| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.6 (-0.56%) 1133張 (+42.16%) 季線下 710張 1019張 1836張 1133張 1.11倍 |
0.19% -5.96% 14.29% 11.2% -31.46% |
84.34 (57.35%) 53.6 |
N/A 0.86 |
921 N/A 、Y! |
微型股 132.97億 |
6.0% 24.18% |
水資源 水資源 |
2024-11-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.6 | 53.72↗ | 53.52↗ | 54.09↘ | 54.58↘ | 55.63↘ | 55.46↗ | 54.62↗ | 58.88↘ |
| 乖離率 | -0.22% | 0.15% | -0.91% | -1.8% | -3.65% | -3.35% | -1.87% | -8.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.5 | 52.9 | 57.0 | 55.0 | 55.2 | 46.9 | 48.2 | 78.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.72,N/A (12.39,15.59,18.79) 2.06,26.17 (0.98,1.16,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.48%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.51←35.95(-0.44%) 29.26←29.18(0.08%), -0.61% 35.51←47.73(-12.22%) 29.26←16.75(12.51%), 49.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.73%[113] (4.63%[114]) 0 (3.73%) | 相對高點 相對低點 | 99.6 (-46.18%) 24-04-19 17.15 (212.54%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.0 -10.43 16.1 4.56億(5月) 短突破長 | 39.07 -4.02 23.2 5.09億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 58.2 (25-06-05) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.46% -32 -1 0 20.65%←21.51%(-0.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.24,47.32 43.87 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,18%,14%,1% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.72,48.63 45.52 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 921 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.9,18.65 up 51.85 -2.44 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.53%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.91% -3.35% -1.87% -8.97% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.69%←9.16%(-0.47%) | -57 (連7買轉賣) 5.03% | 2年趨勢圖 | 8.69%←10.71%(-2.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 1.53% 8.25% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.16%(0.05%) | 1 (連4賣轉買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.07%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.43←3.85 (-10.91%) Q1←Q4 第1降 3.43←1.21 (+183.47%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.54←14.34 (-5.58%) Q1←Q4 第1降 13.54←11.46 (+18.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.64←3.22 (-5.58%) Q1←Q4 第1降 2.64←2.45 (+18.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.08←3.3 (-6.67%) Q1←Q4 第1降 3.08←3.67 (-16.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.49←41.4 (-14.28%) Q1←Q4 連2降 35.49←43.6 (-18.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.68←28.72 (-14.28%) Q1←Q4 連2降 28.68←36.51 (-21.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←1.08 (-31.48%) Q1←Q4 第1降 0.74←0.71 (+4.23%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.99 (-21.21%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.71 (+9.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.16←27.19 Q1←Q4 第1降 25.16←26.8 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.54←22.45 Q1←Q4 第1降 19.54←21.36 Q1←Q1 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.8←19.92 Q1←Q4 第1降 14.8←16.78 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.46←3.64 Q1←Q4 第1降 2.46←2.58 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←2.22 Q1←Q4 第1降 1.55←1.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/13 杜冠禎 經理人 一般交易 118張 |
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| 公告 | 114/06/26 國統 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制 |
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| 新聞 | 114/06/17 《其他股》注意股：國統 近5日跌5.77% 114/06/12 《產業》新亞建、國統大和解 拚業績 114/06/11 新亞建、國統大和解 拚業績 114/06/11 新亞建股東會董監改選 國統集團取得2董1獨董 114/06/09 【公告】國統 2025年5月合併營收4.56億元 年增-6% 114/05/28 【公告】國統114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】國統114年股東常會全面改選董事 114/05/28 【公告】國統董事會選任董事長 114/05/26 《其他股》國統6月5日受邀國泰綜合證券Q2產業論壇 114/05/26 【公告】國統受邀參加國泰綜合證券舉辦之「2025年第二季產業論壇」 114/05/25 《其他股》國統 外資大買助漲 114/05/24 國統 外資大買助漲 114/05/22 【公告】國統代重要子公司定騰股份有限公司股東常會重要決議事項 114/05/16 《其他股》國統、工研院合作 研發海淡鹵水鈣與鎂資源化再利用技術 114/05/13 國統攜手工研院，提升台灣海水淡化及海洋資源再利用技術 114/05/13 國統與工研院簽約 合作研發新技術提升海水淡化鹵水資源化 114/05/09 營收速報 - 國統(8936)4月營收5.09億元年增率高達39.08％ 114/05/09 【公告】國統 2025年4月合併營收5.09億元 年增39.08% 114/05/09 【公告】國統董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】國統114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國統 | 0.19% 710(59.54%) | 1.32% 706(60.38%) | -5.96% 1019(11.17%) | 14.29% 1836(-38.29%) | 11.2% 2448(-53.73%) | -31.46% 3181(-64.39%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.92 | 32.2 | 21.1 | 12.89 | 9.89 |
| ROE | 11.78 | 11.32 | 9.05 | 4.94 | 1.78 |
| 本業收入比 | 97.08 | 120.56 | 96.27 | 121.38 | 169.12 |
| 自由現金流量 | -4.73 | 7.14 | 1.27 | -0.53 | -3.41 |
| 利息保障倍數 | 66.29 | 65.71 | 15.04 | 6.00 | 3.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
