| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.5 (0.39%) 1531張 (+96.23%) 季線上 1099張 1672張 1284張 1531張 0.92倍 |
0.79% 13.33% 31.44% 38.59% 25.0% |
111.56 (-12.5%) 127.5 |
N/A 0.29 |
805 、Y! |
小型股 375.86億 |
28.39% 0.0% |
食品加工 |
2025-06-23 2025-05-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.5 | 126.5↗ | 125.6↗ | 119.52↗ | 118.14↗ | 115.1↗ | 111.05↗ | 104.42↗ | 101.2↗ |
| 乖離率 | 0.79% | 1.51% | 6.68% | 7.92% | 10.77% | 14.81% | 22.1% | 25.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.5 | 115.5 | 112.5 | 111.0 | 103.0 | 97.0 | 92.0 | 102.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.56,N/A (12.53,14.55,16.58) 3.65,34.79 (2.4,2.62,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.78% 帶寬大) 月線斜率0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.47←63.01(2.46%) 19.16←20.77(-1.61%), -3.12% 65.47←62.38(3.09%) 19.16←20.77(-1.61%), 10.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[113] (N/A) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 130.0 (-1.92%) 25-07-09 74.3 (71.6%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.45 2.59 0.47 24.48億(5月) 短突破長 | 8.53 2.18 -0.3 23.86億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 130.0 (25-07-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 8.5% 0.52% -73 1 0 0.96%←1.61%(-0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.84,90.71 down 72.89 0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,19%,11%,8% 主力投信買 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.67,92.97 79.22 2.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 805 、Y! | 月KD RSI MACD | 93.72,91.01 72.65 2.28 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.94%←5.67%(-0.73%) | 263 (連3買) 17.18% | 2年趨勢圖 | 4.94%←2.95%(1.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.68% 14.81% 22.1% 25.99% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.12%←42.15%(1.97%) | -329 (連3賣) 21.49% | 2年趨勢圖 | 44.12%←40.63%(3.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 1.91% 11.54% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.26%(-0.17%) | 7 (連4買) 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.57%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 66.97←73.26 (-8.59%) Q1←Q4 第1降 66.97←69.12 (-3.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.23←8.42 (-8.59%) Q1←Q4 連2升 9.23←5.14 (-3.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.7←18.27 (-14.07%) Q1←Q4 連3降 15.7←24.21 (-35.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.31←33.79 (+7.46%) Q1←Q4 第1升 36.31←39.69 (-8.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.37←31.21 (+7.46%) Q1←Q4 連3降 29.37←37.51 (-21.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.38←2.28 (+4.39%) Q1←Q4 連4升 2.38←1.25 (+90.4%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.44←2.32 (+5.17%) Q1←Q4 連2升 2.44←1.42 (+71.83%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.42←19.21 Q1←Q4 連2升 21.42←15.77 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.79←11.49 Q1←Q4 連2升 13.79←7.44 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.45←9.08 Q1←Q4 連4升 10.45←5.35 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.41←6.1 Q1←Q4 連4升 6.41←3.58 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←2.43 Q1←Q4 連3升 2.54←1.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/09 林竹雄 代表(董事) 一般交易 522張 |
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| 公告 | 114/06/24 卜蜂6/10~23處分中國中信716.6萬股，獲利約1824萬港幣 114/06/24 卜蜂肉品出貨星國 報捷(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/30 新台幣升值受惠！統一強漲逾2%領食品股抗跌 114/06/24 《產業》卜蜂：肉品有望出口星日 114/06/23 卜蜂：肉品有望出口星日 114/06/23 卜蜂：拚肉品外銷 未來有望出口新加坡、日本 114/06/23 【公告】卜蜂一年內於香港交易市場累積處分中國中信股份有限公司股票達新台幣三億元以上 114/06/23 中東衝突引發不確定性 卜蜂：運價上漲待觀察「下半年審慎樂觀」 114/06/23 卜蜂：今年肉品與加工肉品有機會出口新加坡、日本 114/06/21 卜蜂 全年營運看旺 114/06/19 《食品股》卜蜂6月23日召開法說 114/06/19 【公告】卜蜂召開法人說明會相關內容 114/06/10 【公告】卜蜂 2025年5月合併營收24.48億元 年增3.46% 114/06/10 【Yahoo專訪】卜蜂89歲高齢老董堅持天天上班 鄭武樾親自分享養身之道 114/06/10 【Yahoo專訪】老董鄭武樾帶卜蜂從3元漲到100元 連泰國首富都認同 114/06/10 【Yahoo專訪】台灣每5人有1人吃過！卜蜂雞胸肉好吃到大鬧超商 89歲老董鄭武樾親吐「AI養的」 114/06/05 《食品股》注意股：卜蜂 近5日漲3.20% 114/05/29 《食品股》卜蜂：今年獲利拚歷史新高 114/05/28 卜蜂：今年獲利拚歷史新高 114/05/28 卜蜂配息4.5元 鄭武樾：匯率對進口相對有利、今年強化一條龍策略 114/05/28 《食品股》卜蜂董事長鄭武樾：今年有機會追上2023年獲利高峰 114/05/28 卜蜂通過配息4.5元，今年獲利挑戰創高，豬肉分切廠擬年底加入營運 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卜蜂 | 0.79% 1099(39.35%) | 10.39% 1672(-8.41%) | 13.33% 1672(-8.39%) | 31.44% 1284(19.26%) | 38.59% 889(72.32%) | 25.0% 663(130.8%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.2 | 10.04 | 6.92 | 6.41 | 8.56 |
| ROE | 17.76 | 22.9 | 17.15 | 15.16 | 18.92 |
| 本業收入比 | 97.37 | 103.98 | 103.94 | 96.78 | 92.68 |
| 自由現金流量 | 3.08 | 12.43 | -7.94 | -25.2 | -4.91 |
| 利息保障倍數 | 10.42 | 14.49 | 14.08 | 21.05 | 27.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
