| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 (0.39%) 256張 (-22.8%) 295張 316張 469張 季線上 ↘128.4 →129.9 ↗129.06 ↘128.8 ↗125.43 ↗123.69 256張 |
0.39% 2.38% 10.26% 6.61% 9.32% |
15.6%~17.9% 6.4~7.3 |
205.35 (59.19%) 129.0 |
290.33 (125.06%) 120.37 (-6.69%) |
174.87 (35.56%) 0.41 |
N/A 、Y! |
45.12億 582.04億 |
38.69% 14.86% |
服務業 |
2024-03-28 |
0 | SIGMU集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.98,18.91 (17.65,30.11,42.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.75% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[112] (4.62%[113]) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-3.01%) 24-05-07 89.7 (43.81%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 0.06%←0.08%(-25.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.99 -1.02 4.7 14.32億(4月) | 5.94 3.7 5.28 14.46億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 133.0 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,8%,14%,12% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 152.95(18.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.81 38.46,37.26 130.0,125.5 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 174.87(35.56%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.85 76.47,85.94 down N/A,122.0 0.83 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.69%←5.52%(3.08%) | 98 (連5買) 38.28% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.99 86.89,86.03 N/A,122.0 1.38 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.51%←41.43%(0.19%) | -58 22.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.33,29.79 (3.58,3.96,4.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.16% 4.29% 6.46% 10.83% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.6%(8.33%) | 2 (連2買) 0.78% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.32 0.94 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.33% 1.4% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.25←82.69(-0.53%) 6.59←6.44(2.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.52←14.78 (+5.01%) Q1←Q4 第1升 15.52←14.75 (+5.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.82←44.49 (-3.75%) Q1←Q4 第1降 42.82←40.67 (+5.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.96←6.18 (-3.75%) Q1←Q4 第1升 6.96←6.76 (+5.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.7←5.25 (+8.57%) Q1←Q4 第1升 5.7←5.77 (-1.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.26←36.7 (+6.98%) Q1←Q4 第1升 39.26←38.05 (+3.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.28←16.16 (+6.98%) Q1←Q4 第1升 17.28←19.09 (-9.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.55 (-9.68%) Q1←Q4 第1降 1.4←1.37 (+2.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.07 (+15.89%) Q1←Q4 第1升 1.24←1.2 (+3.33%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.69←32.01 Q1←Q4 第1升 32.69←33.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.25←13.89 Q1←Q4 第1升 16.25←16.63 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.72←15.55 Q1←Q4 第1降 14.72←15.07 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.71←5.45 Q1←Q4 連2降 4.71←4.76 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.43←2.71 Q1←Q4 第1降 2.43←2.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 中保科 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.40元 113/05/14 中保科第一季合併獲利6.20億元，每股稅後1.40元 |
