| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.95 (-3.92%) 10139張 (-45.73%) 13307張 8220張 4798張 季線上 ↗26.47 ↗24.24 ↗23.15 ↗23.01 ↗18.71 ↗17.43 10139張 |
15.17% 30.19% 105.73% 160.39% 199.44% |
N/A N/A 26.95 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
19.41億 52.32億 |
10.45% 0.0% |
電線電纜 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.65,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(50.54% 帶寬大) 月線斜率1.79 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[112] (N/A) 0 (1.37%) | 相對高點 相對低點 | 30.75 (-12.36%) 24-04-22 7.0 (285.0%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 5.22% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.6 -3.28 13.82 3.39億(3月) | 24.97 9.16 23.62 3.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.75 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-2%,-7%,-4% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.03 63.11,79.17 N/A,24.0 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.78 78.47,89.49 down N/A,17.5 1.25 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.0%(0%) | 113 (連2買) 1.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.6 83.26,78.53 N/A,13.15 1.44 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←6.77%(-58.49%) | -904 (連3賣) 8.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.72,9.91 (0.58,0.71,0.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.12% 54.62% 78.24% 110.55% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.15%(-13.33%) | -21 (連2賣) 0.21% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.22% 34.28% 84.7% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 62.64←60.89(2.87%) 16.06←14.51(10.68%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←1.25 (-31.2%) Q4←Q3 第1降 0.86←0.94 (-8.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.12←9.87 (+22.8%) Q4←Q3 第1升 12.12←8.98 (+34.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←0.68 (+22.8%) Q4←Q3 第1升 1.0←0.47 (+34.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.31←11.31 (0.0%) Q4←Q3 11.31←12.89 (-12.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.84←72.74 (-6.74%) Q4←Q3 第1降 67.84←66.02 (+2.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.53←120.65 (-6.74%) Q4←Q3 連3降 97.53←148.48 (-34.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.19 (+210.53%) Q4←Q3 第1升 0.59←0.35 (+68.57%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.29 (+44.83%) Q4←Q3 第1升 0.42←0.19 (+121.05%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.91←10.08 Q4←Q3 第1升 12.91←9.91 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.26←6.88 Q4←Q3 第1升 8.26←5.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.17←3.61 Q4←Q3 第1升 9.17←7.45 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.07←2.02 Q4←Q3 第1升 6.07←4.11 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.6←1.39 Q4←Q3 第1升 3.6←2.32 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 億泰從事期貨交易，未實現損失約37萬美元 |
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| 新聞 | 113/04/22 【公告】億泰從事衍生性金融商品交易單筆達交易合約10%損失上限 113/04/11 【公告】億泰 2024年3月合併營收3.39億元 年增-1.61% 113/04/11 【公告】億泰更正113年3月合併營收相關資訊 113/04/09 【公告】億泰 2024年3月合併營收3.35億元 年增-2.73% 113/03/27 【公告】係因億泰有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/03/24 《電纜股》億泰站穩所有均線 113/03/23 億泰 站穩所有均線 113/03/13 台電計畫助陣 線纜業強強滾 113/03/13 億泰去年EPS創26年新高 113/03/12 【公告】億泰董事會決議發放股利 113/03/12 【公告】億泰董事會決議召開113年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所 113/03/12 【公告】億泰董事會通過112年度董事及員工酬勞 113/03/06 【公告】億泰 2024年2月合併營收3.51億元 年增24.97% 113/02/06 【公告】億泰 2024年1月合併營收3.21億元 年增22.18% 113/02/06 億泰出售越南廠土地租賃轉讓權及廠房 113/02/04 《電纜股》億泰追價買盤強勁 113/01/31 【公告】億泰代子公司億泰高科技(越南)責任有限公司土地租賃轉讓權及廠房出售 113/01/08 【公告】億泰 2023年12月合併營收3.65億元 年增11.13% 112/12/11 受惠台電強韌電網訂單 合機11月營收創高 112/12/07 【公告】億泰 2023年11月合併營收4.8億元 年增50.69% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.84 | 8.32 | -69.13 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.71 | 7.04 | -73.9 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.58 | 5.75 | -78.66 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 17.5 | 7.19 | 14.63 | 6.01 | 0.37 | 2.11% | 5.15% | 1.73 | 0.86 |
| 111 | 12.15 | 7.0 | 127.58 | 73.5 | N/A | N/A | N/A | 1.42 | 0.63 |
| 110 | 13.35 | 5.12 | 26.56 | 10.19 | N/A | N/A | N/A | 1.54 | 0.65 |
| 109 | 7.62 | 3.35 | 720.09 | 316.57 | N/A | N/A | N/A | 0.87 | 0.4 |
| 108 | 6.4 | 4.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.59 | 0.52 |
| 107 | 7.1 | 4.07 | 134.19 | 76.92 | N/A | N/A | N/A | 0.82 | 0.49 |
| 106 | 7.78 | 5.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.72 | 0.58 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億泰 | 15.17% 13307(-23.81%) | 25.35% 9075(11.72%) | 30.19% 8220(23.34%) | 105.73% 4798(111.29%) | 160.39% 4028(151.7%) | 199.44% 2649(282.65%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.95 | 27.75↗ | 26.47↗ | 24.24↗ | 23.15↗ | 23.01↗ | 21.76↗ | 18.71↗ | 17.43↗ | 16.04↗ | 15.84↗ | 15.12↗ | 13.35↗ | 12.8↗ | 12.38↗ |
| 乖離率 | -2.88% | 1.81% | 11.18% | 16.41% | 17.12% | 23.85% | 44.04% | 54.62% | 68.02% | 70.14% | 78.24% | 101.87% | 110.55% | 117.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.7 | 21.3 | 22.3 | 23.25 | 18.85 | 16.0 | 14.25 | 13.5 | 10.75 | 10.65 | 10.25 | 10.85 | 8.89 | 8.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 億泰 | 220.22% | 87.0% | 93.0% | -37.0% | 79.0% | 21.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.42 | 3.06 | 3.79 | -1.13 | -2.09 |
| ROE | 12.78 | 1.14 | 6.1 | 0.11 | -3.7 |
| 本業收入比 | 100.33 | 335.29 | 89.71 | -187.50 | 113.79 |
| 自由現金流量 | 3.23 | -1.52 | -0.55 | -0.38 | 3.43 |
| 利息保障倍數 | 7.90 | 2.13 | 14.50 | 2.41 | -5.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
