| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.7 (0.22%) 287張 (-29.6%) 季線下 464張 564張 971張 287張 0.51倍 |
0.0% -3.46% -3.25% -10.51% -21.99% |
38.59 (-13.68%) 44.7 |
N/A 1.04 |
257 N/A |
小型股 278.15億 |
9.25% 28.76% |
計算機系統業 |
2025-06-19 2025-06-24 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.7 | 44.06↗ | 44.55↘ | 44.93↘ | 45.6↘ | 46.93↘ | 47.14↘ | 48.37↘ | 52.32↘ |
| 乖離率 | 1.45% | 0.34% | -0.51% | -1.97% | -4.75% | -5.18% | -7.59% | -14.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.7 | 45.35 | 46.3 | 48.6 | 47.25 | 46.2 | 49.95 | 57.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.97,N/A (11.68,19.0,26.32) 0.59,75.59 (0.41,0.47,0.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.19%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.83←79.8(0.03%) 8.7←8.86(-0.16%), -2.42% 79.83←80.71(-0.88%) 8.7←6.44(2.26%), 26.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.66%[113] (N/A) 0 (5.66%) | 相對高點 相對低點 | 69.3 (-35.5%) 24-10-08 29.9 (49.5%) 23-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.81 -21.96 -19.73 17.13億(6月) | 6.96 29.22 -19.49 21.95億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 49.9 (25-06-19) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.05% -7 11 0 2.25%←2.35%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.61,38.17 43.26 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 8%,-4%,1%,4% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.62,50.25 39.89 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 257 N/A | 月KD RSI MACD | 28.18,32.75 48.38 -1.69 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.24%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.04%(0.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.51% -5.18% -7.59% -14.56% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.94%←9.63%(0.31%) | 29 (連4買) 10.1% | 2年趨勢圖 | 9.94%←6.05%(3.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.37% 1.61% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.28%(-0.07%) | 15 (連2買) 5.23% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.24%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←0.62 (+125.81%) Q1←Q4 第1升 1.4←0.41 (+241.46%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.44←73.41 (-43.55%) Q1←Q4 第1降 41.44←55.28 (-25.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.47←6.36 (-43.55%) Q1←Q4 第1降 4.47←4.38 (-25.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.11←16.54 (+39.72%) Q1←Q4 第1升 23.11←41.25 (-43.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.53←44.76 (+48.64%) Q1←Q4 第1升 66.53←51.02 (+30.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.53←32.28 (+48.64%) Q1←Q4 第1升 60.53←72.71 (-16.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.82 (-47.56%) Q1←Q4 第1降 0.43←1.42 (-69.72%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←1.08 (-48.15%) Q1←Q4 第1降 0.56←0.48 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.09←19.6 Q1←Q4 連2升 28.09←21.24 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.78←8.66 Q1←Q4 連2升 10.78←7.92 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.04←6.51 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 6.04←15.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←1.09 Q1←Q4 第1降 0.57←1.97 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.66 Q1←Q4 第1降 0.44←1.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/10 許崑泰 董事 贈與 5,000張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「特選價值成長報酬指數」納華新、仁寶、燿華等/刪亞泥、中華、藍天等 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】藍天 2025年6月合併營收17.13億元 年增-20.82% 114/06/24 《電週邊》藍天除息2.5元 股價順利展開填息 114/06/19 藍天出貨回溫 拚獲利季季增 114/06/13 《電週邊》藍天6月19日參加統一證券舉辦法人說明會 114/06/13 【公告】藍天受邀參加統一證券舉辦法人說明會相關事宜 114/06/09 【公告】藍天盈餘分配現金股利基準日暨調整配息率相關事宜 114/06/09 【公告】藍天114年第1次買回庫藏股期間屆滿相關事宜 114/06/09 《電週邊》藍天庫藏股屆滿 每股均價47.24元 114/06/06 【公告】藍天 2025年5月合併營收21.95億元 年增6.97% 114/06/06 《業績-電週邊》藍天5月營收為21.95億元，年增6.97% 114/05/29 【公告】藍天114年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】藍天買回股份金額達新台幣三億元以上 114/05/13 受惠政策刺激內需，藍天旗下中國流通事業Q1營運穩健，Q2力爭上游 114/05/13 筆電藍海機種佔比提升，藍天首季雙率創高，EPS 0.43元，Q2展望向上 114/05/09 藍天首季營益率10.78%寫11季新高 每股賺0.43元 114/05/09 《業績-電週邊》藍天4月營收為16.99億元，年減29.35% 114/05/09 【公告】藍天 2025年4月合併營收16.99億元 年增-29.35% 114/04/30 【公告】藍天114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/11 《電週邊》台股急拉+庫藏股護價 藍天再大漲 114/04/10 熱門股－藍天 新品需求帶旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍天 | -1.43% 363(-20.94%) | -3.46% 564(-49.02%) | -3.25% 971(-70.39%) | -10.51% 1363(-78.91%) | -21.99% 3362(-91.44%) | |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.21 | 7.11 | 8.64 | 7.74 | 7.29 |
| ROE | 4.13 | 2.56 | 1.98 | 4.43 | 1.67 |
| 本業收入比 | 119.75 | 157.35 | 215.13 | 92.85 | 212.07 |
| 自由現金流量 | 19.46 | -20.2 | 22.99 | 47.3 | 17.77 |
| 利息保障倍數 | 2.94 | 2.32 | 2.20 | 4.52 | 1.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
