| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 (0.47%) 32張 (-79.62%) 118張 160張 231張 季線下 ↗105.7 ↗105.15 ↗106.03 ↘105.82 ↘109.14 ↘110.48 57張 0.36倍 |
1.43% 0.47% -2.74% 10.94% 19.93% |
85.02 (-20.17%) 106.5 |
N/A 0.47 |
N/A |
27.13億 287.60億 |
21.79% 14.03% |
食品加工 |
2023-12-20 2024-08-05 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.52, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 40.79, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.84,N/A (11.28,18.25,25.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.54%) 月線斜率-0.05 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.5←65.06(-0.86%) 15.06←15.98(-5.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[112] (N/A) 1.0 (10.46%) | 相對高點 相對低點 | 124.0 (-14.11%) 24-07-29 63.5 (67.72%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.18 2.97 8.7 11.48億(8月) | 16.52 28.52 8.44 11.15億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 109.0 (24-09-10) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 8.7% 0% -1 0 0 0.14%←0.25%(-44.0%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.16 58.82,56.86 108.5,102.0 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-3%,-4%,-11% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.04 39.66,35.06 124.0,99.4 -1.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.8 57.52,71.28 124.0,99.9 1.19 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 1 3.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.45,23.82 (1.71,1.89,2.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.64% -3.6% 1.43% 10.09% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.62%(-3.05%) | 7 (連2買) 21.88% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.05%(-40.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.5←29.05 (-8.78%) Q2←Q1 第1降 26.5←24.2 (+9.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.61←2.37 (-8.78%) Q2←Q1 連2降 1.61←1.67 (+9.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.16←14.75 (+36.68%) Q2←Q1 第1升 20.16←17.62 (+14.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.74←68.42 (+4.85%) Q2←Q1 連3升 71.74←67.22 (+6.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.03←59.83 (+4.85%) Q2←Q1 第1升 74.03←78.4 (-5.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.88←1.18 (-25.42%) Q2←Q1 連2降 0.88←0.39 (+125.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.73 (-31.51%) Q2←Q1 第1降 0.5←0.55 (-9.09%) Q2←Q2 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.03←21.06 Q2←Q1 第1降 19.03←20.41 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.08←8.16 Q2←Q1 連3降 6.08←6.89 Q2←Q2 18季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.15←9.98 Q2←Q1 連2降 8.15←4.03 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.61←4.89 Q2←Q1 連2降 3.61←1.85 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←2.24 Q2←Q1 連2降 1.64←0.95 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/25 李開勳 大股東 贈與 750張 108/03/25 李開勳之配偶 關係人配偶 贈與 750張 |
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| 公告 | 113/09/10 聯華食 113年8月營收11.48億、年增10.19% |
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| 新聞 | 113/09/13 《熱門族群》多動能加持 聯華食、宏亞業績嗨 113/09/12 多動能加持 聯華食、宏亞業績嗨 113/08/09 【公告】揚智 2024年7月合併營收1.39億元 年增68.02% 113/08/09 【公告】聯華食 2024年7月合併營收11.15億元 年增16.53% 113/07/19 【公告】聯華食訂定113年除權息基準日及相關事宜 113/07/19 《食品股》聯華食8月5日除權息 113/07/08 【公告】聯華食 2024年6月合併營收8.68億元 年增5.89% 113/06/14 股市短波－聯華食 彰化廠開始試營運 113/06/14 2023火災後彰化廠何時正常運作？聯華食：試營運中 113/06/07 【公告】聯華食 2024年5月合併營收9.23億元 年增16.43% 113/05/15 【公告】聯華食補充觀音自地委建廠房工程及購置設備案相關事宜 113/05/10 【公告】聯華食 2024年4月合併營收8.59億元 年增6.35% 113/04/10 【公告】聯華食 2024年3月合併營收9.08億元 年增-9.26% 113/04/02 【公告】聯華食法人董事改派代表人 113/03/28 【公告】聯華食法人董事代表人異動 113/03/09 【公告】聯華食 2024年2月合併營收8.84億元 年增19.47% 113/03/08 【公告】聯華食董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】聯華食董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/08 【公告】聯華食董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】聯華食 2024年1月合併營收11.13億元 年增7.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華食 | 1.43% 118(-73.05%) | 1.91% 159(-79.9%) | 0.47% 160(-80.03%) | -2.74% 231(-86.17%) | 10.94% 202(-84.17%) | 19.93% 184(-82.62%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.5 | 106.33↗ | 105.7↗ | 105.15↗ | 106.03↗ | 105.82↘ | 106.82↘ | 109.14↘ | 110.48↘ | 106.56↗ | 106.21↗ | 105.0↗ | 98.54↗ | 96.74↗ | 95.59↗ |
| 乖離率 | 0.16% | 0.76% | 1.28% | 0.44% | 0.64% | -0.3% | -2.42% | -3.6% | -0.06% | 0.27% | 1.43% | 8.08% | 10.09% | 11.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.0 | 106.0 | 107.0 | 103.5 | 108.5 | 110.0 | 117.0 | 108.5 | 97.5 | 97.6 | 95.4 | 89.0 | 87.3 | 87.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯華食 | 135.58% | 21.0% | 17.0% | 9.0% | 48.0% | 40.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.38 | 10.93 | 9.94 | 8.38 | 6.87 |
| ROE | 17.71 | 17.89 | 18.85 | 17.76 | 14.8 |
| 本業收入比 | 75.71 | 107.48 | 93.57 | 86.74 | 90.08 |
| 自由現金流量 | -3.64 | -3.5 | 6.64 | -6.29 | -0.76 |
| 利息保障倍數 | 27.43 | 30.21 | 34.06 | 28.21 | 23.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
