| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.1 (10.0%) 21486張 (+60.21%) 季線上 創多年高 9287張 10828張 5166張 21486張 1.98倍 |
19.0% 48.6% 91.51% 63.7% 46.67% |
59.0 (30.83%) 45.1 |
N/A 1.09 |
813 N/A |
微型股 18.94億 |
19.95% 0.0% |
安控 安全監控系統 |
2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.1 | 39.73↗ | 38.86↗ | 37.94↗ | 36.71↗ | 32.0↗ | 29.82↗ | 29.43↗ | 29.2↗ |
| 乖離率 | 13.52% | 16.06% | 18.87% | 22.85% | 40.94% | 51.24% | 53.24% | 54.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.9 | 37.35 | 30.35 | 28.5 | 24.55 | 23.55 | 27.55 | 30.75 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31282/昇銳二 | 2023-07-03 | 2025-07-03 | 2026-07-03 | 100.0 | 107.55 107.6 (+6.11%) | 292 (06-30) | 74.8,56.8 | 568 | 41.7 | -0.51 | 108.15 | 3000 | 0.0% | 443 | 0 | 0,0 | -1204.23% | 2 | -7.02% | 367 | N/A | 無 | 65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.48,N/A (20.01,28.16,36.31) 2.42,16.94 (0.95,1.53,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.27% 帶寬大) 月線斜率1.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.07←32.41(-1.34%) 30.71←28.15(2.56%), 2.54% 31.07←35.37(-4.3%) 30.71←29.28(1.43%), 50.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.44%[113] (N/A) 1.0 (9.49%) | 相對高點 相對低點 | 57.1 (-21.02%) 22-12-05 17.75 (154.08%) 22-07-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.82 2.94 18.04 0.94億(5月) | 15.26 1.73 21.44 0.91億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-30 45.1 (25-06-30) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 41.51% 51.16% 279 293 0 18.74%←19.04%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,76.97 73.83 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,7%,3%,2% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,95.98 72.36 1.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 813 N/A | 月KD RSI MACD | 100.0,69.63 66.3 0.75 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.87% 51.24% 53.24% 54.45% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←1.65%(0.89%) | 131 (連2買) 0.61% | 2年趨勢圖 | 2.54%←0.87%(1.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 51.16% 119.3% 535.71% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.32%(0.15%) | -24 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.26%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.12 (+66.67%) Q1←Q4 連2升 0.2←0.26 (-23.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.95←3.28 (-10.06%) Q1←Q4 第1降 2.95←2.39 (+23.43%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.41 (-10.06%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.07 (+23.43%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.97←2.91 (+2.06%) Q1←Q4 連2升 2.97←2.6 (+14.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.62←57.2 (+18.22%) Q1←Q4 第1升 67.62←66.36 (+1.9%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.94←114.53 (+18.22%) Q1←Q4 第1升 138.94←140.7 (-1.25%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.81 (-27.16%) Q1←Q4 第1降 0.59←0.18 (+227.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.76 (-21.05%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.12 (+400.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.83←34.63 Q1←Q4 連2升 34.83←28.28 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.81←12.41 Q1←Q4 第1降 10.81←3.08 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.49←10.48 Q1←Q4 第1降 8.49←2.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←5.13 Q1←Q4 第1降 3.54←1.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←2.38 Q1←Q4 第1降 1.61←0.7 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/20 江添貴 董事 贈與 87張 |
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| 公告 | 114/06/27 昇銳6/27起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/06/26 【公告】昇銳114年股東常會重要決議 114/06/26 【公告】昇銳股東常會全面改選董事當選名單 114/06/26 【公告】昇銳董事會選任董事長 114/06/18 《光電股》注意股：昇銳 近5日漲4.72% 114/06/17 《光電股》注意股：昇銳 近5日跌3.11% 114/06/10 【公告】昇銳 2025年5月合併營收9368.8萬元 年增5.83% 114/06/08 《光電股》注意股：昇銳 近5日漲21.68% 114/05/29 《光電股》注意股：昇銳 近5日漲23.68% 114/05/26 安控族群衝鋒！欣普羅帶旺2檔飆漲停 專家：僅短線資金轉移 114/05/12 【公告】昇銳董事會決議股利分派(更正股東配股總股數) 114/05/09 【公告】昇銳 2025年4月合併營收9101.1萬元 年增15.27% 114/05/08 【公告】昇銳董事會決議股利分派 114/05/08 【公告】昇銳董事會決議辦理私募普通股增資案 114/05/08 【公告】昇銳董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/05/08 【公告】昇銳董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增) 114/05/08 【公告】昇銳董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】昇銳代理發言人異動 114/05/06 才剛出牢籠就慶祝 昇銳、欣普羅飆逾半根停板 114/05/04 《台北股市》處置股：5日7檔「進1退3」 昇銳、欣普羅下一梯 114/04/30 【公告】昇銳114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇銳 | 19.0% 9287(131.34%) | 20.75% 10312(108.35%) | 48.6% 10828(98.42%) | 91.51% 5166(315.87%) | 63.7% 2996(617.06%) | 46.67% 1584(1256.43%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.75 | 5.64 | 8.06 | 4.04 | 4.15 |
| ROE | 10.5 | 6.4 | 12.72 | 6.06 | 4.74 |
| 本業收入比 | 97.70 | 100.00 | 85.15 | 84.44 | 97.14 |
| 自由現金流量 | -1.59 | -0.04 | 0.09 | -0.44 | -0.1 |
| 利息保障倍數 | 10.36 | 7.81 | 23.95 | 16.29 | 12.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
