| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 (-1.08%) 1135張 (-61.39%) 季線下 1466張 1269張 2320張 1135張 0.89倍 |
1.1% 1.47% -0.72% -23.12% -37.84% |
N/A N/A 13.8 |
N/A 0.87 |
81 N/A |
微型股 93.84億 |
12.62% 0.0% |
外圍產品 |
2025-04-16 2024-10-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 | 13.59↗ | 13.7↘ | 13.89↗ | 13.92↘ | 14.13↘ | 14.16→ | 15.53↘ | 18.22↘ |
| 乖離率 | 1.55% | 0.73% | -0.65% | -0.86% | -2.34% | -2.54% | -11.14% | -24.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.65 | 14.15 | 13.6 | 14.2 | 15.85 | 13.9 | 17.95 | 22.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.11,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.69,20.22 (0.64,0.88,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.02%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.74←33.41(0.33%) 26.39←26.82(-0.43%), -1.17% 33.74←35.39(-1.65%) 26.39←20.76(5.63%), 16.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[113] (N/A) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 26.95 (-48.79%) 24-07-15 8.9 (55.06%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.23 -11.38 14.48 20.33億(6月) | 21.63 11.65 20.4 22.94億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.65 (25-06-12) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.17% -13 2 0 9.69%←9.51%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.13,33.33 47.58 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -23%,-1%,-5%,8% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.31,39.7 37.25 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 81 N/A | 月KD RSI MACD | 13.77,14.75 look 42.42 -0.83 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.65% -2.54% -11.14% -24.26% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.31%←10.04%(0.27%) | -180 15.86% | 2年趨勢圖 | 10.31%←12.44%(-2.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.14% 3.58% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.6%(-0.04%) | -2 (連2買轉賣) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.5%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.05 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.18←55.81 (-4.71%) Q1←Q4 連2降 53.18←43.24 (+22.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.25 (-4.71%) Q1←Q4 第1升 0.58←-1.19 (+22.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.02←27.22 (+28.66%) Q1←Q4 第1升 35.02←30.59 (+14.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.11←84.31 (-9.73%) Q1←Q4 第1降 76.11←76.55 (-0.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.36←53.16 (-9.73%) Q1←Q4 連2升 59.36←61.57 (-3.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.46 (-30.43%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.77 (-58.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←-0.37 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.31←9.29 Q1←Q4 連2升 10.31←7.98 Q1←Q1 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.09←0.45 Q1←Q4 第1升 1.09←-2.76 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.2←5.88 Q1←Q4 第1降 4.2←13.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.6←2.37 Q1←Q4 第1降 1.6←4.24 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.51 Q1←Q4 第1降 1.04←2.75 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/16 吳春發 董事 鉅額逐筆交易 10,000張 |
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| 公告 | 114/07/09 瑞軒 114年6月營收20.33億、年減7.24% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】瑞軒 2025年6月合併營收20.33億元 年增-7.24% 114/06/06 【公告】瑞軒 2025年5月合併營收22.94億元 年增21.64% 114/05/22 【公告】華容一一四年股東常會全面改選董事 114/05/21 《光電股》瑞軒股東常會通過辦理現金減資 114/05/13 瑞軒 Q1每股賺0.32元 114/05/12 《光電股》瑞軒第一季每股盈餘0.32元 114/05/08 【公告】瑞軒 2025年4月合併營收20.55億元 年增14.01% 114/04/30 《光電股》瑞軒董事長與總經理涉違證券交易法 114/04/30 【公告】(補) 瑞軒解任董事職務事件 114/04/22 【公告】(補)瑞軒董事長與總經理涉嫌違反證券交易法乙案，經臺灣臺北地方法院刑事判決結果 114/04/15 《光電股》瑞軒4月16日受邀參加法說 114/04/15 【公告】瑞軒受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 114/04/10 《光電股》對等關稅緩徵 瑞軒4、5月拉貨猛 114/04/10 對等關稅緩徵 瑞軒4、5月拉貨猛 114/04/09 【公告】瑞軒 2025年3月合併營收21.19億元 年增27.63% 114/03/10 【公告】瑞軒 2025年2月合併營收15.29億元 年增29.12% 114/03/05 【公告】瑞軒董事會決議辦理現金減資案 114/03/05 【公告】瑞軒董事會決議一一三年下半年度之股利分派。 114/02/07 【公告】瑞軒 2025年1月合併營收16.74億元 年增11.68% 114/01/08 瑞軒2024年營收年增40％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞軒 | 1.1% 1466(-22.6%) | -2.47% 1183(-4.12%) | 1.47% 1269(-10.6%) | -0.72% 2320(-51.08%) | -23.12% 2542(-55.36%) | -37.84% 9287(-87.78%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.79 | -0.11 | -1.24 | -1.48 | -3.33 |
| ROE | 9.48 | 3.37 | -18.26 | 34.14 | 4.64 |
| 本業收入比 | 11.87 | -3.16 | 5.90 | -5.21 | -75.17 |
| 自由現金流量 | 19.13 | -18.0 | 32.66 | 5.18 | -9.88 |
| 利息保障倍數 | 100.69 | 44.28 | -330.28 | 629.59 | 64.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
