.67←0.73 (-8.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.45←88.21 (+5.94%) Q1←Q4 第1升 93.45←98.17 (-4.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.25←21.26 (+5.94%) Q1←Q4 第1升 23.25←24.58 (-5.41%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.57 (+42.11%) Q1←Q4 第1升 0.81←0.37 (+118.92%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.85 (-10.59%) Q1←Q4 第1降 0.76←0.64 (+18.75%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.75←28.55 Q1←Q4 連3升 28.75←28.45 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.25←9.27 Q1←Q4 第1降 9.25←7.96 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.74←7.89 Q1←Q4 連2降 7.74←7.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.9←4.2 Q1←Q4 第1降 3.9←2.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.26←2.28 Q1←Q4 第1降 2.26←1.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 100/11/03 林偉玲 大股東 2,800張 100/11/03 林偉玲之未成年子女 關係人 500張 |
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| 公告 | 114/07/11 櫃買市場7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】炎洲流通 2025年6月合併營收1.34億元 年增7.5% 114/06/17 【公告】炎洲流通114年股東常會重要決議事項 114/06/10 《業績-家生活》炎洲流通5月營收為1.26億元，年增1.22% 114/06/10 【公告】炎洲流通 2025年5月合併營收1.26億元 年增1.22% 114/05/26 【公告】炎洲流通訂定除息基準日 114/05/13 【公告】炎洲流通代理發言人異動 114/05/12 【公告】炎洲流通取得聯勝國際科技股份有限公司之股權 114/05/12 【公告】炎洲流通民國114年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/12 【公告】炎洲流通董事會決議進行投資計畫達股本百分之二十以上 114/05/09 【公告】炎洲流通 2025年4月合併營收1.26億元 年增0.66% 114/05/09 《業績-家生活》炎洲流通4月營收為1.26億元，年增0.66% 114/04/09 【公告】炎洲流通 2025年3月合併營收1.2億元 年增3.66% 114/04/09 《業績-家生活》炎洲流通3月營收為1.20億元，年增3.66% 114/03/13 【公告】炎洲流通董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】炎洲流通董事會決議股利分派 114/03/07 《業績-家生活》炎洲流通2月營收為1.06億元，年增12.79% 114/03/07 【公告】炎洲流通 2025年2月合併營收1.06億元 年增12.79% 114/03/05 【公告】炎洲流通113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/07 《業績-家生活》炎洲流通1月營收為1.20億元，年減7.47% 114/02/07 【公告】炎洲流通 2025年1月合併營收1.2億元 年增-7.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲流通 | -2.98% 24(-87.5%) | -7.35% 40(-92.53%) | -6.24% 26(-88.71%) | 0.9% 21(-85.93%) | 13.01% 23(-87.49%) | 47.83% 48(-93.78%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.42 | 9.03 | 7.7 | 5.64 | 8.46 |
| ROE | 12.41 | 13.17 | 12.42 | 11.18 | 14.16 |
| 本業收入比 | 87.68 | 78.40 | 93.43 | 84.55 | 89.19 |
| 自由現金流量 | 5.97 | 3.84 | 0.85 | 0.54 | -0.08 |
| 利息保障倍數 | 440.37 | 36.22 | 25.98 | 21.92 | 25.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
