| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 (1.53%) 264張 (+94.03%) 季線上 147張 566張 247張 264張 0.47倍 長突破 |
1.79% 2.31% 7.26% -9.52% -15.47% |
11.37 (-43.03%) 19.95 |
N/A 0.81 |
232 N/A |
微型股 13.04億 |
14.9% 0.0% 董監改選行情 |
木工機械 |
2025-06-12 2024-08-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 | 19.62↗ | 19.45↗ | 19.44↗ | 19.2↗ | 19.06→ | 19.18↗ | 20.64↘ | 23.3↘ |
| 乖離率 | 1.68% | 2.57% | 2.62% | 3.91% | 4.67% | 4.01% | -3.34% | -14.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 18.15 | 20.05 | 18.6 | 22.05 | 23.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.26,N/A (5.14,11.03,16.91) 0.78,25.19 (0.9,1.12,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.57%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.64←60.93(-0.29%) 18.21←17.95(0.26%), 1.34% 60.64←60.02(0.62%) 18.21←18.72(-0.51%), 0.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[113] (N/A) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 50.3 (-60.34%) 22-08-22 15.8 (26.27%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.05 -6.55 2.55 1.16億(6月) | -1.41 -1.32 -0.48 1.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-20 20.95 (25-06-27) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.32% 0.4% -7 1 0 10.15%←10.92%(-0.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.42,52.67 57.29 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,5%,-1%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.23,67.67 45.54 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 232 N/A | 月KD RSI MACD | 20.65,18.08 up 42.16 -0.72 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.62% 4.01% -3.34% -14.38% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←2.16%(0.05%) | 36 (連4買) 13.64% | 2年趨勢圖 | 2.21%←0.18%(2.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.11% 15.4% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.37%(0.02%) | -8 (連2買轉賣) 3.03% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.38%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.57←2.93 (+21.84%) Q1←Q4 第1升 3.57←3.84 (-7.03%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.05 (+21.84%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.18 (-7.03%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.64←4.05 (-10.12%) Q1←Q4 連3降 3.64←3.89 (-6.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.7←30.7 (0.0%) Q1←Q4 30.7←34.33 (-10.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.99←141.76 (0.0%) Q1←Q4 第1降 109.99←105.01 (+4.74%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.33 (-24.24%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.64 (-60.94%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.02 (+500.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.11 (+9.09%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.88←11.02 Q1←Q4 第1降 10.88←11.14 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.62←1.83 Q1←Q4 第1升 3.62←4.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.59←7.46 Q1←Q4 第1降 4.59←10.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←1.35 Q1←Q4 第1降 1.0←2.61 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←1.0 Q1←Q4 第1降 0.77←1.75 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/19 巨榛(股) 大股東 洽特定人 5,229張 |
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| 公告 | 114/07/08 巨庭 114年6月營收1.16億、年增22.06% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】巨庭 2025年6月合併營收1.16億元 年增22.06% 114/06/22 《電機股》巨庭 訂單看到9月 114/06/21 巨庭 訂單看到9月 114/06/20 熱門股－巨庭 突破60日技術線型 114/06/17 關稅及匯率攪局 巨庭：今年營運審慎保守 114/06/17 巨庭股東會通過配發現金股利0.85元 今年營運保守看待 114/06/17 【公告】巨庭114年度股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】巨庭自辦法人說明會 114/06/06 【公告】巨庭 2025年5月合併營收1.24億元 年增-1.42% 114/05/08 【公告】巨庭董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】巨庭 2025年4月合併營收1.26億元 年增26.18% 114/04/30 【公告】巨庭114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/09 【公告】巨庭 2025年3月合併營收1.17億元 年增-4.55% 114/03/13 【公告】巨庭董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】巨庭董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】巨庭 2025年2月合併營收9010.3萬元 年增-14.44% 114/03/05 【公告】巨庭113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】巨庭 2025年1月合併營收1.5億元 年增-4.18% 114/01/07 【公告】巨庭 2024年12月合併營收9983.3萬元 年增-24.15% 113/12/05 【公告】巨庭 2024年11月合併營收6478.3萬元 年增-54.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨庭 | 1.79% 147(78.97%) | 2.84% 186(41.7%) | 2.31% 566(-53.24%) | 7.26% 247(6.98%) | -9.52% 301(-12.23%) | -15.47% 1056(-74.95%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.26 | 5.22 | 7.43 | 7.4 | 5.38 |
| ROE | 5.73 | 3.86 | 25.92 | 7.92 | -1.45 |
| 本業收入比 | 49.57 | 91.95 | 39.16 | 179.84 | -820.00 |
| 自由現金流量 | 2.49 | 2.68 | 12.53 | 8.17 | -10.0 |
| 利息保障倍數 | 18.67 | 10.62 | 36.73 | 9.60 | 0.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
