| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 (-0.71%) 48720張 (+32.98%) 季線上 46001張 38853張 32597張 48720張 1.25倍 |
0.57% 10.06% 25.9% 27.5% 15.7% |
1.8~2.0 |
34.25 (-2.13%) 35.0 |
N/A 0.5 |
N/A 、Y! |
大型股 5598.53億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-05-08 2025-07-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 35.19↗ | 34.76↗ | 33.71↗ | 33.34↗ | 32.08↗ | 31.22↗ | 29.98↗ | 28.73↗ |
| 乖離率 | -0.54% | 0.69% | 3.83% | 4.98% | 9.1% | 12.11% | 16.74% | 21.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.8 | 33.35 | 31.8 | 31.55 | 29.95 | 27.8 | 27.45 | 30.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.69,18.62 (14.8,18.93,23.05) 2.14,16.47 (1.34,1.66,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.97%) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.66←70.08(1.58%) 6.82←7.11(-0.29%), -2.73% 71.66←65.27(6.39%) 6.82←8.03(-1.21%), -5.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.43%[113] (2.71%[114]) 0.1 (4.38%) | 相對高點 相對低點 | 35.4 (-1.13%) 25-07-17 22.0 (59.09%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.41 0.68 19.34 74.72億(6月) | 8.02 9.19 18.53 74.22億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 35.4 (25-07-17) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% 15 0 7 0.06%←0.1%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 35.29(0.83%) | 日KD RSI MACD | 87.5,93.73 down 80.22 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,24%,30%,23% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連20買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.15,96.65 down 79.48 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 96.23,93.53 73.64 0.67 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.76%←3.4%(0.36%) | 7569 (連3買) 15.54% | 2年趨勢圖 | 3.76%←1.74%(2.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.13 0.38 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.83% 12.11% 16.74% 21.82% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.22%←33.16%(0.06%) | -17452 (連4賣) 35.82% | 2年趨勢圖 | 33.22%←30.81%(2.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.41% 4.84% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.23%(0.04%) | 594 (連7買) 1.22% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.34%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.33 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.4 (+37.5%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.33 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.39 (+41.03%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.41←2.09 Q1←Q4 第1升 3.41←2.59 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.13 Q1←Q4 第1升 0.22←0.17 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/16 玉山銀行(股)張佑駿之配偶 關係人配偶 一般交易 244張 114/07/16 蕭佑仁 關係人 贈與 30張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/18 證交所7/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/16 保德信投信新任董事長 玉山金總經理陳茂欽擔任 114/07/16 【公告】玉山金控代子公司保德信投信股東臨時會重要決議事項 114/07/16 【公告】玉山金控代子公司保德信投信第13屆董事及監察人名單 114/07/16 【公告】玉山金控代子公司保德信投信董事長異動 114/07/16 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行捐贈予玉山志工基金會 114/07/10 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行補充111年07月28日所發布重大訊息：發行一一四年度第二期無擔保一般順位金融債券，發行金額新臺幣貳拾億元整。 114/07/07 玉山金上半年賺167億元年增三成 每股獲利1.05元續創歷史新高 114/07/07 【公告】玉山金暨子公司114年6月自結盈餘 114/07/07 【公告】玉山金 2025年6月合併營收74.72億元 年增23.42% 114/07/04 59萬股東看過來！玉山金訂7/22除權息 股息殖利率3.6% 114/07/04 【公告】玉山金本年度盈餘轉增資案之除權除息基準日 114/07/01 玉山金完成併購 保德信投信16日股東臨時會 114/07/01 【公告】玉山金控已於114年7月1日完成對保德信證券投資信託股份有限公司的長期股權投資 114/07/01 【公告】玉山金控代子公司保德信投信董事及監察人異動 114/07/01 【公告】玉山金控代子公司保德信投信臨時董事會決議股東臨時會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期 114/06/30 【公告】玉山金控代子公司聯合商業銀行UnionCommercial Bank PLC.股東會重要決議事項 114/06/23 【公告】玉山金控代子公司玉山創投法人董事代表人變動 114/06/23 【公告】玉山金控代子公司玉山創投董事長異動 114/06/21 不是富邦金、玉山金 億元教授首選「金融界成吉思汗」、但說存股不如選它 114/06/18 【公告】玉山金控代子公司玉山證券向玉山銀行取得使用權資產 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉山金 | 0.57% 46001(5.91%) | 4.95% 40607(19.98%) | 10.06% 38853(25.4%) | 25.9% 32597(49.46%) | 27.5% 28901(68.57%) | 15.7% 26499(83.86%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 521.68 | -88.83 | 377.76 | 343.51 | 122.11 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
