| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 (-2.61%) 66859張 (+1.92%) 季線下 128077張 99676張 73926張 66859張 0.67倍 |
-7.14% -15.3% -7.43% -14.81% -8.28% |
25.62 (71.4%) 14.95 |
N/A 0.79 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 2512.79億 |
0.0% 49.37% |
金融業 |
2025-05-26 2025-06-30 |
泛中信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 | 15.55↘ | 15.8↘ | 16.31↘ | 16.52↘ | 16.61↘ | 16.34↘ | 17.04↘ | 16.86→ |
| 乖離率 | -3.86% | -5.38% | -8.34% | -9.5% | -9.99% | -8.51% | -12.27% | -11.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.1 | 16.55 | 17.65 | 17.45 | 15.9 | 16.15 | 17.55 | 16.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.3,N/A (8.45,12.65,16.85) 0.94,16.33 (0.85,0.94,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.46% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.54←60.08(0.46%) 8.88←8.81(0.07%), 0.04% 60.54←54.56(5.98%) 8.88←10.64(-1.76%), -11.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.69%[113] (N/A) 0.1 (6.62%) | 相對高點 相對低點 | 18.8 (-20.48%) 25-03-10 10.9 (37.16%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10022.2 -1171.72 -45.18 -159.38億(5月) 短跌破長 | -80.11 -86.3 23.53 14.87億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.9 (25-06-09) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.36% 1699 -107 0 0.64%←0.8%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.53,17.54 look 34.05 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -49%,-1%,-6%,-6% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.32,38.26 37.05 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.43,40.19 48.62 -0.2 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.09%←2.82%(3.27%) | 559 (連13買) 0.84% | 2年趨勢圖 | 6.09%←4.39%(1.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.34% -8.51% -12.27% -11.33% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.07%←28.02%(-3.95%) | -28543 (連2買轉賣) 42.69% | 2年趨勢圖 | 24.07%←21.82%(2.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 3.28% 11.04% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.85%(0.05%) | -470 0.7% | 2年趨勢圖 | 0.9%←0.85%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.26 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.49 (+6.12%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.26 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.49 (+6.12%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←1.44 Q1←Q4 第1升 2.87←2.97 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.11 Q1←Q4 第1升 0.22←0.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/30 高斐蘭 關係人 贈與 140張 |
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| 公告 | 114/07/02 凱基金：CI I擬投資SLG Opportunistic Debt Parallel Fund，不超過2000萬美元 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」納潤隆等/刪微星等 |
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| 新聞 | 114/07/02 400萬會員誠品聯名卡花落凱基銀 天天回饋7% 第一年目標發卡15萬張 114/07/01 【公告】凱基金代子公司開發資本所屬之CI I董事會決議投資私募基金SLG Opportunistic Debt Parallel Fund LP權益 114/06/30 除息行情雙雙失靈！國泰金、凱基金首日下跌3%雙苦陷貼息 114/06/27 三「金」釵除息秀下周登場！1316億元股息銀彈上鏜 殖利率它最高 114/06/26 【公告】凱基金調整配息率 114/06/24 擺脫搶親失利陰影！中信金創43.75元新天價 市值9千億大關只差臨門一腳 114/06/23 【公告】凱基金代子公司凱基銀行第十三屆董事名單 114/06/23 【公告】凱基金代子公司凱基證券股份有限公司第14屆董事會推選董事長及副董事長 114/06/23 【公告】凱基金代子公司凱基投信第十屆董監事名單 114/06/23 【公告】凱基金代子公司中華開發資本第23屆董事名單 114/06/23 【公告】(補充114/04/24)凱基金董事會決議113年盈餘轉增資發行新股案相關事宜授權董事長全權處理 114/06/23 【公告】凱基金董事會通過辦理無擔保普通公司債發行案 114/06/20 【公告】凱基金代子公司凱基證券董事會決議113年度股利分派事宜 114/06/20 【Follow法人】自營商連六賣418億元 分析師曝「季底結帳行情」 114/06/17 即將進入除息旺季 分享9檔高殖利率銅板股 114/06/13 【公告】凱基金113年度現金股利配息基準日 114/06/13 凱基金股東會喊加薪比照中信金 董座王銘陽回「對基層員工更好」 114/06/10 76萬股東哭哭！凱基金苦吞匯損單月虧73億元 EPS剩0.11元 114/06/10 一表看14家金控首度單月虧損68億元 前5月獲利衰退四成 僅玉山金1家正成長 114/06/10 匯損驚人！五大壽險5月虧掉350億元 今年來賺的全吐回 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基金 | -7.14% 128077(-47.8%) | -9.67% 125123(-46.57%) | -15.3% 99676(-32.92%) | -7.43% 73926(-9.56%) | -14.81% 60425(10.65%) | -8.28% 56880(17.54%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -252.33 | -637.83 | -166.36 | 581.92 | 130.78 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
