| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 (0.81%) 95張 (-19.16%) 259張 133張 113張 季線下 ↘99.48 ↘101.09 ↘102.38 ↘102.82 ↘108.08 ↘110.5 95張 0.71倍 |
0.7% -6.1% -17.01% -17.36% -36.71% |
17.0%~19.9% 5.1~5.7 |
138.04 (38.04%) 100.0 |
172.75 (72.75%) 103.33 (3.33%) |
N/A 1.11 |
N/A 、Y! |
4.67億 46.72億 |
66.78% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.17,18.55 (19.17,25.61,32.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.47%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[111] (3.12%[112]) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 225.0 (-55.56%) 23-02-23 58.6 (70.65%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.2% 0 1 0 7.15%←6.93%(3.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.17 -11.43 20.85 4.57億(3月) | 35.79 12.22 16.55 歷年新高 5.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-14 105.0 (24-04-10) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-20%,-21%,-20% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 113.77(13.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.1 33.33,20.74 up 101.0,99.8 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.92 12.5,7.44 up 115.0,95.9 -0.37 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.07 2.53,2.0 up 225.0,69.8 -7.94 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 71.43%←72.9%(-2.02%) | 4 (連2賣轉買) 4.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.85,35.09 (2.81,3.36,3.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.74% -9.5% -13.79% -27.97% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.44%(-4.55%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 0.84 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 2.78% 5.7% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 71.5←74.59(-4.14%) 13.23←12.34(7.21%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.33←13.98 (-11.8%) Q4←Q3 第1降 12.33←10.18 (+21.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.89 (-11.8%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.84 (+21.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.35←0.41 (-14.63%) Q4←Q3 第1降 0.35←0.26 (+34.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.76←7.34 (+32.97%) Q4←Q3 連2升 9.76←8.37 (+16.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.52←4.02 (+32.97%) Q4←Q3 連3升 4.52←3.88 (+16.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←1.31 (-88.55%) Q4←Q3 第1降 0.15←1.16 (-87.07%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←1.55 (-69.68%) Q4←Q3 第1降 0.47←1.51 (-68.87%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.59←39.97 Q4←Q3 連5降 37.59←41.72 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.92←6.33 Q4←Q3 第1降 1.92←8.25 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.58←4.37 Q4←Q3 連3降 0.58←5.27 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←3.82 Q4←Q3 第1降 0.43←3.65 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←1.45 Q4←Q3 第1降 0.37←1.42 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/11 餐飲五雄 Q1業績攻頂(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/12 【台股速報】藏壽司食安連環爆 股價一度挫跌逾4% 113/04/10 受惠展店效益 亞洲藏壽司首季營收14.33億創高 113/04/10 【公告】亞洲藏壽司 2024年3月合併營收4.57億元 年增31.17% 113/04/03 亞洲藏壽司捐款 200 萬 為花蓮賑災祈福 113/04/01 消費者用餐後身體不適 藏壽司：缺失已改善 113/04/01 食安連環爆！吃藏壽司「疑食物中毒」 公司重訊回應了 113/04/01 【公告】亞洲藏壽司澄清媒體報導 113/03/11 觀光餐飲股 營運續升溫 113/03/11 亞洲藏壽司去年營收50.3億元登頂 EPS 4.54元 113/03/11 【公告】亞洲藏壽司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 亞洲藏壽司2月營收5.16億創單月新高 第一季營收創高可期 113/03/08 【公告】亞洲藏壽司 2024年2月合併營收5.16億元 年增35.8% 113/02/21 亞洲藏壽司東台灣首間土藏造型街邊店插旗羅東，為東台灣擴點前哨戰 113/02/07 亞洲藏壽司1月營收4.6億 2月可望再創高 113/02/07 【公告】亞洲藏壽司 2024年1月合併營收4.6億元 年增0.57% 113/01/27 餐飲啖春節商機 Q1美味 113/01/10 【公告】亞洲藏壽司 2023年12月合併營收4.19億元 年增26.19% 113/01/10 創新高！亞洲藏壽司2023全年營收年增31％ 112/12/08 展店效益發威 亞洲藏壽司11月、前11月營收雙創新高 112/12/08 【公告】亞洲藏壽司 2023年11月合併營收3.73億元 年增12.09% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.05 | 172.75 | 72.75 | 155.47 | 55.47 | 最低殖利率 | 0.6% | 520.199 | 420.2 | 468.179 | 368.18 | 最高淨值比 | 3.91 | 137.06 | 37.06 |
| 平均 本益比 | 25.61 | 138.04 | 38.04 | 121.38 | 21.38 | 平均殖利率 | 0.9% | 390.15 | 290.15 | 351.13 | 251.13 | 平均淨值比 | 3.36 | 117.78 | 17.78 |
| 最低價 本益比 | 19.17 | 103.33 | 3.33 | 87.3 | -12.7 | 最高殖利率 | 1.2% | 260.1 | 160.1 | 234.09 | 134.09 | 最低淨值比 | 2.81 | 98.5 | -1.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 162.0 | 69.8 | 31.59 | 13.61 | 1.5 | 0.93% | 2.15% | 4.79 | 2.42 |
| 110 | 82.6 | 58.6 | 176.46 | 125.19 | 0.45 | 0.54% | 0.77% | 3.08 | 2.07 |
| 109 | 120.5 | 73.0 | 176.98 | 107.22 | 0.5 | 0.41% | 0.68% | 4.17 | 2.73 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲藏壽司 | 0.7% 259(-63.29%) | -2.44% 196(-51.41%) | -6.1% 133(-28.41%) | -17.01% 113(-16.08%) | -17.36% 120(-20.99%) | -36.71% 263(-63.85%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 98.87↘ | 99.48↘ | 101.09↘ | 102.38↘ | 102.82↘ | 103.34↘ | 108.08↘ | 110.5↘ | 114.6↘ | 114.78↘ | 116.0↘ | 131.37↘ | 138.84↘ | 140.81↘ |
| 乖離率 | 1.14% | 0.52% | -1.08% | -2.32% | -2.74% | -3.23% | -7.48% | -9.5% | -12.74% | -12.88% | -13.79% | -23.88% | -27.97% | -28.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.5 | 101.0 | 104.5 | 104.5 | 106.0 | 112.5 | 117.0 | 121.0 | 119.5 | 129.0 | 118.5 | 194.5 | 162.0 | 203.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲藏壽司 | 12.04% | -21.0% | -14.0% | 86.0% | 0.0% | -31.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.94 | 8.38 | 1.29 | 2.1 | 6.05 |
| ROE | 13.54 | 17.42 | 1.76 | 3.16 | 15.03 |
| 本業收入比 | 112.41 | 107.33 | 143.48 | 130.77 | 104.50 |
| 自由現金流量 | 1.4 | 3.19 | -2.26 | -0.03 | 0.79 |
| 利息保障倍數 | 6.47 | 9.37 | 1.82 | 3.66 | 12.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
