| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 (0.0%) 3910張 (+48.94%) 3783張 4135張 2638張 季線下 ↘21.87 →22.0 ↘21.99 ↗22.04 ↘21.88 ↘22.49 3910張 0.95倍 |
-0.46% -4.39% -14.17% 15.34% 23.86% |
132.55 (508.03%) 21.8 |
243.33 (1016.19%) 21.77 (-0.14%) |
N/A -0.06 |
N/A N/A |
19.54億 42.59億 |
19.08% 5.04% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-03-04 |
0 | 統一集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 6.49,N/A (6.47,39.4,72.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.12% 帶寬窄) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.38%[112] (N/A) 0 (1.38%) | 相對高點 相對低點 | 38.2 (-42.93%) 21-06-04 14.5 (50.34%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 3.45% 2.0% 78 -67 0 20.38%←20.97%(-2.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.74 -7.88 -8.22 2.15億(4月) | -12.45 31.09 -10.3 2.33億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 22.6 (24-05-09) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,0%,1%,-1% 買,賣,買,賣,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.24 38.46,31.2 22.6,21.2 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.64 27.97,27.47 up 28.5,20.15 -0.39 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.15 29.05,29.87 look 34.5,18.0 0.4 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.37%←4.6%(16.74%) | 640 (連2賣轉買) 16.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.5,14.53 (0.88,1.3,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.09% -3.07% -10.1% 1.07% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←2.81%(-0.36%) | 2 (連2賣轉買) 0.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.0% 9.6% 44.16% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.23←55.13(-16.14%) 30.86←27.21(13.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.11 (-72.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.19←6.71 (+7.15%) Q1←Q4 第1升 7.19←7.81 (-7.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.59←-1.49 (+7.15%) Q1←Q4 第1升 -0.59←-0.87 (-7.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.99←7.52 (-7.05%) Q1←Q4 連2降 6.99←8.87 (-21.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.62←116.11 (-11.62%) Q1←Q4 第1降 102.62←123.78 (-17.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.93←105.41 (-11.62%) Q1←Q4 連4降 104.93←114.98 (-8.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.48←-0.58 (+17.24%) Q1←Q4 第1升 -0.48←-0.47 (+2.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.51 (+37.25%) Q1←Q4 連2升 -0.32←-0.46 (-30.43%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.47←-4.35 Q1←Q4 第1升 12.47←6.56 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.26←-22.19 Q1←Q4 第1升 -8.26←-11.2 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.12←-16.78 Q1←Q4 第1升 -13.12←-11.77 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.27←-3.73 Q1←Q4 第1升 -3.27←-4.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.06←-1.23 Q1←Q4 第1升 -1.06←-1.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 康那香第一季財報，預計5/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】康那香113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】康那香 2024年3月合併營收2.33億元 年增-12.45% 113/03/11 【公告】康那香 2024年2月合併營收1.78億元 年增-27.93% 113/03/01 【公告】康那香受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/02/29 《其他股》康那香祝融無礙 去年每股盈餘3.37元、擬配息0.3元 113/02/29 台南康那香觀光工廠火警 員工疏散無傷亡 113/02/29 口寮廠火災！康那香：無重大影響 113/02/29 【公告】康那香口寮廠A棟1樓水針設備發生火災 113/02/27 【公告】召開康那香民國113年股東常會 113/02/27 【公告】亞弘電董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】康那香代子公司康那香企業(上海)有限公司註銷清算 113/02/27 【公告】康那香董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】康那香 2024年1月合併營收2.89億元 年增8.13% 113/01/11 康乃馨換裝SOU．SOU 添日式療癒感 113/01/10 【公告】康那香 2023年12月合併營收2.36億元 年增-10.69% 112/12/18 熱門股－康那香 放量回彈站上短均 112/12/11 【公告】康那香 2023年11月合併營收2.12億元 年增-20.9% 112/12/05 《其他股》防疫題材退燒 康那香關禁閉吞跌停 112/12/04 康乃馨XSOU‧SOU 限量包裝正熱 112/12/04 熱門股－康那香 爆大量均線上揚 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 72.33 | 243.33 | 1016.19 | 215.51 | 888.58 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.72 | 25.0 | 14.68 |
| 平均 本益比 | 39.4 | 132.55 | 508.03 | 116.68 | 435.23 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.3 | 18.89 | -13.33 |
| 最低價 本益比 | 6.47 | 21.77 | -0.14 | 17.85 | -18.12 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.88 | 12.79 | -41.33 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 34.5 | 16.5 | 10.21 | 4.88 | 0.3 | 0.87% | 1.82% | 2.09 | 1.16 |
| 111 | 34.35 | 14.5 | N/A | N/A | 0.15 | 0.44% | 1.03% | 2.56 | 0.93 |
| 110 | 46.5 | 21.1 | 91.59 | 41.56 | 0.3 | 0.65% | 1.42% | 3.33 | 1.62 |
| 109 | 51.4 | 10.75 | 11.39 | 2.38 | 3.0 | 5.84% | 27.91% | 4.09 | 0.93 |
| 108 | 12.35 | 9.99 | 200.69 | 162.34 | 0.2 | 1.62% | 2.0% | 0.97 | 0.83 |
| 107 | 13.3 | 9.98 | N/A | N/A | 0.2 | 1.5% | 2.0% | 1.02 | 0.81 |
| 106 | 13.05 | 10.7 | 22.32 | 18.3 | 0.35 | 2.68% | 3.27% | 1.0 | 0.86 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康那香 | -0.46% 3783(3.35%) | -0.91% 4081(-4.2%) | -4.39% 4135(-5.44%) | -14.17% 2638(48.18%) | 15.34% 6987(-44.04%) | 23.86% 6653(-41.23%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 | 21.82↘ | 21.87↘ | 22.0→ | 21.99↘ | 22.04↗ | 21.85→ | 21.88↘ | 22.49↘ | 24.26↘ | 24.36↘ | 24.25↗ | 22.13↗ | 21.57↗ | 21.16↗ |
| 乖離率 | -0.09% | -0.32% | -0.91% | -0.86% | -1.09% | -0.23% | -0.37% | -3.07% | -10.14% | -10.51% | -10.1% | -1.49% | 1.07% | 3.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.9 | 22.35 | 21.8 | 22.35 | 20.55 | 21.7 | 22.45 | 24.95 | 26.05 | 29.55 | 18.05 | 18.75 | 17.75 | 17.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康那香 | 152.15% | -17.0% | 46.0% | -30.0% | -20.0% | 185.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.53 | -8.82 | 3.83 | 16.5 | 0.64 |
| ROE | 24.9 | -10.51 | 3.42 | 32.46 | 0.37 |
| 本業收入比 | -41.26 | 110.45 | 96.25 | 79.23 | 152.94 |
| 自由現金流量 | 4.49 | -3.35 | -2.71 | 3.96 | -1.28 |
| 利息保障倍數 | 22.35 | -6.24 | 5.20 | 22.28 | 1.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
