| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1 (1.93%) 17011張 (+61.94%) 季線上 6565張 3305張 3011張 17011張 5.15倍 |
7.39% 10.88% 17.73% -19.75% -18.05% |
55.68 (-4.17%) 58.1 |
N/A 0.76 |
6 N/A |
中型股 641.61億 |
5.58% 22.58% |
流通業 |
2025-06-18 2025-07-17 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1 | 55.26↗ | 54.31↗ | 53.93↗ | 53.35↗ | 52.74↗ | 53.01↗ | 59.69↘ | 68.44↘ |
| 乖離率 | 5.14% | 6.98% | 7.73% | 8.9% | 10.16% | 9.6% | -2.66% | -15.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.1 | 52.6 | 52.4 | 50.5 | 54.7 | 49.35 | 72.4 | 70.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.91,N/A (2.92,4.69,6.46) 0.62,91.94 (0.52,0.98,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.15%) 月線斜率0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.42←67.86(-0.44%) 10.06←10.08(-0.02%), -0.28% 67.42←69.18(-1.76%) 10.06←10.76(-0.7%), -9.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[113] (N/A) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 83.7 (-30.59%) 24-07-17 49.0 (18.57%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.53 10.82 -3.96 2.21億(5月) | 1.96 -3.44 -5.52 2.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.0 (25-07-04) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.2% 1.54% -401 112 0 2.31%←2.5%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.16,90.34 down 71.34 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,17%,15%,16% 主力投信買 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.53,45.72 47.12 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 6 N/A | 月KD RSI MACD | 26.22,14.51 up 43.29 -1.75 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.33%←1.64%(1.69%) | 10888 (連4買) 64.01% | 2年趨勢圖 | 3.33%←4.26%(-0.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.73% 9.6% -2.66% -15.11% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.79%←8.59%(-0.8%) | -6952 (連4賣) 40.87% | 2年趨勢圖 | 7.79%←8.34%(-0.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.54% 3.42% 5.87% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.69%←4.71%(-0.02%) | -336 (連2賣) 1.98% | 2年趨勢圖 | 4.69%←3.05%(1.64%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.41 (-26.83%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.32 (-6.25%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.49←8.43 (-23.01%) Q1←Q4 第1降 6.49←7.02 (-7.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←1.41 (-23.01%) Q1←Q4 第1降 -0.09←0.1 (-7.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.43←6.19 (+3.88%) Q1←Q4 連3升 6.43←4.94 (+30.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.97←17.33 (+32.54%) Q1←Q4 第1升 22.97←21.61 (+6.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.36←129.33 (+32.54%) Q1←Q4 連2升 131.36←94.83 (+38.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.16←1.88 (+68.09%) Q1←Q4 第1升 3.16←4.28 (-26.17%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.03 (-166.67%) Q1←Q4 第1降 -0.02←-0.03 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.65←49.03 Q1←Q4 第1降 32.65←31.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.35←16.74 Q1←Q4 第1降 -1.35←1.36 Q1←Q1 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 509.74←242.92 Q1←Q4 第1升 509.74←637.61 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.2←1.91 Q1←Q4 第1升 3.2←4.4 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.88←1.74 Q1←Q4 第1升 2.88←3.9 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/25 匯弘投資(股) 董事 贈與 17,000張 |
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| 公告 | 114/07/04 復華台灣科技優息、上銀、潤泰全7/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/01 【公告】潤泰全董事會決議除息基準日之相關訊息 114/06/17 【公告】潤泰全召開法人說明會 114/06/17 《百貨股》潤泰全6月18日證交所法說 114/06/10 【公告】潤泰全 2025年5月合併營收2.21億元 年增2.53% 114/05/29 《百貨股》潤泰全：淨值不受匯率衝擊 114/05/28 潤泰全：淨值不受匯率衝擊 114/05/28 【公告】潤泰全114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】潤泰全補選董事當選名單 114/05/28 《百貨股》潤泰全股東會：匯率波動、美債下跌 可望不衝擊淨值 114/05/28 潤泰全股東會：新台幣匯率激動、美債下跌，可望不衝擊淨值 114/05/16 【公告】潤泰材新任董事(含獨立董事)當選名單 114/05/14 「潤泰雙雄」潤泰全、潤泰新 第一季獲利雙雙衰退 114/05/14 《百貨股》潤泰全第1季每股盈餘3.16元 114/05/14 【公告】潤泰全董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】潤泰全 2025年4月合併營收2億元 年增1.96% 114/04/28 【公告】潤泰全114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月14日 114/04/10 【公告】潤泰全 2025年3月合併營收2.07億元 年增4.03% 114/04/08 【公告】補充潤泰全董事會決議召開民國114年股東常會之相關訊息(新增其他議案) 114/04/08 《百貨股》潤泰全5月28日股東會 114/03/31 潤泰集團高層人事震撼彈 尹衍樑超級愛將回台！黃明端將進入潤泰新董事會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰全 | 7.39% 6565(159.1%) | 10.46% 4265(298.85%) | 10.88% 3305(414.62%) | 17.73% 3011(464.87%) | -19.75% 2860(494.77%) | -18.05% 4001(325.08%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.17 | 2.45 | 1.95 | 1.83 | 1.91 |
| ROE | 13.51 | 8.4 | 11.79 | 14.63 | 8.09 |
| 本業收入比 | 1.48 | 0.86 | 0.43 | 0.28 | 0.55 |
| 自由現金流量 | 45.46 | 11.33 | -10.97 | -10.35 | -1.54 |
| 利息保障倍數 | 87.24 | 27.47 | 35.51 | 55.13 | 29.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
