收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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41.8 (-2.11%) 14995張 (-75.51%) 季線上 16437張 7780張 5916張 14995張 1.93倍 |
10.58% 9.14% 14.52% -14.34% -7.32% |
-0.3~-0.4 -0.3~-0.4 |
N/A N/A 41.8 |
N/A 0.95 |
14 N/A 、Y! |
小型股 349.18億 |
6.58% 0.0% |
軟件 |
2025-02-26 |
威盛集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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41.8 | 40.23↗ | 38.93↗ | 38.93↗ | 38.96↗ | 39.03↗ | 39.02↗ | 41.66↘ | 43.18↘ |
乖離率 | 3.9% | 7.37% | 7.37% | 7.29% | 7.1% | 7.12% | 0.34% | -3.2% |
均線開始 轉折價位 | 37.8 | 38.05 | 38.3 | 38.2 | 40.0 | 36.5 | 48.8 | 45.1 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.21,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.38,30.94 (0.96,1.52,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.71%) 月線斜率0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.29←43.22(-0.93%) 25.15←25.03(0.12%), 0.12% 42.29←40.42(1.87%) 25.15←27.57(-2.42%), 1.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.3 (-39.68%) 23-02-03 31.65 (32.07%) 25-04-09 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.64 46.25 3.07 3.2億(6月) | 14.63 39.38 13.04 2.19億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-16 44.0 (25-07-17) 77日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 8.34% 1.8% 356 -469 0 10.77%←10.64%(0.13%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.65,82.84 down 63.03 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -14%,1%,0%,-1% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.42,63.52 51.53 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 14 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.12,28.18 up 45.44 -0.79 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.12%(0.03%) | 12 (連2買) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.37% 7.12% 0.34% -3.2% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.03%←11.56%(-0.53%) | -2654 (連5賣) 17.7% | 2年趨勢圖 | 11.03%←11.35%(-0.32%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.8% 11.53% 18.85% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.41%←7.47%(-0.06%) | -353 (連3買轉賣) 2.35% | 2年趨勢圖 | 7.41%←7.77%(-0.36%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.89←2.84 (+1.76%) Q1←Q4 連2升 2.89←1.63 (+77.3%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.08←9.46 (-25.16%) Q1←Q4 第1降 7.08←5.95 (+18.99%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -11.44←-11.2 (-25.16%) Q1←Q4 第1降 -11.44←-12.07 (+18.99%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.89←8.7 (-32.3%) Q1←Q4 連4降 5.89←12.49 (-52.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.0←51.34 (+32.45%) Q1←Q4 第1升 68.0←78.42 (-13.29%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.26←160.49 (+32.45%) Q1←Q4 連4降 150.26←314.83 (-52.27%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.86←-0.98 (+595.92%) Q1←Q4 連2升 4.86←-1.08 (-550.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.91←-1.34 (-191.79%) Q1←Q4 第1降 -3.91←-1.45 (+169.66%) Q1←Q1 多季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.61←39.9 Q1←Q4 連5降 37.61←41.34 Q1←Q1 12季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -161.53←-118.42 Q1←Q4 第1降 -161.53←-202.85 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 572.42←-86.45 Q1←Q4 連2升 572.42←-151.27 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 17.12←-3.77 Q1←Q4 連2升 17.12←-3.91 Q1←Q1 多季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 8.49←-1.59 Q1←Q4 連2升 8.49←-1.83 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 111/10/07 童子勳 經理人 一般交易 288張 |
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公告 | 114/07/17 宏達電員工認股權憑證於第一季行使所發行之普通股已上市1,661,501股 |
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新聞 | 114/07/16 台積電飆升加持 台股強彈衝破23000點/五大熱門股全收紅 富喬欣興人氣沸騰/宏達電亮燈漲停 AI眼鏡概念起飛|Yahoo財經掃描 114/07/16 宏達電燒「What's Next」行情!亮燈鎖死2.4萬單買嘸 專家勸做短:投機性重 114/07/16 宏達電「一句話」點燃全場!開盤20分鐘爆萬張大量飆漲停 114/07/07 宏達電6月營收重登3億元、年減2成 網歎「沒東西賣了」 114/07/07 【公告】宏達電 2025年6月合併營收3.2億元 年增-20.65% 114/06/26 【公告】宏達電代子公司宏達通訊有限公司及艾齊迪通訊科技(北京)有限公司原取得使用權資產租賃範圍調整 114/06/26 阿姨出招!宏達電XR技術進軍日本 與NTT簽署合作備忘錄 114/06/21 《通網股》王雪紅:宏達電明年考慮配息 114/06/20 王雪紅:宏達電明年考慮配息 114/06/20 【公告】宏達電114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】宏達電114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/20 【公告】宏達電董事會推選董事長 114/06/20 〈宏達電股東會〉王雪紅:與Google合作推進XR生態系 今年已賺錢來到起飛階段 114/06/20 宏達電股東會行情消風...盤中翻黑跌逾2% 網歎「阿姨的臉往哪擺」 114/06/20 宏達電董座直言AI是下一成長動能,U24 pro、DeepQ已結合AI技術運用 114/06/20 【宏達電股東會】明年股利發放有譜!但「庫藏股提議」王雪紅搖頭 114/06/20 宏達電股東盼庫藏股、配息 王雪紅:今年有賺錢明年會考慮 114/06/20 《熱門族群》宏達電翻黑無礙!AI眼鏡秀出1紅燈、玉晶光飆半根 114/06/20 《通網股》AI推一把!王雪紅:宏達電站上全新起飛點 114/06/20 宏達電王雪紅稱暫無考慮實施庫藏股,今年獲利可期,或有機會發放股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏達電 | 10.58% 16437(-8.77%) | 9.86% 10607(41.37%) | 9.14% 7780(92.73%) | 14.52% 5916(153.46%) | -14.34% 10892(37.66%) | -7.32% 10239(46.45%) |
加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | -150.58 | -97.21 | -99.89 | -78.36 | -110.09 |
ROE | -15.46 | -14.04 | -12.93 | -10.85 | -18.55 |
本業收入比 | 135.76 | 126.36 | 129.00 | 132.56 | 106.04 |
自由現金流量 | -17.85 | -89.43 | -46.23 | -29.56 | -119.61 |
利息保障倍數 | -9.08 | -12.55 | -22.91 | -57.93 | -406.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標