| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 (-1.8%) 156張 (-40.46%) 季線上 80張 31張 32張 156張 5.03倍 |
5.27% 8.32% 15.86% 2.92% -4.62% |
35.08 (17.13%) 29.95 |
N/A 0.67 |
152 N/A |
微型股 12.68億 |
40.89% 0.0% |
不鏽鋼品 |
2024-12-25 2025-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.95 | 29.27↗ | 28.72↗ | 28.4↗ | 28.3↗ | 27.86↗ | 27.32↗ | 28.18↗ | 28.75→ |
| 乖離率 | 2.32% | 4.28% | 5.46% | 5.83% | 7.5% | 9.63% | 6.28% | 4.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.45 | 28.5 | 27.65 | 27.8 | 25.8 | 25.85 | 29.1 | 31.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.43,N/A (8.94,13.39,17.85) 1.22,25.0 (1.23,1.6,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.37%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.7←65.79(-0.09%) 16.1←16.08(0.02%), 0.36% 65.7←67.32(-1.62%) 16.1←16.17(-0.07%), -2.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.34%[113] (N/A) 0 (4.34%) | 相對高點 相對低點 | 45.7 (-34.46%) 23-03-23 23.15 (29.37%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.52 1.7 15.21 1.22億(5月) 短突破長 | 15.66 -11.88 11.62 1.2億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.5 (25-07-02) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% -15 0 0 0.77%←0.92%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.95,73.15 65.43 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,6%,8%,7% 平,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.44,75.47 59.31 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 152 N/A | 月KD RSI MACD | 76.84,56.56 46.05 -0.03 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.46% 9.63% 6.28% 4.17% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.63%(-0.56%) | 21 13.46% | 2年趨勢圖 | 1.07%←1.49%(-0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.11% 1.52% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.06 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.24←3.95 (-17.97%) Q1←Q4 連2降 3.24←2.94 (+10.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.33 (-17.97%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.03 (+10.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.5←4.23 (+6.38%) Q1←Q4 第1升 4.5←4.69 (-4.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.1←88.29 (+2.05%) Q1←Q4 連2升 90.1←102.16 (-11.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.17←132.75 (+2.05%) Q1←Q4 第1升 152.17←165.37 (-7.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.68 (-4.41%) Q1←Q4 連2降 0.65←0.06 (+983.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.67 (-7.46%) Q1←Q4 連2降 0.62←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.53←20.66 Q1←Q4 第1降 19.53←10.89 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.41←8.4 Q1←Q4 第1升 10.41←1.03 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.49←7.42 Q1←Q4 第1升 8.49←1.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.62←2.8 Q1←Q4 連2降 2.62←0.33 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←1.85 Q1←Q4 連2降 1.73←0.28 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/16 黃薰賢之配偶 關係人配偶 一般交易 52張 |
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| 公告 | 114/07/02 大甲 代重要子公司大川研科技股份有限公司公告除權息基準日相關訊息 |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】大甲代重要子公司大川研科技股份有限公司除權息基準日相關訊息 114/06/25 【公告】大甲除息基準日及交易日相關訊息 114/06/16 【公告】大甲114年股東常會決議事項 114/06/10 【公告】大甲 2025年5月合併營收1.22億元 年增30.53% 114/06/05 【公告】大甲代重要子公司大川研科技股份有限公司114年股東常會決議事項 114/06/05 【公告】大甲代重要子公司大川研科技股份有限公司114年股東常會董監事改選 114/06/05 【公告】大甲代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會選任董事長 114/05/20 【公告】大甲代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會(增列議案) 114/05/20 【公告】大甲代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議配發股利(修正114年3月6日之每股配息金額) 114/05/12 【公告】大甲董事會通過民國114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】大甲 2025年4月合併營收1.2億元 年增15.67% 114/05/02 【公告】大甲114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/10 【公告】大甲 2025年3月合併營收1.36億元 年增27.78% 114/03/13 【公告】大甲董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】大甲董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】大甲 2025年2月合併營收8876萬元 年增3.98% 114/03/06 【公告】大甲代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議配發股利 114/03/06 【公告】大甲代重要子公司大川研科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會 114/03/05 【公告】大甲113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】大甲 2025年1月合併營收9941.4萬元 年增-2.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大甲 | 5.27% 80(95.0%) | 5.09% 47(226.24%) | 8.32% 31(402.45%) | 15.86% 32(373.2%) | 2.92% 24(524.29%) | -4.62% 23(562.8%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.19 | 9.14 | 19.83 | 15.11 | 9.44 |
| ROE | 8.92 | 9.45 | 27.16 | 21.77 | 8.73 |
| 本業收入比 | 100.00 | 100.75 | 96.92 | 103.64 | 108.89 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 0.87 | 1.32 | 1.86 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 21.35 | 26.25 | 77.13 | 57.92 | 21.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
