收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.25 (0.0%) 8張 (-72.24%) 36張 59張 82張 季線上 ↗17.25 ↗17.22 ↘17.29 ↘17.36 ↗17.12 →17.08 8張 0.14倍 |
-0.58% -2.82% 0.29% 3.6% 2.68% |
8.93 (-48.26%) 17.25 |
13.76 (-20.23%) 4.09 (-76.29%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
6.01億 10.37億 |
8.92% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.12,N/A (10.38,22.66,34.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.33% 帶寬窄) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[112] (N/A) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 29.9 (-42.31%) 21-09-14 16.05 (7.48%) 23-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 4 0 0 2.4%←2.57%(-6.61%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.18 -44.94 -17.96 0.6億(2月) | 4.81 17.83 4.81 1.08億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 17.5 (24-03-25) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,3%,9% 買,買,平,賣,買,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.59 27.27,24.48 up 17.35,17.1 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.95 28.36,26.87 up 17.9,16.3 0.07 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.72 15.19,17.3 look 20.8,16.05 0.02 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.42%(4.76%) | 8 (連4買) 100.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.18,14.62 (1.13,1.23,1.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% 1.0% 2.01% -0.46% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-12.5%) | 4 50.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.3% 1.79% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 67.34←67.44(-0.15%) 9.07←8.85(2.49%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.12 (-16.67%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.1 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.32←3.13 (+6.07%) Q4←Q3 連2升 3.32←3.25 (+2.15%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.02 (+6.07%) Q4←Q3 連2升 0.2←-0.04 (+2.15%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.71←2.94 (-7.82%) Q4←Q3 連2降 2.71←3.47 (-21.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.09 (+200.0%) Q4←Q3 連2升 0.27←0.02 (+1250.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←-0.06 (+450.0%) Q4←Q3 連2升 0.21←-0.12 (-275.0%) Q4←Q4 9季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.16←14.58 Q4←Q3 連2升 20.16←12.07 Q4←Q4 9季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.94←0.57 Q4←Q3 連2升 5.94←-1.37 Q4←Q4 8季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.43←2.2 Q4←Q3 連2升 6.43←1.06 Q4←Q4 9季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.16←0.67 Q4←Q3 連2升 2.16←0.31 Q4←Q4 10季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.38←0.51 Q4←Q3 連2升 1.38←0.27 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/25 證交所3/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/08 【公告】展宇 2024年2月合併營收5970.3萬元 年增-41.18% 113/03/05 【公告】展宇董事會決議除息基準日相關事宜 113/03/05 【公告】展宇董事會決議召開113年度股東常會 113/03/05 【公告】展宇代重要子公司展宇科技材料(越南)責任有限公司董事長異動 113/03/05 【公告】展宇董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】展宇代重要子公司三水聯美化工有限公司董事長異動 113/02/15 【公告】展宇 2024年1月合併營收1.08億元 年增4.82% 113/01/10 【公告】展宇 2023年12月合併營收9203萬元 年增-13.13% 113/01/04 展宇 搶食替代商機 113/01/04 替代商機發酵 展宇營運添力 112/12/25 【公告】展宇召開法人說明會 112/12/08 【公告】展宇 2023年11月合併營收9897.1萬元 年增-9.74% 112/12/06 【公告】展宇收回限制員工權利新股註銷股份辦理資本變更登記完成 112/11/08 【公告】原"展宇董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷"資訊誤植,擬更正 112/11/08 【公告】展宇董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 112/11/08 【公告】展宇 2023年10月合併營收1.41億元 年增28.39% 112/10/11 【公告】展宇 2023年9月合併營收1.09億元 年增4.63% 112/09/08 【公告】展宇 2023年8月合併營收1.02億元 年增-19.72% 112/08/30 【公告】展宇現金減資辦理實收資本額變更登記完成 112/08/08 【公告】合晶 2023年7月合併營收8.77億元 年增-23.34% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 34.94 | 13.76 | -20.23 | 12.39 | -28.17 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.33 | 19.44 | 12.7 |
平均 本益比 | 22.66 | 8.93 | -48.26 | 13.53 | -21.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.23 | 17.98 | 4.23 |
最低價 本益比 | 10.38 | 4.09 | -76.29 | 14.67 | -14.96 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.13 | 16.52 | -4.23 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 23.95 | 16.05 | 60.8 | 40.74 | 0.5 | 2.09% | 3.12% | 1.62 | 1.14 |
111 | 23.0 | 16.2 | 79.89 | 56.27 | 0.6 | 2.61% | 3.7% | 1.49 | 1.13 |
110 | 29.9 | 15.85 | 13.8 | 7.32 | 1.5 | 5.02% | 9.46% | 1.75 | 1.13 |
109 | 20.9 | 15.15 | 30.65 | 22.22 | 1.0 | 4.78% | 6.6% | 1.29 | 1.12 |
108 | 21.55 | 14.25 | 23.7 | 15.68 | 0.85 | 3.94% | 5.96% | 1.2 | 1.0 |
107 | 22.75 | 15.15 | N/A | N/A | 0.8 | 3.52% | 5.28% | 1.42 | 1.01 |
106 | 23.4 | 20.15 | 16.43 | 14.15 | 1.5 | 6.41% | 7.44% | 1.36 | 1.2 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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展宇 | -0.58% 36(-77.98%) | 0.29% 31(-74.58%) | -2.82% 59(-86.45%) | 0.29% 82(-90.27%) | 3.6% 57(-85.91%) | 2.68% 159(-94.94%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.25 | 17.25↗ | 17.25↗ | 17.22↗ | 17.29↘ | 17.36↘ | 17.12↗ | 17.08→ | 17.0↗ | 16.91↗ | 17.1→ | 17.33↗ | 17.28↗ |
乖離率 | 0.0% | 0.0% | 0.17% | -0.23% | -0.63% | 0.76% | 1.0% | 1.47% | 2.01% | 0.88% | -0.46% | -0.17% |
均線開始 轉折價位 | 17.35 | 17.15 | 17.2 | 17.7 | 18.4 | 16.8 | 17.15 | 16.35 | 16.8 | 19.35 | 16.8 | 16.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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展宇 | 12.5% | 1.0% | 4.0% | -23.0% | 28.0% | -21.0% | 5.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.03 | 1.01 | 6.13 | 6.31 | 4.85 |
ROE | 2.85 | 1.84 | 4.15 | 5.07 | 6.64 |
本業收入比 | 31.58 | 50.00 | 92.86 | 106.10 | 85.71 |
自由現金流量 | 0.77 | 0.22 | 5.01 | -0.13 | 1.85 |
利息保障倍數 | 5.01 | 6.21 | 19.89 | 15.78 | 18.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標