收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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56.6 (1.25%) 4068張 (+181.53%) 季線下 1724張 2357張 5990張 4068張 1.73倍 |
5.2% -3.25% 2.17% -4.71% -15.52% |
46.78 (-17.35%) 56.6 |
N/A 1.18 |
1544 、Y! |
小型股 158.21億 |
11.82% 15.96% |
機械零組件 |
2024-11-14 2025-04-10 |
上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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56.6 | 54.9↗ | 54.28↗ | 56.34↘ | 57.06↘ | 58.83↘ | 59.57↗ | 63.71↘ | 62.8↘ |
乖離率 | 3.1% | 4.27% | 0.46% | -0.81% | -3.79% | -4.99% | -11.16% | -9.87% |
均線開始 轉折價位 | 53.8 | 55.2 | 58.5 | 60.1 | 66.0 | 55.4 | 59.4 | 67.0 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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15364/和大四 | 2024-08-12 | 2026-08-12 | 2027-08-12 | 100.0 | 96.5 97.7 (+0.36%) | 2 (07-18) | 23,12.9 | 129 | 72.26 | 24.73 | 78.33 | 15000 | 0.0% | 138 | 0 | 0,0 | 2.2% | 390 | 1.14% | 755 | 26.33 | 無 | 75 | 2025-02-12 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5590.0,N/A (24.37,29.8,35.22) 1.79,31.23 (2.19,3.83,5.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.26% 帶寬大) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.15←35.57(-0.42%) 33.72←33.99(-0.27%), -1.24% 35.15←49.64(-14.49%) 33.72←22.13(11.59%), 58.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[113] (2.53%[114]) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 98.5 (-42.54%) 22-09-15 46.5 (21.72%) 25-04-11 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -52.46 0.44 -24.51 3.54億(6月) | -18.09 -17.31 -15.81 3.52億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 62.6 (25-06-12) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 56.52% 1.46% -87 184 0 15.17%←16.18%(-1.01%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.52,40.62 49.3 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,4%,4%,0% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.74,35.39 44.39 -0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1544 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.75,26.95 look 44.64 0.46 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.17%(-0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.2%(-0.13%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.46% -4.99% -11.16% -9.87% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.38%←8.24%(0.14%) | -128 (連3買轉賣) 3.15% | 2年趨勢圖 | 8.38%←11.0%(-2.62%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.46% 3.06% 16.89% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.86%(-0.16%) | -98 2.41% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.64%(0.06%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.34←11.84 (+4.22%) Q1←Q4 第1升 12.34←14.87 (-17.01%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.75←-0.85 (+4.22%) Q1←Q4 第1升 -0.75←0.25 (-17.01%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.67←28.68 (-3.52%) Q1←Q4 連8降 27.67←32.81 (-15.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 201.71←219.3 (-8.02%) Q1←Q4 第1降 201.71←175.3 (+15.07%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 223.19←239.98 (-8.02%) Q1←Q4 第1降 223.19←241.23 (-7.48%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.37←0.53 (-169.81%) Q1←Q4 第1降 -0.37←0.32 (-215.62%) Q1←Q1 多季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.34 (-20.59%) Q1←Q4 連5降 -0.41←-0.01 (+4000.0%) Q1←Q1 18季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.93←7.9 Q1←Q4 連2降 6.93←16.08 Q1←Q1 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.08←-7.14 Q1←Q4 第1升 -6.08←1.71 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.37←12.08 Q1←Q4 第1降 -8.37←5.96 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.16←1.62 Q1←Q4 第1降 -1.16←1.0 Q1←Q1 多季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | -0.22←0.78 Q1←Q4 第1降 -0.22←0.55 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 114/03/26 沈國榮 董事 贈與 33張 |
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公告 | 114/07/16 機器人產業赴港IPO 熱爆(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 114/07/08 【公告】和大 2025年6月合併營收3.54億元 年增-52.47% 114/07/04 台積電熄火壓盤 台股周線驚險收紅/特斯拉機器人跳票 概念股中箭齊跌/末日預言引市場衝擊 關稅來襲才是真考驗|Yahoo財經掃描 114/06/16 和大半導體封測設備 2026交機 114/06/11 【公告】高鋒改選董事(含獨立董事)名單 114/06/10 【公告】和大114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】和大114年股東常會補選一席獨立董事當選名單 114/06/10 《汽車股》和大總經理:中長期九大專案撐腰 挺過短期匯損逆風 114/06/10 和大董座稱將加快美國投資,半導體佈局2026年營收貢獻18億元 114/06/10 和大:投資美國速度加快 半導體封測設備拚千台 114/06/10 和大:拚9大專案多元化營收 規劃租美舊廠擴產 114/06/10 和大破風邁向轉型路,接獲9大新專案,今年起陸續貢獻業績 114/06/10 《汽車股》和大獲客戶支持 關稅順利轉嫁無影響 114/06/10 和大:關稅變數沒影響 匯率升值恐有衝擊 114/06/10 關稅、匯率「川普亂流」下,沈國榮:和大正轉型壯大營運 114/06/10 和大通過每股配現金0.8元 董座看川普亂流最快「這時」落幕 114/06/09 【公告】和大第四次買回庫藏股執行情形 114/06/09 【公告】和大 2025年5月合併營收3.52億元 年增-18.09% 114/05/08 【公告】和大董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】和大 2025年4月合併營收4.26億元 年增-9.94% 114/05/04 《汽車股》注意股:和大 近5日漲14.38% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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和大 | 5.2% 1724(136.0%) | 2.54% 1993(104.11%) | -3.25% 2357(72.6%) | 2.17% 5990(-32.08%) | -4.71% 11765(-65.42%) | -15.52% 9774(-58.38%) |
加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | -1.97 | 6.3 | 7.34 | 6.75 | 7.61 |
ROE | 2.2 | 3.64 | 7.1 | 4.5 | 4.38 |
本業收入比 | -48.72 | 114.60 | 70.18 | 111.88 | 122.53 |
自由現金流量 | -3.71 | -0.9 | -17.14 | -8.29 | -5.74 |
利息保障倍數 | 2.28 | 2.94 | 7.12 | 5.49 | 3.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標