收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.15 (-0.18%) 22478張 (+12.86%) 26270張 27468張 21005張 季線上 ↗27.17 ↗26.84 ↗26.31 ↗26.17 ↗25.36 ↗25.42 22478張 0.82倍 |
0.18% 7.1% 7.1% 12.42% 6.68% |
4.0%~4.6% 1.4~1.6 |
27.57 (1.55%) 27.15 |
33.88 (24.79%) 21.26 (-21.69%) |
N/A 0.4 |
8.82(-67.51%) 、Y! |
1566.40億 4252.78億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-02-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.53,18.47 (14.46,18.76,23.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.74%) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[112] (2.54%[113]) 0.2 (6.29%) | 相對高點 相對低點 | 35.7 (-23.95%) 22-04-11 22.0 (23.41%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.14% -55 5 0 0.16%←0.18%(-11.11%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.29 -31.16 14.12 46.0億(2月) | 6.53 12.82 6.53 歷年新高 66.82億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 27.45 (24-03-27) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,16%,17%,18% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 27.36(0.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.05 86.36,91.75 down 27.3,26.95 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.07 90.48,95.13 down 28.55,26.95 0.24 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.52%(-0.66%) | -143 (連9賣) 0.64% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 8.82(-67.51%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.93 92.41,59.79 29.35,26.95 0.18 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.43%←30.98%(1.45%) | -4003 (連2賣) 17.81% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.8,15.08 (1.34,1.65,1.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.74% 6.81% 8.08% 7.4% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.29%(-13.79%) | 291 1.29% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 4.54 0.48 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.84% 3.51% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 65.68←65.75(-0.11%) 7.73←7.71(0.26%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.34 (+11.76%) Q4←Q3 連2升 0.38←0.29 (+31.03%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.35 (+8.57%) Q4←Q3 連2升 0.38←0.27 (+40.74%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.52←2.37 Q4←Q3 連2升 2.52←2.15 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.16←0.15 Q4←Q3 連2升 0.16←0.12 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 3/27證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 113/03/26 【公告】P13玉控1訂3月27日起開始買賣 113/03/25 4/4~5適逢兒童節及民族掃墓節 台股休市 113/03/24 《金融股》玉山金高配息題材熱 113/03/23 玉山金 高配息題材熱 113/03/22 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行補充111年07月28日所發布重大訊息:發行113年度第一期無擔保一般順位金融債券,發行金額新臺幣壹拾陸億元整。 113/03/21 玉山金 響應「地球一小時」行動 113/03/19 米斯特今上櫃 拚二年展店至百家 113/03/19 穆迪信評:玉山銀2024獲利具競爭力 113/03/19 【公告】玉山金控受邀參加BofA舉辦 APAC TMT Conference 113/03/19 《金融股》玉山金3月20日受邀法說 113/03/18 【台股速報】股利公布二樣情 玉山金開盤漲逾2% 元大金中箭下馬 113/03/18 【金飯碗比一比2】一表看14家金控員工薪水大洗牌 新光金墊後還是有百萬年薪! 113/03/16 《金融股》玉山金擬配現金1.2元 股票0.2元股利 113/03/15 玉山金擬配現金1.2元 股票0.2元股利 113/03/15 玉山金擬配現金股利1.2元、股票0.2元 配發率達99% 113/03/15 逾60萬股東快看!玉山金超大方 今年發1.4元股利 113/03/15 【公告】玉山金控向玉山銀行處分使用權資產(提前終止租賃契約) 113/03/15 【公告】玉山金控向玉山銀行取得使用權資產 113/03/15 《金融股》玉山金112年每股盈餘1.41元 派利出爐 113/03/15 【公告】玉山金代子公司玉山銀行盈餘轉增資案 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 23.05 | 33.88 | 24.79 | 30.5 | 12.34 | 最低殖利率 | 2.6% | 26.483 | -2.46 | 23.835 | -12.21 | 最高淨值比 | 1.96 | 29.62 | 9.1 |
平均 本益比 | 18.76 | 27.57 | 1.55 | 26.19 | -3.55 | 平均殖利率 | 2.95% | 23.67 | -12.8 | 21.31 | -21.52 | 平均淨值比 | 1.65 | 24.94 | -8.16 |
最低價 本益比 | 14.46 | 21.26 | -21.69 | 21.87 | -19.45 | 最高殖利率 | 3.3% | 20.866 | -23.15 | 18.779 | -30.83 | 最低淨值比 | 1.34 | 20.25 | -25.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 26.95 | 23.5 | 19.11 | 16.67 | 1.2 | 4.45% | 5.11% | 2.0 | 1.61 |
111 | 35.7 | 22.0 | 34.91 | 21.51 | 0.19 | 0.53% | 0.86% | 2.43 | 1.31 |
110 | 28.25 | 23.6 | 21.17 | 17.69 | 0.67 | 2.37% | 2.84% | 1.98 | 1.67 |
109 | 30.3 | 18.75 | 25.9 | 16.03 | 0.61 | 2.01% | 3.25% | 2.06 | 1.38 |
108 | 28.3 | 20.0 | 21.69 | 15.33 | 0.79 | 2.79% | 3.95% | 1.93 | 1.39 |
107 | 22.75 | 18.4 | 20.54 | 16.61 | 0.71 | 3.12% | 3.86% | 1.52 | 1.29 |
106 | 19.75 | 17.7 | 20.62 | 18.48 | 0.61 | 3.09% | 3.45% | 1.32 | 1.18 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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玉山金 | 0.18% 26270(-14.44%) | 3.63% 30940(-27.35%) | 7.1% 27468(-18.17%) | 7.1% 21005(7.01%) | 12.42% 18716(20.1%) | 6.68% 18180(23.64%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.15 | 27.23↗ | 27.17↗ | 26.84↗ | 26.31↗ | 26.17↗ | 25.36↗ | 25.42↗ | 25.24↗ | 25.12↗ | 25.26↗ | 25.28↗ | 25.21↗ |
乖離率 | -0.29% | -0.07% | 1.15% | 3.19% | 3.74% | 7.06% | 6.81% | 7.57% | 8.08% | 7.48% | 7.4% | 7.7% |
均線開始 轉折價位 | 27.05 | 26.75 | 26.05 | 25.3 | 25.25 | 25.4 | 25.4 | 24.05 | 24.15 | 25.85 | 25.3 | 25.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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玉山金 | 28.36% | 5.0% | 8.0% | -14.0% | 11.0% | 36.0% | 39.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -88.83 | 377.76 | 343.51 | 122.11 | 54.28 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標