| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.85 (1.76%) 8144張 (-23.32%) 季線下 9170張 10846張 11048張 8144張 0.75倍 |
0.95% 0.31% -13.33% -16.07% -12.02% |
4.8~5.7 |
48.6 (52.59%) 31.85 |
N/A 0.76 |
N/A 、Y! |
N/A |
7.67% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2025-03-28 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.85 | 32.24↗ | 31.74↗ | 30.84↗ | 31.59↘ | 33.97↘ | 34.9↘ | 37.33↘ | 36.6↘ |
| 乖離率 | -1.21% | 0.35% | 3.27% | 0.82% | -6.24% | -8.74% | -14.68% | -12.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.4 | 30.6 | 35.25 | 36.6 | 38.65 | 36.35 | 37.8 | 35.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.75,6.1 (6.26,9.31,12.36) 0.65,48.15 (0.68,1.04,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.22% 帶寬大) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.71←84.34(-0.63%) 4.88←4.67(0.21%), 2.63% 83.71←81.64(2.07%) 4.88←5.81(-0.93%), -12.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.34%[113] (5.03%[114]) 0 (5.34%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-28.83%) 24-11-21 25.4 (25.39%) 22-07-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.61 17.11 5.93 218.12億(3月) | -2.58 -29.97 7.09 186.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.05 (25-03-26) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.28% -882 11 0 1.64%←3.1%(-1.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.33(17.21%) | 日KD RSI MACD | 68.66,70.65 46.96 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,9%,9%,5% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.13,43.89 37.54 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.46,33.97 44.7 -0.51 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.46%←4.23%(0.23%) | -88 (連3賣) 1.08% | 2年趨勢圖 | 4.46%←0.95%(3.51%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.24 5.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.27% -8.74% -14.68% -12.98% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.9%←49.42%(1.48%) | 2119 (連2買) 26.02% | 2年趨勢圖 | 50.9%←47.43%(3.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.59% 7.8% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.95%(-0.1%) | 29 (連2買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.85%←0.81%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 683.98←668.04 (+2.39%) Q4←Q3 連5升 683.98←608.76 (+12.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 47.22←41.42 (+2.39%) Q4←Q3 連2升 47.22←48.72 (+12.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 478.55←503.59 (-4.97%) Q4←Q3 第1降 478.55←420.27 (+13.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.67←44.57 (-4.26%) Q4←Q3 第1降 42.67←40.47 (+5.44%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.18←85.57 (-4.26%) Q4←Q3 連2升 87.18←90.21 (-3.36%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←1.94 (-60.82%) Q4←Q3 第1降 0.76←0.01 (+7500.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.17 (+94.12%) Q4←Q3 連2升 0.33←0.45 (-26.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.06←24.48 Q4←Q3 連2升 25.06←27.45 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.9←6.2 Q4←Q3 連2升 6.9←8.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.5←12.19 Q4←Q3 第1降 5.5←4.29 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←3.69 Q4←Q3 第1降 1.68←1.3 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←2.46 Q4←Q3 第1降 1.22←0.98 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/18 盧金柱 經理人 贈與 60張 107/12/18 盧金柱之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/05/05 美76家鞋業連署求川普「放鞋一馬」(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/22 【公告】(補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開114年股東常會 114/04/18 寶成擬配息1.7元，製鞋成本上升，估裕元Q1獲利年減25% 114/04/17 【公告】代重要子公司裕元工業(集團)有限公司盈利警告 114/04/17 【公告】寶成董事會決議股利分派 114/04/17 《動休閒》寶成決議配發現金股利1.7元 114/04/11 製鞋業務成長帶動，寶成3月、Q1營收站近三年同期高點 114/04/10 寶成首季營收670.36億年增5.9% 關稅暫緩製鞋股漲停 114/04/10 【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司114年3月自結營收 114/04/10 【公告】寶成 2025年3月合併營收218.12億元 年增3.62% 114/04/10 《業績-動休閒》寶成3月營收為218.12億元，年增3.62% 114/04/09 對等關稅風暴不止 製鞋廠成重災區 114/04/01 00923成份股新增儒鴻等3檔、刪除寶成等3檔 114/03/27 【公告】寶成向關係人取得不動產使用權資產(租約調整及更新交易金額) 114/03/27 【公告】寶成受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會 114/03/25 【集團股愛作帳2】第一季作帳行情不如往年？專家釋原因：「投信作帳」個股機會大 114/03/21 Nike財測低於預期，跑鞋、足球鞋成亮點，志強-KY、寶成營運受惠 114/03/20 《動休閒》寶成子公司裕典處分南寶獲利1.38億元 仍持股7.2% 114/03/19 【公告】寶成受邀參加美銀證券(BofA Securities)舉辦之法人說明會 114/03/13 製鞋＋南山人壽加持，寶成去年獲利創高，賺逾半個股本，EPS達5.44元 114/03/12 《熱門族群》製鞋五強 2024年業績踩油門 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶成 | 0.95% 9170(-11.19%) | 5.99% 8406(-3.12%) | 0.31% 10846(-24.91%) | -13.33% 11048(-26.29%) | -16.07% 13533(-39.82%) | -12.02% 12881(-36.78%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 4.14 | 3.96 | 1.03 | -0.84 |
| ROE | 10.96 | 8.3 | 8.67 | 8.12 | 2.0 |
| 本業收入比 | 53.67 | 52.48 | 49.44 | 14.43 | -35.41 |
| 自由現金流量 | -13.81 | 274.1 | 293.03 | 96.55 | 128.8 |
| 利息保障倍數 | 11.60 | 6.92 | 9.46 | 10.18 | 3.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