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| 新聞 | 113/05/14 中保科首季三率三升，每股盈餘1.4元 113/05/14 中保科、新保 智慧城市業務增 113/05/14 智慧城市業績增加 中保科、新保首季獲利成長 113/05/09 【公告】中保科 2024年4月合併營收14.32億元 年增2.99% 113/05/06 《其他股》中保科5月14日召開第一季財報董事會 113/04/24 中保科發展綠科技帶動產業轉型 以實際行動愛地球 113/04/22 中保科發展綠科技 建置雲端太陽光電發電系統 113/04/09 【公告】中保科 2024年3月合併營收14.46億元 年增5.95% 113/04/03 中保科智慧城市業務為今年營運動能，估2027年佔比拉升至32% 113/03/29 【公告】中保科向關係人立捷國際股份有限公司取得固定資產 113/03/28 中保科攻三大智慧商機 營運動能強 113/03/28 中保科：智慧城市、智慧系統、資安治理 成2024三大營運動能 113/03/27 【公告】中保科法人董事改派代表人 113/03/27 【公告】中保科受邀參加第一金證券所舉辦之「法人線上會議」，說明中保科2023年營運成果及營運展望 113/03/27 《其他股》中保科3月28日受邀線上法說 113/03/26 《其他股》電價漲 中保科調漲服務費 113/03/25 電價漲 中保科調漲服務費 113/03/25 電價上漲帶動 保全業將調漲服務費 幅度約1成 113/03/20 〈智慧城市展〉中保科前進高雄 秀數治5G Alot淨零碳土地資源整合平台 113/03/19 《其他股》中保科智慧城市營收佔比破2成 未來將續增 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 42.57 | 290.33 | 125.06 | 261.29 | 102.55 | 最低殖利率 | 4.4% | 135.418 | 4.98 | 121.876 | -5.52 | 最高淨值比 | 4.35 | 129.6 | 0.47 |
| 平均 本益比 | 30.11 | 205.35 | 59.19 | 182.4 | 41.39 | 平均殖利率 | 4.75% | 126.12 | -2.23 | 113.51 | -12.01 | 平均淨值比 | 3.96 | 118.13 | -8.43 |
| 最低價 本益比 | 17.65 | 120.37 | -6.69 | 103.5 | -19.77 | 最高殖利率 | 5.1% | 116.831 | -9.43 | 105.148 | -18.49 | 最低淨值比 | 3.58 | 106.66 | -17.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 129.0 | 97.9 | 22.06 | 16.74 | 5.2 | 4.03% | 5.31% | 4.7 | 3.71 |
| 111 | 114.5 | 89.7 | 19.67 | 15.41 | 5.0 | 4.37% | 5.57% | 4.35 | 3.59 |
| 110 | 107.0 | 86.1 | 18.76 | 15.09 | 5.0 | 4.67% | 5.81% | 4.62 | 3.37 |
| 109 | 91.3 | 75.4 | 16.93 | 13.98 | 5.0 | 5.48% | 6.63% | 4.03 | 3.19 |
| 108 | 90.2 | 85.0 | 18.7 | 17.62 | 4.0 | 4.43% | 4.71% | 4.05 | 3.44 |
| 107 | 92.7 | 83.6 | 20.06 | 18.09 | 4.0 | 4.31% | 4.78% | 4.22 | 3.61 |
| 106 | 95.0 | 86.6 | 19.08 | 17.39 | 4.0 | 4.21% | 4.62% | 4.39 | 3.78 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中保科 | 0.39% 295(-13.16%) | -1.9% 314(-18.36%) | 2.38% 316(-18.88%) | 10.26% 469(-45.39%) | 6.61% 784(-67.27%) | 9.32% 687(-62.66%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 | 128.5↗ | 128.4↘ | 129.9→ | 129.06↗ | 128.8↘ | 128.38↗ | 125.43↗ | 123.69↗ | 121.18↗ | 121.09↗ | 121.17↗ | 116.82↗ | 116.39↗ | 115.62↗ |
| 乖離率 | 0.39% | 0.47% | -0.69% | -0.05% | 0.16% | 0.48% | 2.85% | 4.29% | 6.45% | 6.53% | 6.46% | 10.43% | 10.83% | 11.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.0 | 131.0 | 129.0 | 128.0 | 129.5 | 124.5 | 119.5 | 117.5 | 120.5 | 118.0 | 121.5 | 110.5 | 116.0 | 105.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中保科 | 33.87% | 11.0% | 18.0% | -3.0% | 17.0% | -2.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.46 | 16.04 | 18.86 | 19.26 | 18.89 |
| ROE | 20.49 | 21.25 | 21.75 | 21.3 | 19.8 |
| 本業收入比 | 82.71 | 78.70 | 86.42 | 88.44 | 94.55 |
| 自由現金流量 | 20.27 | 17.38 | 19.11 | 20.59 | 25.68 |
| 利息保障倍數 | 29.37 | 48.27 | 63.48 | 75.02 | 67.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
